嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金C类(003187)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2888

 累计净值：1.3462 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖礼辉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.929亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-25

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 2,000,000 11,580,000.00 0.42
2 600036 招商银行 283,000 9,330,510.00 0.34
3 002475 立讯精密 300,000 8,946,000.00 0.32
4 000090 天健集团 1,410,500 8,547,630.00 0.31
5 300354 东华测试 175,900 6,897,039.00 0.25
6 601899 紫金矿业 453,500 5,500,955.00 0.20
7 600050 中国联通 1,000,000 4,910,000.00 0.18
8 300662 科锐国际 121,700 3,846,937.00 0.14
9 300416 苏试试验 165,000 2,755,500.00 0.10
10 601601 中国太保 89,800 2,567,382.00 0.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 103,838 23,757,096.02 0.59
2 000063 中兴通讯 480,700 21,891,078.00 0.54
3 601899 紫金矿业 1,876,200 21,332,394.00 0.53
4 002812 恩捷股份 216,400 20,850,140.00 0.51
5 603108 润达医疗 799,947 14,863,015.26 0.37
6 002384 东山精密 550,400 14,255,360.00 0.35
7 300604 长川科技 255,200 12,119,448.00 0.30
8 688111 金山办公 24,234 11,443,779.48 0.28
9 300316 晶盛机电 150,000 10,635,000.00 0.26
10 688122 西部超导 175,028 9,754,310.44 0.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 3,618,999 22,908,263.67 0.43
2 300002 神州泰岳 2,365,200 22,280,184.00 0.42
3 601919 中远海控 2,010,500 22,175,815.00 0.41
4 002555 三七互娱 640,900 18,233,605.00 0.34
5 000932 华菱钢铁 3,000,000 16,710,000.00 0.31
6 002812 恩捷股份 130,000 14,796,600.00 0.28
7 300628 亿联网络 195,560 14,864,515.60 0.28
8 300674 宇信科技 800,000 14,872,000.00 0.28
9 300124 汇川技术 200,050 14,063,515.00 0.26
10 002384 东山精密 450,400 13,624,600.00 0.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,100 26,077,700.00 0.54
2 600887 伊利股份 600,000 18,600,000.00 0.38
3 000858 五粮液 100,000 18,069,000.00 0.37
4 000657 中钨高新 1,100,000 17,424,000.00 0.36
5 601728 中国电信 3,999,999 16,759,995.81 0.35
6 600809 山西汾酒 60,000 17,099,400.00 0.35
7 000975 银泰黄金 1,500,000 16,560,000.00 0.34
8 601668 中国建筑 2,961,700 16,082,031.00 0.33
9 000733 振华科技 118,800 13,570,524.00 0.28
10 601888 中国中免 60,000 12,961,800.00 0.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603712 七一二 488,300 17,334,650.00 0.26
2 601899 紫金矿业 1,984,900 15,561,616.00 0.24
3 600522 中天科技 599,936 13,480,561.92 0.21
4 601975 招商南油 2,694,900 13,420,602.00 0.21
5 000733 振华科技 100,000 11,598,000.00 0.18
6 601668 中国建筑 2,258,700 11,632,305.00 0.18
7 688041 海光信息 200,000 11,764,000.00 0.18
8 600988 赤峰黄金 500,000 10,140,000.00 0.15
9 300666 江丰电子 117,647 9,767,053.94 0.15
10 603369 今世缘 204,121 9,365,071.48 0.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 36,400 7,350,252.00 0.39
2 603730 岱美股份 557,350 7,306,858.50 0.39
3 603501 韦尔股份 39,900 6,903,897.00 0.37
4 002709 天赐材料 100,000 6,206,000.00 0.33
5 002409 雅克科技 100,000 5,551,000.00 0.30
6 603666 亿嘉和 79,300 5,439,980.00 0.29
7 603799 华友钴业 51,931 4,965,642.22 0.27
8 300354 东华测试 150,000 4,822,500.00 0.26
9 601975 招商南油 1,194,900 4,815,447.00 0.26
10 300122 智飞生物 39,500 4,384,895.00 0.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 500,000 2,385,000.00 0.60
2 300617 安靠智电 50,000 2,239,000.00 0.56
3 601166 兴业银行 100,000 2,067,000.00 0.52
4 601117 中国化学 200,000 1,928,000.00 0.48
5 300308 中际旭创 50,000 1,580,500.00 0.40
6 300853 申昊科技 50,000 1,545,000.00 0.39
7 601669 中国电建 200,000 1,458,000.00 0.37
8 601919 中远海控 92,159 1,428,464.50 0.36
9 000009 中国宝安 100,000 1,119,000.00 0.28
10 600973 宝胜股份 115,800 536,154.00 0.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交建 300,000 2,574,000.00 0.94
2 601398 工商银行 500,000 2,315,000.00 0.85
3 300041 回天新材 88,900 1,648,206.00 0.60
4 601117 中国化学 100,000 1,200,000.00 0.44
5 601166 兴业银行 50,000 952,000.00 0.35
6 600905 三峡能源 7,000 52,570.00 0.02
7 603113 金能科技 3,000 48,900.00 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 100,000 1,080,000.00 0.49
2 600905 三峡能源 7,000 51,590.00 0.02
3 603113 金能科技 3,000 50,820.00 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 43,000 2,330,170.00 1.16
2 300122 智飞生物 10,000 1,867,300.00 0.93
3 601398 工商银行 300,000 1,551,000.00 0.77
4 600486 扬农化工 10,000 1,117,700.00 0.56
5 300083 创世纪 100,000 1,095,000.00 0.54
6 601166 兴业银行 50,000 1,027,500.00 0.51
7 300740 水羊股份 29,921 624,750.48 0.31
8 603987 康德莱 4,100 106,600.00 0.05
9 601799 星宇股份 400 90,288.00 0.04
10 603113 金能科技 3,000 54,180.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 100,000 2,409,000.00 1.16
2 600036 招商银行 43,000 2,197,300.00 1.06
3 300122 智飞生物 10,000 1,724,900.00 0.83
4 601398 工商银行 300,000 1,662,000.00 0.80
5 300740 御家汇 29,921 693,568.78 0.33
6 601799 星宇股份 400 75,600.00 0.04
7 603113 金能科技 3,000 54,900.00 0.03
8 601899 紫金矿业 3,500 33,670.00 0.02
9 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.01
10 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,500,000 4,710,000.00 1.56
2 601799 星宇股份 20,400 4,090,200.00 1.36
3 600036 招商银行 83,000 3,647,850.00 1.21
4 601966 玲珑轮胎 99,999 3,516,964.83 1.17
5 601336 新华保险 60,000 3,478,200.00 1.15
6 601318 中国平安 40,000 3,479,200.00 1.15
7 601166 兴业银行 150,000 3,130,500.00 1.04
8 601668 中国建筑 600,000 2,982,000.00 0.99
9 601398 工商银行 600,000 2,994,000.00 0.99
10 601939 建设银行 400,000 2,512,000.00 0.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 26,400 3,952,872.00 1.32
2 600036 招商银行 83,000 2,988,000.00 1.00
3 300003 乐普医疗 79,000 2,663,090.00 0.89
4 000401 冀东水泥 154,600 2,397,846.00 0.80
5 002352 顺丰控股 21,500 1,745,800.00 0.58
6 601899 紫金矿业 273,500 1,682,025.00 0.56
7 000002 万科A 53,600 1,501,872.00 0.50
8 002120 韵达股份 63,800 1,194,974.00 0.40
9 603113 金能科技 83,000 996,000.00 0.33
10 601688 华泰证券 45,800 940,274.00 0.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 178,000 5,204,720.00 1.76
2 600036 招商银行 131,400 4,430,808.00 1.50
3 601799 星宇股份 26,400 3,352,800.00 1.13
4 300122 智飞生物 10,900 1,091,635.00 0.37
5 601688 华泰证券 46,000 864,800.00 0.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 69,100 5,787,816.00 2.00
2 600036 招商银行 131,400 4,241,592.00 1.46
3 002236 大华股份 145,300 2,349,501.00 0.81
4 002415 海康威视 82,200 2,293,380.00 0.79
5 601233 桐昆股份 123,300 1,446,309.00 0.50
6 600104 上汽集团 38,300 785,150.00 0.27
7 600438 通威股份 48,124 558,719.64 0.19
8 002273 水晶光电 40,147 533,955.10 0.18
9 600233 圆通速递 25,326 293,021.82 0.10

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