前海开源祥和债券型证券投资基金A类(003218)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4052

累计净值:1.4752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章俊 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210430 21农发30 3,200,000 374,862,688.52 65.25
2 019703 23国债10 535,000 53,929,612.33 9.39
3 200004 20附息国债04 300,000 31,874,909.34 5.55
4 200012 20附息国债12 200,000 22,805,587.91 3.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210430 21农发30 3,200,000 367,485,551.91 43.64
2 019703 23国债10 1,178,000 118,419,983.01 14.06
3 200004 20附息国债04 800,000 85,132,543.48 10.11
4 019679 22国债14 525,000 53,443,892.47 6.35
5 019688 22国债23 340,000 34,380,548.49 4.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210430 21农发30 3,200,000 366,279,364.38 55.98
2 200004 20附息国债04 800,000 82,005,913.04 12.53
3 019679 22国债14 631,000 63,888,231.37 9.76
4 200012 20附息国债12 200,000 22,039,271.74 3.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210430 21农发30 4,000,000 447,742,904.11 62.38
2 200004 20附息国债04 800,000 82,233,613.26 11.46
3 019679 22国债14 700,000 70,479,931.51 9.82
4 200012 20附息国债12 200,000 22,205,441.99 3.09
5 200210 20国开10 200,000 20,443,550.68 2.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210430 21农发30 6,300,000 714,405,328.77 58.38
2 200004 20附息国债04 800,000 82,584,375.69 6.75
3 019674 22国债09 441,000 44,507,967.29 3.64
4 210005 21附息国债05 400,000 44,335,278.69 3.62
5 210221 21国开21 300,000 32,325,624.66 2.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210430 21农发30 6,300,000 685,941,583.56 44.67
2 210014 21附息国债14 1,000,000 104,433,715.85 6.80
3 210005 21附息国债05 900,000 96,761,803.28 6.30
4 019674 22国债09 949,000 95,266,418.00 6.20
5 200004 20附息国债04 800,000 81,220,543.48 5.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210430 21农发30 6,300,000 696,983,498.63 27.62
2 200004 20附息国债04 3,800,000 377,482,086.96 14.96
3 210310 21进出10 3,000,000 312,415,232.88 12.38
4 210014 21附息国债14 1,500,000 157,185,206.04 6.23
5 019664 21国债16 1,367,020 138,059,095.07 5.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210430 21农发30 5,600,000 599,536,000.00 29.01
2 210310 21进出10 3,000,000 305,580,000.00 14.79
3 210405 21农发05 2,500,000 257,300,000.00 12.45
4 210014 21附息国债14 1,500,000 155,775,000.00 7.54
5 210005 21附息国债05 900,000 95,661,000.00 4.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210430 21农发30 5,000,000 529,350,000.00 32.80
2 210405 21农发05 2,500,000 254,400,000.00 15.76
3 210310 21进出10 2,500,000 251,625,000.00 15.59
4 210316 21进出16 800,000 79,768,000.00 4.94
5 019658 21国债10 712,200 71,063,316.00 4.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 700,000 66,360,000.00 18.86
2 200012 20附息国债12 400,000 41,016,000.00 11.66
3 200215 20国开15 400,000 40,556,000.00 11.53
4 210430 21农发30 400,000 40,408,000.00 11.49
5 180205 18国开05 300,000 32,511,000.00 9.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200012 20附息国债12 400,000 40,728,000.00 17.41
2 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 17.21
3 180205 18国开05 300,000 32,409,000.00 13.85
4 180210 18国开10 300,000 30,855,000.00 13.19
5 019649 21国债01 200,200 20,003,984.00 8.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 200,000 20,038,000.00 11.69
2 143605 18扬城控 100,000 10,397,000.00 6.06
3 143237 17苏新02 100,000 10,234,000.00 5.97
4 155037 18电投13 100,000 10,208,000.00 5.95
5 155366 19浦集01 100,000 10,096,000.00 5.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820088 18泉州银行 600,000 60,492,000.00 9.26
2 101901139 19深圳创投MTN004 500,000 50,175,000.00 7.68
3 101751033 17景国资MTN002 300,000 31,764,000.00 4.86
4 101900579 19华发集团MTN003 300,000 31,023,000.00 4.75
5 101900671 19扬州经开MTN004 300,000 30,585,000.00 4.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155656 19保利01 700,000 70,413,000.00 5.13
2 124585 14南网债 500,000 54,405,000.00 3.96
3 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 3.75
4 101901572 19北排水MTN002 500,000 51,145,000.00 3.73
5 101901139 19深圳创投MTN004 500,000 50,890,000.00 3.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,400,000 145,978,000.00 9.61
2 155656 19保利01 700,000 70,616,000.00 4.65
3 108602 国开1704 636,720 63,729,304.80 4.19
4 101901572 19北排水MTN002 500,000 51,540,000.00 3.39
5 190203 19国开03 500,000 51,390,000.00 3.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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