十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
14,000 |
1,419,267.84 |
87.12 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
27,000 |
2,729,960.38 |
86.61 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
500,000 |
50,172,602.74 |
24.37 |
2 |
210316 |
21进出16 |
400,000 |
41,246,739.73 |
20.03 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
190,000 |
20,172,950.69 |
9.80 |
4 |
019694 |
23国债01 |
200,000 |
20,053,704.11 |
9.74 |
5 |
019688 |
22国债23 |
150,000 |
15,070,935.62 |
7.32 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
143,958,844.18 |
7.00 |
2 |
210316 |
21进出16 |
1,200,000 |
122,003,013.70 |
5.93 |
3 |
220408 |
22农发08 |
1,200,000 |
120,220,109.59 |
5.85 |
4 |
163495 |
20一汽01 |
1,000,000 |
101,278,926.03 |
4.93 |
5 |
188443 |
21诚通11 |
1,000,000 |
101,283,967.12 |
4.93 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
143,975,797.65 |
6.82 |
2 |
229953 |
22贴现国债53 |
1,100,000 |
109,044,782.97 |
5.17 |
3 |
188443 |
21诚通11 |
1,000,000 |
101,874,427.40 |
4.83 |
4 |
163495 |
20一汽01 |
1,000,000 |
101,026,832.88 |
4.79 |
5 |
042280206 |
22电网CP001 |
1,000,000 |
100,901,983.56 |
4.78 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
148,430,763.81 |
7.05 |
2 |
190311 |
19进出11 |
1,400,000 |
146,589,704.11 |
6.96 |
3 |
220206 |
22国开06 |
1,100,000 |
110,039,087.67 |
5.22 |
4 |
188443 |
21诚通11 |
1,000,000 |
103,370,887.67 |
4.91 |
5 |
163495 |
20一汽01 |
1,000,000 |
100,414,739.73 |
4.77 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
147,244,442.62 |
7.04 |
2 |
190311 |
19进出11 |
1,400,000 |
144,496,915.07 |
6.91 |
3 |
188443 |
21诚通11 |
1,000,000 |
102,028,734.25 |
4.88 |
4 |
163495 |
20一汽01 |
1,000,000 |
101,580,104.11 |
4.86 |
5 |
175630 |
21海通01 |
900,000 |
91,738,829.59 |
4.39 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
144,158,411.88 |
6.60 |
2 |
173789 |
21贵州14 |
1,200,000 |
120,696,000.00 |
5.53 |
3 |
210411 |
21农发11 |
1,100,000 |
109,901,000.00 |
5.03 |
4 |
190311 |
19进出11 |
1,000,000 |
102,660,000.00 |
4.70 |
5 |
163495 |
20一汽01 |
1,000,000 |
99,590,000.00 |
4.56 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
144,284,412.24 |
6.67 |
2 |
2105407 |
21陕西债07 |
1,300,000 |
131,014,000.00 |
6.05 |
3 |
173789 |
21贵州14 |
1,200,000 |
120,564,000.00 |
5.57 |
4 |
219945 |
21贴现国债45 |
1,100,000 |
109,461,000.00 |
5.06 |
5 |
175630 |
21海通01 |
900,000 |
91,017,000.00 |
4.21 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
144,228,412.08 |
6.62 |
2 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
1,300,000 |
130,806,000.00 |
6.00 |
3 |
210206 |
21国开06 |
1,100,000 |
110,011,000.00 |
5.05 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,000,000 |
101,210,000.00 |
4.64 |
5 |
175630 |
21海通01 |
900,000 |
90,513,000.00 |
4.15 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
144,228,412.08 |
6.78 |
2 |
2128003 |
21建设银行小微债 |
1,300,000 |
129,779,000.00 |
6.10 |
3 |
210201 |
21国开01 |
1,100,000 |
109,802,000.00 |
5.16 |
4 |
112678 |
18蛇口01 |
1,000,000 |
103,200,000.00 |
4.85 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,000,000 |
100,550,000.00 |
4.72 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
144,368,412.48 |
6.76 |
2 |
200216 |
20国开16 |
1,100,000 |
110,187,000.00 |
5.16 |
3 |
112678 |
18蛇口01 |
1,000,000 |
103,110,000.00 |
4.83 |
4 |
200016 |
20附息国债16 |
1,000,000 |
101,070,000.00 |
4.73 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,000,000 |
100,380,000.00 |
4.70 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028029 |
20交通银行01 |
1,500,000 |
149,040,000.00 |
7.17 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
143,500,410.00 |
6.91 |
3 |
200404 |
20农发04 |
1,300,000 |
121,056,000.00 |
5.83 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
1,000,000 |
100,090,000.00 |
4.82 |
5 |
112678 |
18蛇口01 |
900,000 |
92,691,000.00 |
4.46 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200310 |
20进出10 |
1,900,000 |
187,302,000.00 |
8.97 |
2 |
180214 |
18国开14 |
1,500,000 |
157,140,000.00 |
7.52 |
3 |
112729 |
18申宏02 |
1,400,004 |
146,034,417.24 |
6.99 |
4 |
160405 |
16农发05 |
1,300,000 |
130,338,000.00 |
6.24 |
5 |
112678 |
18蛇口01 |
900,000 |
94,185,000.00 |
4.51 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180214 |
18国开14 |
1,600,000 |
170,384,000.00 |
8.10 |
2 |
190010 |
19附息国债10 |
1,000,000 |
111,320,000.00 |
5.29 |
3 |
160405 |
16农发05 |
1,000,000 |
101,930,000.00 |
4.85 |
4 |
112678 |
18蛇口01 |
900,000 |
95,193,000.00 |
4.53 |
5 |
200304 |
20进出04 |
900,000 |
90,126,000.00 |
4.29 |