华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(003175)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7098

累计净值:2.1260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.615亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 28,932,656 411,711,694.88 9.91
2 600489 中金黄金 37,310,834 408,180,523.96 9.83
3 600547 山东黄金 13,571,767 340,787,069.37 8.20
4 600048 保利发展 17,908,810 228,158,239.40 5.49
5 001979 招商蛇口 18,142,878 224,790,258.42 5.41
6 000932 华菱钢铁 30,152,364 180,311,136.72 4.34
7 601985 中国核电 15,188,236 110,874,122.80 2.67
8 002318 久立特材 4,978,172 96,078,719.60 2.31
9 600938 中国海油 4,144,700 87,618,958.00 2.11
10 601600 中国铝业 12,263,200 77,012,896.00 1.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 31,411,343 367,512,713.10 9.41
2 600489 中金黄金 27,303,736 282,047,592.88 7.22
3 600547 山东黄金 11,606,607 272,523,132.36 6.97
4 002155 湖南黄金 17,745,681 216,497,308.20 5.54
5 001979 招商蛇口 13,779,678 179,549,204.34 4.60
6 600048 保利发展 13,785,110 179,619,983.30 4.60
7 601985 中国核电 13,962,936 98,438,698.80 2.52
8 002318 久立特材 4,894,372 83,351,155.16 2.13
9 002460 赣锋锂业 1,263,599 77,028,995.04 1.97
10 002738 中矿资源 1,454,449 74,089,632.06 1.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 34,315,715 361,344,478.95 9.81
2 000975 银泰黄金 25,257,964 332,647,385.88 9.03
3 600547 山东黄金 10,587,394 233,346,163.76 6.34
4 002155 湖南黄金 13,404,573 203,079,280.95 5.52
5 600048 保利发展 11,102,360 156,876,346.80 4.26
6 001979 招商蛇口 11,500,051 156,630,694.62 4.25
7 601985 中国核电 14,606,936 93,338,321.04 2.54
8 600150 中国船舶 3,767,736 88,165,022.40 2.39
9 002299 圣农发展 2,791,548 68,839,573.68 1.87
10 000932 华菱钢铁 11,335,722 63,139,971.54 1.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 35,403,218 289,952,355.42 9.13
2 002155 湖南黄金 18,567,088 240,443,789.60 7.57
3 600547 山东黄金 10,460,897 200,430,786.52 6.31
4 000975 银泰黄金 17,881,836 197,415,469.44 6.22
5 600048 保利发展 8,459,093 127,986,077.09 4.03
6 001979 招商蛇口 9,699,572 122,505,594.36 3.86
7 000932 华菱钢铁 21,279,152 100,012,014.40 3.15
8 600383 金地集团 9,135,800 93,459,234.00 2.94
9 002353 杰瑞股份 2,716,284 75,811,486.44 2.39
10 601985 中国核电 11,914,036 71,484,216.00 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 2,531,840 32,559,462.40 7.28
2 600489 中金黄金 4,038,666 29,845,741.74 6.67
3 600547 山东黄金 1,715,080 29,379,320.40 6.57
4 002155 湖南黄金 2,405,560 28,890,775.60 6.46
5 600048 保利发展 838,600 15,094,800.00 3.38
6 001979 招商蛇口 885,700 14,472,338.00 3.24
7 002353 杰瑞股份 358,000 11,681,540.00 2.61
8 600150 中国船舶 458,634 10,388,060.10 2.32
9 601808 中海油服 549,100 7,879,585.00 1.76
10 601669 中国电建 1,084,100 7,556,177.00 1.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 574,300 5,593,682.00 8.82
2 600547 山东黄金 255,700 4,745,792.00 7.49
3 601975 招商南油 985,400 3,971,162.00 6.26
4 600150 中国船舶 181,100 3,437,278.00 5.42
5 301073 君亭酒店 39,000 2,704,260.00 4.27
6 600489 中金黄金 360,600 2,664,834.00 4.20
7 601872 招商轮船 407,640 2,348,006.40 3.70
8 002353 杰瑞股份 56,000 2,256,800.00 3.56
9 601717 郑煤机 140,912 2,030,541.92 3.20
10 600048 保利发展 108,900 1,901,394.00 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 186,000 3,999,000.00 9.75
2 000975 银泰黄金 419,200 3,902,752.00 9.51
3 002155 湖南黄金 249,700 2,651,814.00 6.46
4 002353 杰瑞股份 39,700 1,673,355.00 4.08
5 601872 招商轮船 319,640 1,508,700.80 3.68
6 600048 保利发展 84,500 1,495,650.00 3.65
7 600150 中国船舶 76,500 1,321,920.00 3.22
8 600489 中金黄金 155,400 1,226,106.00 2.99
9 601717 郑煤机 88,912 1,221,650.88 2.98
10 301073 君亭酒店 22,200 1,172,160.00 2.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 196,500 1,725,270.00 9.55
2 600547 山东黄金 75,300 1,417,146.00 7.84
3 600048 保利发展 58,600 915,918.00 5.07
4 600150 中国船舶 33,500 830,465.00 4.59
5 601872 招商轮船 185,400 760,140.00 4.21
6 600030 中信证券 26,400 697,224.00 3.86
7 601899 紫金矿业 69,700 676,090.00 3.74
8 603916 苏博特 26,200 674,912.00 3.73
9 002353 杰瑞股份 15,700 628,000.00 3.47
10 600029 南方航空 79,700 542,757.00 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 214,800 1,823,652.00 9.74
2 600547 山东黄金 91,700 1,798,237.00 9.61
3 600489 中金黄金 213,500 1,786,995.00 9.55
4 002353 杰瑞股份 27,900 1,350,918.00 7.22
5 600048 保利发展 56,600 794,098.00 4.24
6 600406 国电南瑞 21,800 782,838.00 4.18
7 002003 伟星股份 80,100 688,860.00 3.68
8 603916 苏博特 35,100 640,224.00 3.42
9 600150 中国船舶 21,300 534,630.00 2.86
10 002013 中航机电 39,800 526,952.00 2.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 135,800 1,170,596.00 9.65
2 000975 银泰黄金 122,500 1,164,975.00 9.60
3 600547 山东黄金 50,900 978,298.00 8.06
4 002155 湖南黄金 123,100 954,025.00 7.86
5 603565 中谷物流 26,200 781,022.00 6.44
6 002353 杰瑞股份 11,400 509,580.00 4.20
7 002371 北方华创 1,700 471,546.00 3.89
8 002614 奥佳华 20,300 459,389.00 3.79
9 601717 郑煤机 39,000 453,570.00 3.74
10 601899 紫金矿业 35,700 345,933.00 2.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600988 赤峰黄金 87,000 1,263,240.00 9.92
2 600547 山东黄金 56,600 1,206,146.00 9.47
3 000975 银泰黄金 135,200 1,204,632.00 9.46
4 600489 中金黄金 125,900 1,050,006.00 8.25
5 002155 湖南黄金 124,500 993,510.00 7.80
6 601899 紫金矿业 61,500 591,630.00 4.65
7 002262 恩华药业 28,900 428,587.00 3.37
8 603308 应流股份 14,700 387,051.00 3.04
9 600323 瀚蓝环境 14,100 376,188.00 2.95
10 002179 中航光电 4,000 270,400.00 2.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 29,400 858,774.00 5.07
2 601166 兴业银行 38,912 812,093.44 4.80
3 600988 赤峰黄金 38,400 687,744.00 4.06
4 002385 大北农 69,700 673,302.00 3.98
5 688200 华峰测控 1,800 672,354.00 3.97
6 300395 菲利华 9,800 586,334.00 3.46
7 300034 钢研高纳 15,700 564,415.00 3.34
8 600764 中国海防 15,000 543,150.00 3.21
9 601318 中国平安 6,200 539,276.00 3.19
10 002460 赣锋锂业 5,100 516,120.00 3.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000961 中南建设 142,350 1,305,349.50 5.32
2 600461 洪城水业 192,000 1,224,960.00 5.00
3 601668 中国建筑 240,581 1,222,151.48 4.98
4 002146 荣盛发展 159,200 1,214,696.00 4.95
5 601186 中国铁建 140,600 1,165,574.00 4.75
6 000069 华侨城A 169,500 1,149,210.00 4.69
7 601838 成都银行 111,000 1,096,680.00 4.47
8 601166 兴业银行 67,812 1,093,807.56 4.46
9 600340 华夏幸福 70,564 1,070,455.88 4.37
10 600153 建发股份 125,100 1,070,856.00 4.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600325 华发股份 271,500 1,916,790.00 6.00
2 002146 荣盛发展 235,200 1,905,120.00 5.97
3 000961 中南建设 210,350 1,872,115.00 5.86
4 000069 华侨城A 298,500 1,808,910.00 5.66
5 601668 中国建筑 351,581 1,677,041.37 5.25
6 600606 绿地控股 270,000 1,668,600.00 5.23
7 601166 兴业银行 101,812 1,606,593.36 5.03
8 600340 华夏幸福 62,511 1,429,001.46 4.47
9 601169 北京银行 288,000 1,411,200.00 4.42
10 601186 中国铁建 165,600 1,387,728.00 4.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 290,077 2,103,058.25 6.04
2 601668 中国建筑 397,581 2,095,251.87 6.02
3 601166 兴业银行 129,812 2,065,308.92 5.93
4 000069 华侨城A 319,500 2,041,605.00 5.87
5 601186 中国铁建 204,600 2,011,218.00 5.78
6 600325 华发股份 312,500 2,009,375.00 5.77
7 000961 中南建设 251,350 1,947,962.50 5.60
8 002146 荣盛发展 247,200 1,915,800.00 5.50
9 600153 建发股份 246,100 1,882,665.00 5.41
10 600340 华夏幸福 80,511 1,681,874.79 4.83

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