华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003182)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2618

累计净值:1.3068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 193,900 963,683.00 1.85
2 600150 中国船舶 25,700 717,030.00 1.38
3 601881 中国银河 56,800 624,232.00 1.20
4 600941 中国移动 6,400 619,648.00 1.19
5 601318 中国平安 12,400 598,920.00 1.15
6 601088 中国神华 18,500 577,200.00 1.11
7 600028 中国石化 92,800 563,296.00 1.08
8 601857 中国石油 62,200 496,356.00 0.96
9 001872 招商港口 30,300 483,285.00 0.93
10 601298 青岛港 67,300 428,028.00 0.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 151,600 741,324.00 1.42
2 600028 中国石化 84,300 536,148.00 1.03
3 001872 招商港口 30,300 523,281.00 1.01
4 601881 中国银河 45,000 522,450.00 1.00
5 601288 农业银行 144,900 511,497.00 0.98
6 600941 中国移动 5,300 494,490.00 0.95
7 601117 中国化学 58,200 481,896.00 0.93
8 601318 中国平安 10,400 482,560.00 0.93
9 600705 中航产融 125,200 479,516.00 0.92
10 601857 中国石油 62,200 464,634.00 0.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688686 奥普特 2,603 358,927.67 1.35
2 688012 中微公司 2,431 358,596.81 1.35
3 002415 海康威视 7,200 307,152.00 1.15
4 002368 太极股份 6,900 291,042.00 1.09
5 688099 晶晨股份 3,312 278,605.44 1.05
6 600489 中金黄金 26,300 276,939.00 1.04
7 603986 兆易创新 2,200 268,400.00 1.01
8 600547 山东黄金 12,100 266,684.00 1.00
9 002371 北方华创 1,000 265,850.00 1.00
10 601899 紫金矿业 21,500 266,385.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 14,800 1,950,936.00 3.22
2 603939 益丰药房 27,930 1,783,051.20 2.95
3 001979 招商蛇口 133,100 1,681,053.00 2.78
4 688599 天合光能 25,127 1,602,097.52 2.65
5 002706 良信股份 102,599 1,446,645.90 2.39
6 600988 赤峰黄金 75,900 1,369,995.00 2.26
7 300760 迈瑞医疗 4,200 1,327,074.00 2.19
8 600019 宝钢股份 220,200 1,230,918.00 2.03
9 600754 锦江酒店 16,200 945,270.00 1.56
10 601111 中国国航 88,500 938,100.00 1.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 11,700 3,543,813.00 1.23
2 600519 贵州茅台 1,400 2,621,500.00 0.91
3 601006 大秦铁路 314,300 2,127,811.00 0.74
4 601088 中国神华 65,600 2,075,584.00 0.72
5 601658 邮储银行 445,300 1,986,038.00 0.69
6 603259 药明康德 21,300 1,526,997.00 0.53
7 600048 保利发展 84,400 1,519,200.00 0.53
8 601872 招商轮船 211,800 1,503,780.00 0.52
9 601888 中国中免 7,600 1,506,700.00 0.52
10 002049 紫光国微 10,000 1,440,000.00 0.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 1,303,000 4,247,780.00 1.18
2 600519 贵州茅台 1,400 2,863,000.00 0.79
3 002714 牧原股份 46,400 2,564,528.00 0.71
4 601088 中国神华 65,600 2,184,480.00 0.61
5 601633 长城汽车 58,600 2,170,544.00 0.60
6 601006 大秦铁路 314,300 2,071,237.00 0.57
7 002415 海康威视 53,400 1,933,080.00 0.54
8 601111 中国国航 156,200 1,813,482.00 0.50
9 601668 中国建筑 330,400 1,757,728.00 0.49
10 601888 中国中免 7,600 1,770,268.00 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 143,400 3,161,970.00 0.57
2 002714 牧原股份 39,300 2,234,598.00 0.40
3 002371 北方华创 7,900 2,164,600.00 0.39
4 603363 傲农生物 91,000 2,165,800.00 0.39
5 000776 广发证券 110,100 1,935,558.00 0.35
6 600195 中牧股份 142,000 1,838,900.00 0.33
7 002756 永兴材料 15,000 1,779,300.00 0.32
8 688005 容百科技 13,791 1,784,831.22 0.32
9 600522 中天科技 97,500 1,657,500.00 0.30
10 688223 晶科能源 136,527 1,673,821.02 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 350,563 2,632,728.13 0.50
2 601728 中国电信 510,073 2,184,975.43 0.42
3 600089 特变电工 71,600 1,515,772.00 0.29
4 002709 天赐材料 10,300 1,180,895.00 0.22
5 000932 华菱钢铁 206,049 1,052,910.39 0.20
6 002074 国轩高科 18,500 948,125.00 0.18
7 600460 士兰微 17,800 964,760.00 0.18
8 300316 晶盛机电 12,700 882,650.00 0.17
9 002340 格林美 86,500 895,275.00 0.17
10 000799 酒鬼酒 4,100 871,250.00 0.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 3,827,034 11,672,453.70 1.60
2 000001 平安银行 400,418 7,179,494.74 0.98
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.86
4 002142 宁波银行 83,548 2,936,712.20 0.40
5 601728 中国电信 562,873 2,280,761.43 0.31
6 000932 华菱钢铁 225,549 1,495,389.87 0.21
7 601288 农业银行 492,532 1,448,044.08 0.20
8 002709 天赐材料 8,600 1,308,232.00 0.18
9 600036 招商银行 24,356 1,228,760.20 0.17
10 300957 贝泰妮 5,539 1,129,956.00 0.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 507,951 11,489,851.62 1.74
2 601988 中国银行 3,430,138 10,564,825.04 1.60
3 601006 大秦铁路 1,354,494 8,912,570.52 1.35
4 000002 万科A 369,884 8,806,938.04 1.33
5 000651 格力电器 103,003 5,366,456.30 0.81
6 600028 中国石化 1,189,980 5,188,312.80 0.79
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.78
8 601288 农业银行 1,520,356 4,606,678.68 0.70
9 002142 宁波银行 101,356 3,949,843.32 0.60
10 601318 中国平安 54,358 3,494,132.24 0.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 1,354,494 9,495,002.94 1.51
2 000001 平安银行 363,151 7,992,953.51 1.28
3 000002 万科A 195,384 5,861,520.00 0.94
4 601318 中国平安 54,358 4,277,974.60 0.68
5 601988 中国银行 1,027,738 3,442,922.30 0.55
6 000651 格力电器 53,003 3,323,288.10 0.53
7 600036 招商银行 62,085 3,172,543.50 0.51
8 601166 兴业银行 115,993 2,794,271.37 0.45
9 000333 美的集团 29,401 2,417,644.23 0.39
10 600028 中国石化 508,180 2,200,419.40 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,073 6,139,854.00 0.87
2 601318 中国平安 65,574 5,703,626.52 0.81
3 000858 五粮液 18,517 5,404,186.45 0.77
4 000333 美的集团 26,239 2,582,967.16 0.37
5 601995 中金公司 35,643 2,519,170.05 0.36
6 600276 恒瑞医药 22,746 2,535,269.16 0.36
7 002475 立讯精密 40,106 2,250,748.72 0.32
8 300059 东方财富 61,529 1,907,399.00 0.27
9 000002 万科A 64,934 1,863,605.80 0.26
10 000001 平安银行 92,597 1,790,825.98 0.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,098 5,169,013.00 0.81
2 601318 中国平安 66,379 5,062,062.54 0.80
3 000858 五粮液 18,517 4,092,257.00 0.64
4 002475 立讯精密 40,106 2,291,255.78 0.36
5 600276 恒瑞医药 22,746 2,043,045.72 0.32
6 000333 美的集团 26,239 1,904,951.40 0.30
7 600048 保利地产 119,064 1,891,926.96 0.30
8 000002 万科A 64,934 1,819,450.68 0.29
9 002241 歌尔股份 40,937 1,655,082.91 0.26
10 600030 中信证券 52,218 1,568,106.54 0.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 75,000 5,355,000.00 0.98
2 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 0.94
3 000858 五粮液 22,300 3,815,976.00 0.70
4 002475 立讯精密 48,300 2,480,205.00 0.46
5 600276 恒瑞医药 25,700 2,372,110.00 0.44
6 000002 万科A 78,200 2,044,148.00 0.38
7 600048 保利地产 134,528 1,988,323.84 0.37
8 000333 美的集团 31,600 1,889,364.00 0.35
9 000651 格力电器 31,677 1,791,967.89 0.33
10 300059 东方财富 74,100 1,496,820.00 0.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 55,500 2,897,100.00 0.85
2 000625 长安汽车 267,800 2,833,324.00 0.83
3 601088 中国神华 142,045 2,306,810.80 0.67
4 600183 生益科技 85,942 2,274,884.74 0.66
5 000538 云南白药 26,300 2,249,965.00 0.66
6 600383 金地集团 159,649 2,249,454.41 0.66
7 600036 招商银行 60,312 1,946,871.36 0.57
8 603328 依顿电子 185,513 1,914,494.16 0.56
9 000001 平安银行 145,500 1,862,400.00 0.54
10 601566 九牧王 171,500 1,769,880.00 0.52

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