财通收益增强债券型证券投资基金C类(003204)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2562

累计净值:1.5332 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,匡恒 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100106 21四川机场MTN001 200,000 20,581,740.27 5.71
2 210202 21国开02 200,000 20,480,345.21 5.68
3 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 200,000 20,216,885.25 5.61
4 102101860 21越秀集团MTN002 200,000 20,135,180.33 5.58
5 012382012 23无锡建投SCP001 200,000 20,132,677.60 5.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 300,000 30,567,180.82 8.28
2 220216 22国开16 220,000 22,232,446.58 6.02
3 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 200,000 20,756,049.32 5.62
4 102101860 21越秀集团MTN002 200,000 20,651,776.44 5.59
5 102100106 21四川机场MTN001 200,000 20,459,330.41 5.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 600,000 60,682,586.30 12.27
2 019638 20国债09 330,000 33,598,999.72 6.79
3 190203 19国开03 300,000 30,388,027.40 6.14
4 220216 22国开16 300,000 30,103,561.64 6.09
5 102100106 21四川机场MTN001 200,000 20,282,533.70 4.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 419,000 42,746,781.78 14.63
2 019638 20国债09 280,000 28,362,105.21 9.71
3 019674 22国债09 279,000 28,258,258.93 9.67
4 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 6.98
5 200003 20附息国债03 200,000 20,370,673.97 6.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210406 21农发06 300,000 30,479,515.07 8.57
2 220201 22国开01 300,000 30,481,347.95 8.57
3 1920088 19秦皇岛银行二级01 200,000 20,974,630.14 5.90
4 149445 21东北01 200,000 20,878,000.00 5.87
5 101901072 19奉贤南桥MTN001 200,000 20,660,471.23 5.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 993,000 100,934,695.65 12.63
2 210322 21进出22 800,000 81,916,032.88 10.25
3 210406 21农发06 500,000 51,628,835.62 6.46
4 110059 浦发转债 462,330 49,006,410.00 6.13
5 113042 上银转债 461,320 48,473,331.71 6.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 1,219,620 124,699,094.60 15.06
2 210322 21进出22 800,000 81,207,473.97 9.81
3 110059 浦发转债 729,550 77,003,702.68 9.30
4 019547 16国债19 700,420 69,047,710.64 8.34
5 113042 上银转债 600,800 62,931,232.20 7.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 1,306,250 130,664,187.50 13.72
2 019649 21国债01 1,303,960 130,422,079.20 13.70
3 210322 21进出22 800,000 80,216,000.00 8.42
4 110059 浦发转债 634,430 67,027,529.50 7.04
5 210207 21国开07 500,000 50,525,000.00 5.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 1,008,540 100,944,768.60 9.58
2 019645 20国债15 950,460 95,131,541.40 9.02
3 210207 21国开07 500,000 50,340,000.00 4.78
4 110059 浦发转债 434,360 45,134,347.60 4.28
5 128095 恩捷转债 90,000 44,072,100.00 4.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128095 恩捷转债 124,690 44,965,707.80 7.14
2 128111 中矿转债 150,860 44,137,110.20 7.01
3 113582 火炬转债 131,140 36,220,868.00 5.75
4 113616 韦尔转债 210,010 32,509,548.00 5.16
5 113611 福20转债 180,650 31,088,058.50 4.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 450,000 45,175,500.00 6.64
2 113582 火炬转债 151,140 35,892,727.20 5.27
3 128126 赣锋转2 200,000 32,466,000.00 4.77
4 113545 金能转债 160,000 30,113,600.00 4.42
5 127022 恒逸转债 163,070 22,492,245.10 3.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 400,000 40,236,000.00 7.24
2 113586 上机转债 66,070 27,395,264.80 4.93
3 110066 盛屯转债 129,260 24,010,045.00 4.32
4 101659041 16柯桥国资MTN001 200,000 20,138,000.00 3.62
5 102000106 20柳州建投MTN001 200,000 20,144,000.00 3.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 400,000 40,012,000.00 8.07
2 200306 20进出06 380,000 37,794,800.00 7.63
3 128112 歌尔转2 139,992 24,680,589.60 4.98
4 102000106 20柳州建投MTN001 200,000 20,270,000.00 4.09
5 101901044 19黄冈城投MTN001 200,000 20,166,000.00 4.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 400,000 40,468,000.00 7.95
2 200306 20进出06 380,000 37,844,200.00 7.44
3 128028 赣锋转债 180,000 25,120,800.00 4.94
4 123041 东财转2 139,988 21,114,390.04 4.15
5 101901044 19黄冈城投MTN001 200,000 20,410,000.00 4.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006040 20交通银行CD040 500,000 48,920,000.00 8.12
2 112010086 20兴业银行CD086 500,000 48,920,000.00 8.12
3 190207 19国开07 400,000 40,816,000.00 6.77
4 190304 19进出04 400,000 40,060,000.00 6.65
5 190206 19国开06 400,000 40,032,000.00 6.64

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