十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100106 |
21四川机场MTN001 |
200,000 |
20,581,740.27 |
5.71 |
2 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,480,345.21 |
5.68 |
3 |
102101430 |
21杭州国资MTN001(权益出资) |
200,000 |
20,216,885.25 |
5.61 |
4 |
102101860 |
21越秀集团MTN002 |
200,000 |
20,135,180.33 |
5.58 |
5 |
012382012 |
23无锡建投SCP001 |
200,000 |
20,132,677.60 |
5.58 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
30,567,180.82 |
8.28 |
2 |
220216 |
22国开16 |
220,000 |
22,232,446.58 |
6.02 |
3 |
102101430 |
21杭州国资MTN001(权益出资) |
200,000 |
20,756,049.32 |
5.62 |
4 |
102101860 |
21越秀集团MTN002 |
200,000 |
20,651,776.44 |
5.59 |
5 |
102100106 |
21四川机场MTN001 |
200,000 |
20,459,330.41 |
5.54 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
60,682,586.30 |
12.27 |
2 |
019638 |
20国债09 |
330,000 |
33,598,999.72 |
6.79 |
3 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,388,027.40 |
6.14 |
4 |
220216 |
22国开16 |
300,000 |
30,103,561.64 |
6.09 |
5 |
102100106 |
21四川机场MTN001 |
200,000 |
20,282,533.70 |
4.10 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
419,000 |
42,746,781.78 |
14.63 |
2 |
019638 |
20国债09 |
280,000 |
28,362,105.21 |
9.71 |
3 |
019674 |
22国债09 |
279,000 |
28,258,258.93 |
9.67 |
4 |
220201 |
22国开01 |
200,000 |
20,404,257.53 |
6.98 |
5 |
200003 |
20附息国债03 |
200,000 |
20,370,673.97 |
6.97 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210406 |
21农发06 |
300,000 |
30,479,515.07 |
8.57 |
2 |
220201 |
22国开01 |
300,000 |
30,481,347.95 |
8.57 |
3 |
1920088 |
19秦皇岛银行二级01 |
200,000 |
20,974,630.14 |
5.90 |
4 |
149445 |
21东北01 |
200,000 |
20,878,000.00 |
5.87 |
5 |
101901072 |
19奉贤南桥MTN001 |
200,000 |
20,660,471.23 |
5.81 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
993,000 |
100,934,695.65 |
12.63 |
2 |
210322 |
21进出22 |
800,000 |
81,916,032.88 |
10.25 |
3 |
210406 |
21农发06 |
500,000 |
51,628,835.62 |
6.46 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
462,330 |
49,006,410.00 |
6.13 |
5 |
113042 |
上银转债 |
461,320 |
48,473,331.71 |
6.07 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
1,219,620 |
124,699,094.60 |
15.06 |
2 |
210322 |
21进出22 |
800,000 |
81,207,473.97 |
9.81 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
729,550 |
77,003,702.68 |
9.30 |
4 |
019547 |
16国债19 |
700,420 |
69,047,710.64 |
8.34 |
5 |
113042 |
上银转债 |
600,800 |
62,931,232.20 |
7.60 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
1,306,250 |
130,664,187.50 |
13.72 |
2 |
019649 |
21国债01 |
1,303,960 |
130,422,079.20 |
13.70 |
3 |
210322 |
21进出22 |
800,000 |
80,216,000.00 |
8.42 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
634,430 |
67,027,529.50 |
7.04 |
5 |
210207 |
21国开07 |
500,000 |
50,525,000.00 |
5.31 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
1,008,540 |
100,944,768.60 |
9.58 |
2 |
019645 |
20国债15 |
950,460 |
95,131,541.40 |
9.02 |
3 |
210207 |
21国开07 |
500,000 |
50,340,000.00 |
4.78 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
434,360 |
45,134,347.60 |
4.28 |
5 |
128095 |
恩捷转债 |
90,000 |
44,072,100.00 |
4.18 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
128095 |
恩捷转债 |
124,690 |
44,965,707.80 |
7.14 |
2 |
128111 |
中矿转债 |
150,860 |
44,137,110.20 |
7.01 |
3 |
113582 |
火炬转债 |
131,140 |
36,220,868.00 |
5.75 |
4 |
113616 |
韦尔转债 |
210,010 |
32,509,548.00 |
5.16 |
5 |
113611 |
福20转债 |
180,650 |
31,088,058.50 |
4.94 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
450,000 |
45,175,500.00 |
6.64 |
2 |
113582 |
火炬转债 |
151,140 |
35,892,727.20 |
5.27 |
3 |
128126 |
赣锋转2 |
200,000 |
32,466,000.00 |
4.77 |
4 |
113545 |
金能转债 |
160,000 |
30,113,600.00 |
4.42 |
5 |
127022 |
恒逸转债 |
163,070 |
22,492,245.10 |
3.30 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
400,000 |
40,236,000.00 |
7.24 |
2 |
113586 |
上机转债 |
66,070 |
27,395,264.80 |
4.93 |
3 |
110066 |
盛屯转债 |
129,260 |
24,010,045.00 |
4.32 |
4 |
101659041 |
16柯桥国资MTN001 |
200,000 |
20,138,000.00 |
3.62 |
5 |
102000106 |
20柳州建投MTN001 |
200,000 |
20,144,000.00 |
3.62 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
400,000 |
40,012,000.00 |
8.07 |
2 |
200306 |
20进出06 |
380,000 |
37,794,800.00 |
7.63 |
3 |
128112 |
歌尔转2 |
139,992 |
24,680,589.60 |
4.98 |
4 |
102000106 |
20柳州建投MTN001 |
200,000 |
20,270,000.00 |
4.09 |
5 |
101901044 |
19黄冈城投MTN001 |
200,000 |
20,166,000.00 |
4.07 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
400,000 |
40,468,000.00 |
7.95 |
2 |
200306 |
20进出06 |
380,000 |
37,844,200.00 |
7.44 |
3 |
128028 |
赣锋转债 |
180,000 |
25,120,800.00 |
4.94 |
4 |
123041 |
东财转2 |
139,988 |
21,114,390.04 |
4.15 |
5 |
101901044 |
19黄冈城投MTN001 |
200,000 |
20,410,000.00 |
4.01 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006040 |
20交通银行CD040 |
500,000 |
48,920,000.00 |
8.12 |
2 |
112010086 |
20兴业银行CD086 |
500,000 |
48,920,000.00 |
8.12 |
3 |
190207 |
19国开07 |
400,000 |
40,816,000.00 |
6.77 |
4 |
190304 |
19进出04 |
400,000 |
40,060,000.00 |
6.65 |
5 |
190206 |
19国开06 |
400,000 |
40,032,000.00 |
6.64 |