民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金C类(003173)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1800

 累计净值：1.3790 净值更新日期：2023-10-19 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-09

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019698 23国债05 4,000 405,670.68 45.32
2 019703 23国债10 4,000 403,212.05 45.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019695 23国债02 3,000 306,383.67 20.18
2 019694 23国债01 2,000 202,219.29 13.32
3 019663 21国债15 1,000 102,014.47 6.72
4 019691 22国债26 1,000 101,451.75 6.68
5 019696 23国债03 1,000 101,466.60 6.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 600,000 63,160,520.55 21.02
2 190203 19国开03 600,000 62,501,835.62 20.80
3 150405 15农发05 500,000 53,160,013.70 17.69
4 190305 19进出05 500,000 51,945,780.82 17.29
5 190204 19国开04 300,000 31,855,619.18 10.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 900,000 93,427,150.68 31.10
2 170404 17农发04 600,000 63,007,298.63 20.98
3 220017 22附息国债17 600,000 59,924,135.87 19.95
4 150405 15农发05 500,000 53,044,684.93 17.66
5 190305 19进出05 500,000 51,782,410.96 17.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,000,000 102,648,082.19 16.64
2 190203 19国开03 900,000 92,606,547.95 15.01
3 170215 17国开15 800,000 87,810,169.86 14.23
4 150405 15农发05 500,000 52,404,356.16 8.49
5 210322 21进出22 500,000 51,197,520.55 8.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,300,000 141,226,301.37 22.56
2 190305 19进出05 1,000,000 101,710,328.77 16.25
3 190203 19国开03 900,000 91,758,082.19 14.66
4 210211 21国开11 400,000 40,552,745.21 6.48
5 180205 18国开05 300,000 33,126,558.90 5.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,300,000 138,814,000.00 22.28
2 190305 19进出05 1,000,000 101,420,000.00 16.28
3 190203 19国开03 900,000 91,395,000.00 14.67
4 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,678,000.00 9.74
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 55,962,000.00 8.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,300,000 137,267,000.00 21.80
2 190305 19进出05 1,000,000 101,170,000.00 16.07
3 190203 19国开03 900,000 91,125,000.00 14.47
4 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,612,000.00 9.63
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 60,312,000.00 9.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,300,000 135,876,000.00 21.61
2 190305 19进出05 1,000,000 100,680,000.00 16.01
3 190203 19国开03 900,000 90,702,000.00 14.42
4 1720045 17湖北银行二级 600,000 61,002,000.00 9.70
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 60,108,000.00 9.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,300,000 135,200,000.00 21.52
2 190305 19进出05 1,000,000 100,180,000.00 15.94
3 190203 19国开03 900,000 90,234,000.00 14.36
4 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,666,000.00 9.65
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 59,766,000.00 9.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,300,000 135,798,000.00 21.72
2 190305 19进出05 1,000,000 100,460,000.00 16.07
3 190203 19国开03 900,000 90,621,000.00 14.50
4 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,576,000.00 9.69
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 59,526,000.00 9.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,300,000 134,732,000.00 21.66
2 190305 19进出05 1,000,000 99,490,000.00 15.99
3 190203 19国开03 900,000 89,712,000.00 14.42
4 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,846,000.00 9.78
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 59,928,000.00 9.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,300,000 137,345,000.00 22.18
2 190305 19进出05 1,000,000 101,100,000.00 16.33
3 1720045 17湖北银行二级 600,000 61,932,000.00 10.00
4 190203 19国开03 600,000 60,834,000.00 9.83
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 60,654,000.00 9.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,300,000 139,464,000.00 22.33
2 190305 19进出05 1,000,000 102,520,000.00 16.42
3 1720045 17湖北银行二级 600,000 61,932,000.00 9.92
4 190203 19国开03 600,000 61,668,000.00 9.88
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 60,732,000.00 9.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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