前海开源鼎瑞债券型证券投资基金A类(003167)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0249

累计净值:1.1949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清,李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 14,000 1,419,267.84 87.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 27,000 2,729,960.38 86.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220216 22国开16 500,000 50,172,602.74 24.37
2 210316 21进出16 400,000 41,246,739.73 20.03
3 110059 浦发转债 190,000 20,172,950.69 9.80
4 019694 23国债01 200,000 20,053,704.11 9.74
5 019688 22国债23 150,000 15,070,935.62 7.32
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,400,004 143,958,844.18 7.00
2 210316 21进出16 1,200,000 122,003,013.70 5.93
3 220408 22农发08 1,200,000 120,220,109.59 5.85
4 163495 20一汽01 1,000,000 101,278,926.03 4.93
5 188443 21诚通11 1,000,000 101,283,967.12 4.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,400,004 143,975,797.65 6.82
2 229953 22贴现国债53 1,100,000 109,044,782.97 5.17
3 188443 21诚通11 1,000,000 101,874,427.40 4.83
4 163495 20一汽01 1,000,000 101,026,832.88 4.79
5 042280206 22电网CP001 1,000,000 100,901,983.56 4.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,400,004 148,430,763.81 7.05
2 190311 19进出11 1,400,000 146,589,704.11 6.96
3 220206 22国开06 1,100,000 110,039,087.67 5.22
4 188443 21诚通11 1,000,000 103,370,887.67 4.91
5 163495 20一汽01 1,000,000 100,414,739.73 4.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,400,004 147,244,442.62 7.04
2 190311 19进出11 1,400,000 144,496,915.07 6.91
3 188443 21诚通11 1,000,000 102,028,734.25 4.88
4 163495 20一汽01 1,000,000 101,580,104.11 4.86
5 175630 21海通01 900,000 91,738,829.59 4.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,400,004 144,158,411.88 6.60
2 173789 21贵州14 1,200,000 120,696,000.00 5.53
3 210411 21农发11 1,100,000 109,901,000.00 5.03
4 190311 19进出11 1,000,000 102,660,000.00 4.70
5 163495 20一汽01 1,000,000 99,590,000.00 4.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,400,004 144,284,412.24 6.67
2 2105407 21陕西债07 1,300,000 131,014,000.00 6.05
3 173789 21贵州14 1,200,000 120,564,000.00 5.57
4 219945 21贴现国债45 1,100,000 109,461,000.00 5.06
5 175630 21海通01 900,000 91,017,000.00 4.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,400,004 144,228,412.08 6.62
2 2128003 21建设银行小微债 1,300,000 130,806,000.00 6.00
3 210206 21国开06 1,100,000 110,011,000.00 5.05
4 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 101,210,000.00 4.64
5 175630 21海通01 900,000 90,513,000.00 4.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,400,004 144,228,412.08 6.78
2 2128003 21建设银行小微债 1,300,000 129,779,000.00 6.10
3 210201 21国开01 1,100,000 109,802,000.00 5.16
4 112678 18蛇口01 1,000,000 103,200,000.00 4.85
5 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 100,550,000.00 4.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 1,400,004 144,368,412.48 6.76
2 200216 20国开16 1,100,000 110,187,000.00 5.16
3 112678 18蛇口01 1,000,000 103,110,000.00 4.83
4 200016 20附息国债16 1,000,000 101,070,000.00 4.73
5 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 100,380,000.00 4.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028029 20交通银行01 1,500,000 149,040,000.00 7.17
2 112729 18申宏02 1,400,004 143,500,410.00 6.91
3 200404 20农发04 1,300,000 121,056,000.00 5.83
4 2028030 20兴业银行小微债05 1,000,000 100,090,000.00 4.82
5 112678 18蛇口01 900,000 92,691,000.00 4.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200310 20进出10 1,900,000 187,302,000.00 8.97
2 180214 18国开14 1,500,000 157,140,000.00 7.52
3 112729 18申宏02 1,400,004 146,034,417.24 6.99
4 160405 16农发05 1,300,000 130,338,000.00 6.24
5 112678 18蛇口01 900,000 94,185,000.00 4.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180214 18国开14 1,600,000 170,384,000.00 8.10
2 190010 19附息国债10 1,000,000 111,320,000.00 5.29
3 160405 16农发05 1,000,000 101,930,000.00 4.85
4 112678 18蛇口01 900,000 95,193,000.00 4.53
5 200304 20进出04 900,000 90,126,000.00 4.29

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