鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003186)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5258

 累计净值：1.5258 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牛孟艺,罗政 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.343亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688557 兰剑智能 48,000 1,839,360.00 3.50
2 002540 亚太科技 250,000 1,475,000.00 2.81
3 603081 大丰实业 90,000 1,200,600.00 2.28
4 601985 中国核电 163,200 1,191,360.00 2.27
5 000581 威孚高科 66,400 1,114,856.00 2.12
6 600861 北京人力 44,300 1,111,044.00 2.11
7 600580 卧龙电驱 87,100 1,047,813.00 1.99
8 000625 长安汽车 70,000 940,800.00 1.79
9 601028 玉龙股份 90,000 909,900.00 1.73
10 300567 精测电子 10,000 906,300.00 1.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002255 海陆重工 314,600 1,906,476.00 3.61
2 603081 大丰实业 85,400 1,569,652.00 2.97
3 300567 精测电子 13,000 1,236,950.00 2.34
4 601985 中国核电 163,200 1,150,560.00 2.18
5 000026 飞亚达 80,000 964,800.00 1.83
6 002867 周大生 47,700 848,106.00 1.61
7 603878 武进不锈 100,380 848,211.00 1.61
8 000589 贵州轮胎 145,400 814,240.00 1.54
9 688257 新锐股份 30,528 809,297.28 1.53
10 003011 海象新材 24,900 803,025.00 1.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603081 大丰实业 64,600 1,058,148.00 1.99
2 601117 中国化学 112,000 1,039,360.00 1.95
3 002955 鸿合科技 30,000 956,700.00 1.80
4 002255 海陆重工 160,000 908,800.00 1.71
5 300567 精测电子 13,400 881,050.00 1.65
6 688376 美埃科技 23,400 871,182.00 1.64
7 688557 兰剑智能 23,000 824,780.00 1.55
8 601456 国联证券 69,900 740,241.00 1.39
9 300129 泰胜风能 80,000 740,800.00 1.39
10 300797 钢研纳克 40,000 710,800.00 1.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 43,800 659,628.00 1.27
2 603081 大丰实业 51,800 645,428.00 1.25
3 601615 明阳智能 25,400 641,604.00 1.24
4 601117 中国化学 74,600 592,324.00 1.14
5 002555 三七互娱 31,300 566,530.00 1.09
6 002511 中顺洁柔 40,700 559,218.00 1.08
7 603056 德邦股份 25,600 533,248.00 1.03
8 300171 东富龙 22,200 526,806.00 1.02
9 002867 周大生 37,800 530,334.00 1.02
10 601456 国联证券 46,600 524,250.00 1.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 110,000 2,501,400.00 2.53
2 601888 中国中免 6,900 1,367,925.00 1.38
3 600048 保利发展 75,100 1,351,800.00 1.36
4 300498 温氏股份 65,000 1,333,150.00 1.35
5 600004 白云机场 57,300 817,098.00 0.82
6 601128 常熟银行 96,000 764,160.00 0.77
7 601225 陕西煤业 30,800 701,316.00 0.71
8 600938 中国海油 42,002 647,670.84 0.65
9 002371 北方华创 2,200 612,480.00 0.62
10 600765 中航重机 18,960 568,041.60 0.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 110,000 2,543,200.00 2.53
2 601888 中国中免 6,900 1,607,217.00 1.60
3 600048 保利发展 88,300 1,541,718.00 1.53
4 300498 温氏股份 60,700 1,292,303.00 1.28
5 601601 中国太保 37,900 891,787.00 0.89
6 600938 中国海油 54,002 875,551.72 0.87
7 600004 白云机场 57,300 854,343.00 0.85
8 300059 东方财富 32,540 826,516.00 0.82
9 601128 常熟银行 96,000 733,440.00 0.73
10 601012 隆基绿能 10,760 716,938.80 0.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 699,600 3,337,092.00 1.91
2 600900 长江电力 147,400 3,242,800.00 1.85
3 600048 保利发展 164,200 2,906,340.00 1.66
4 300498 温氏股份 93,700 2,066,085.00 1.18
5 600765 中航重机 39,500 1,694,155.00 0.97
6 600036 招商银行 35,900 1,680,120.00 0.96
7 600028 中国石化 349,800 1,511,136.00 0.86
8 601888 中国中免 8,200 1,347,834.00 0.77
9 300750 宁德时代 2,600 1,331,980.00 0.76
10 002100 天康生物 99,000 1,204,830.00 0.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,086,800 5,031,884.00 2.77
2 600765 中航重机 78,900 3,983,661.00 2.19
3 600905 三峡能源 495,463 3,720,927.13 2.04
4 600900 长江电力 147,400 3,345,980.00 1.84
5 600048 保利发展 214,200 3,347,946.00 1.84
6 300059 东方财富 79,900 2,965,089.00 1.63
7 601888 中国中免 13,400 2,940,094.00 1.62
8 601012 隆基股份 32,400 2,792,880.00 1.53
9 300750 宁德时代 4,400 2,587,200.00 1.42
10 000733 振华科技 20,000 2,485,600.00 1.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,586,800 7,394,488.00 1.72
2 600900 长江电力 297,400 6,542,800.00 1.52
3 601012 隆基股份 77,000 6,350,960.00 1.48
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.47
5 601888 中国中免 21,800 5,668,000.00 1.32
6 300750 宁德时代 10,000 5,257,300.00 1.22
7 600048 保利发展 314,200 4,408,226.00 1.03
8 603259 药明康德 27,246 4,163,188.80 0.97
9 002493 荣盛石化 219,600 4,128,480.00 0.96
10 000063 中兴通讯 124,800 4,134,624.00 0.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 101,336 8,269,017.60 1.73
2 601398 工商银行 1,586,800 8,203,756.00 1.72
3 601888 中国中免 26,800 8,042,680.00 1.68
4 300750 宁德时代 13,700 7,326,760.00 1.53
5 601012 隆基股份 77,000 6,840,680.00 1.43
6 601318 中国平安 105,800 6,800,824.00 1.42
7 600900 长江电力 297,400 6,138,336.00 1.29
8 603259 药明康德 38,146 5,973,282.14 1.25
9 000661 长春高新 14,000 5,418,000.00 1.13
10 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 29,800 9,121,184.00 1.99
2 601318 中国平安 115,800 9,113,460.00 1.99
3 002311 海大集团 111,336 8,684,208.00 1.90
4 600031 三一重工 210,000 7,171,500.00 1.57
5 601012 隆基股份 76,500 6,732,000.00 1.47
6 000661 长春高新 14,000 6,338,220.00 1.39
7 300750 宁德时代 18,000 5,799,060.00 1.27
8 000333 美的集团 60,000 4,933,800.00 1.08
9 300699 光威复材 70,000 4,852,400.00 1.06
10 603259 药明康德 31,788 4,456,677.60 0.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 50,800 14,348,460.00 1.84
2 601318 中国平安 135,800 11,811,884.00 1.52
3 601012 隆基股份 115,000 10,603,000.00 1.36
4 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 1.27
5 300750 宁德时代 28,000 9,831,080.00 1.26
6 000661 长春高新 19,500 8,753,745.00 1.13
7 600031 三一重工 250,000 8,745,000.00 1.12
8 002475 立讯精密 129,880 7,288,865.60 0.94
9 603259 药明康德 53,288 7,178,959.36 0.92
10 002311 海大集团 101,336 6,637,508.00 0.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 50,800 11,325,352.00 1.54
2 601012 隆基股份 115,000 8,626,150.00 1.18
3 002475 立讯精密 129,880 7,420,044.40 1.01
4 000333 美的集团 100,000 7,260,000.00 0.99
5 600031 三一重工 250,000 6,222,500.00 0.85
6 002311 海大集团 101,336 6,214,936.88 0.85
7 000002 万科A 220,000 6,164,400.00 0.84
8 300750 宁德时代 28,000 5,857,600.00 0.80
9 600900 长江电力 300,000 5,739,000.00 0.78
10 603259 药明康德 53,288 5,408,732.00 0.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,772 6,980,863.36 3.50
2 601318 中国平安 95,200 6,797,280.00 3.40
3 601816 京沪高铁 793,050 4,894,606.50 2.45
4 600036 招商银行 119,900 4,043,028.00 2.02
5 600276 恒瑞医药 31,057 2,866,561.10 1.44
6 601166 兴业银行 149,800 2,363,844.00 1.18
7 600016 民生银行 329,400 1,867,698.00 0.94
8 600030 中信证券 75,400 1,817,894.00 0.91
9 601288 农业银行 485,500 1,640,990.00 0.82
10 601398 工商银行 327,400 1,630,452.00 0.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 121,000 8,369,570.00 4.61
2 600519 贵州茅台 4,972 5,523,892.00 3.04
3 601816 京沪高铁 768,250 4,317,565.00 2.38
4 600036 招商银行 112,500 3,631,500.00 2.00
5 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.71
6 600276 恒瑞医药 32,064 2,950,849.92 1.63
7 601166 兴业银行 161,700 2,572,647.00 1.42
8 600887 伊利股份 61,600 1,839,376.00 1.01
9 600030 中信证券 81,100 1,797,176.00 0.99
10 601328 交通银行 278,000 1,434,480.00 0.79

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