摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(003243)

管理费： 1.500% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1717

 累计净值：1.1717 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：王丽军 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.841亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9626 哔哩哔哩-W 52,020 5,169,712.69 5.11
2 688235 百济神州 25,782 3,641,707.50 3.60
3 600079 人福医药 137,500 3,326,125.00 3.29
4 857 中国石油股份 610,000 3,302,550.37 3.26
5 002262 恩华药业 121,800 3,228,918.00 3.19
6 600028 中国石化 513,047 3,114,195.29 3.08
7 600036 招商银行 94,100 3,102,477.00 3.07
8 601225 陕西煤业 167,493 3,091,920.78 3.06
9 883 中国海洋石油 244,000 3,085,365.70 3.05
10 601857 中国石油 376,225 3,002,275.50 2.97
11 2899 紫金矿业 272,000 2,990,152.41 2.96
12 601899 紫金矿业 240,082 2,912,194.66 2.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 95,900 4,367,286.00 3.88
2 002472 双环传动 115,800 4,203,540.00 3.73
3 2899 紫金矿业 350,000 3,710,969.50 3.30
4 600079 人福医药 134,400 3,620,736.00 3.22
5 601088 中国神华 114,500 3,520,875.00 3.13
6 600028 中国石化 547,746 3,483,664.56 3.09
7 600150 中国船舶 105,000 3,455,550.00 3.07
8 300161 华中数控 64,284 3,440,479.68 3.06
9 601225 陕西煤业 189,100 3,439,729.00 3.06
10 857 中国石油股份 684,000 3,418,038.01 3.04
11 601899 紫金矿业 299,802 3,408,748.74 3.03
12 601857 中国石油 449,106 3,354,821.82 2.98
13 763 中兴通讯 98,800 2,860,276.99 2.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9626 HK 哔哩哔哩 63,200 10,489,792.92 8.54
2 01171 兖矿能源 192,000 4,723,012.03 3.85
3 600422 CH 昆药集团 219,950 4,555,164.50 3.71
4 2899 HK 紫金矿业 392,000 4,502,268.65 3.67
5 600557 CH 康缘药业 139,400 4,464,982.00 3.64
6 700 HK 腾讯控股 12,400 4,187,891.41 3.41
7 00883 HK 中国海洋石油 393,000 4,011,461.28 3.27
8 3993 HK 洛阳钼业 948,000 3,941,971.23 3.21
9 2628 HK 中国人寿 341,000 3,850,841.05 3.14
10 000596 古井贡酒 12,614 3,733,744.00 3.04
11 601899 紫金矿业 243,882 3,021,697.98 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 30,000 8,950,565.40 7.25
2 1024 快手W 112,100 7,114,632.04 5.76
3 9626 哔哩哔哩 33,060 5,516,485.36 4.47
4 600036 招商银行 138,800 5,171,688.00 4.19
5 2628 中国人寿 341,000 4,081,707.94 3.30
6 0883 中国海洋石油 456,000 4,065,164.58 3.29
7 601899 紫金矿业 388,200 3,882,000.00 3.14
8 1299 友邦保险 49,400 3,830,270.30 3.10
9 3993 洛阳钼业 1,161,000 3,733,511.29 3.02
10 2899 紫金矿业 392,000 3,704,712.27 3.00
11 601658 邮储银行 759,800 3,510,276.00 2.84
12 603993 洛阳钼业 721,600 3,283,280.00 2.66
13 1658 邮储银行 616,000 2,668,733.45 2.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 64,815 7,169,835.30 5.76
2 01171 兖矿能源 252,000 6,507,084.02 5.23
3 600256 广汇能源 456,814 5,609,675.92 4.51
4 000596 古井贡酒 17,905 4,869,264.75 3.91
5 601225 陕西煤业 211,990 4,827,012.30 3.88
6 01088 中国神华 224,000 4,750,842.43 3.82
7 00883 中国海洋石油 495,000 4,212,836.30 3.39
8 601666 平煤股份 283,212 3,863,011.68 3.11
9 600438 通威股份 81,426 3,823,764.96 3.07
10 01211 比亚迪 20,000 3,516,462.72 2.83
11 002594 比亚迪 13,500 3,402,135.00 2.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 115,800 6,931,788.00 4.85
2 000596 古井贡酒 23,169 5,784,372.54 4.05
3 601888 中国中免 23,800 5,543,734.00 3.88
4 000858 五粮液 26,800 5,411,724.00 3.78
5 600096 云天化 149,700 4,712,556.00 3.30
6 300750 宁德时代 8,700 4,645,800.00 3.25
7 002594 比亚迪 13,500 4,502,115.00 3.15
8 00883 中国海洋石油 495,000 4,385,585.36 3.07
9 01088 中国神华 224,000 4,310,157.60 3.01
10 002179 中航光电 67,625 4,282,015.00 2.99
11 01211 比亚迪 7,000 1,879,707.62 1.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 CH 紫光国微 25,900 5,297,586.00 3.90
2 600438 CH 通威股份 114,793 4,900,513.17 3.61
3 600422 CH 昆药集团 395,749 4,812,307.84 3.54
4 603712 CH 七一二 136,500 4,733,820.00 3.48
5 601985 CH 中国核电 574,200 4,656,762.00 3.43
6 601012 CH 隆基股份 64,365 4,646,509.35 3.42
7 01088.HK 中国神华 214,500 4,366,437.29 3.21
8 000733 CH 振华科技 38,421 4,356,941.40 3.21
9 00883 HK 中国海洋石油 495,000 4,311,572.46 3.17
10 000858 CH 五粮液 26,800 4,155,608.00 3.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 CH 阳光电源 74,199 10,818,214.20 6.24
2 600438 CH 通威股份 185,937 8,359,727.52 4.82
3 601012 CH 隆基股份 83,100 7,163,220.00 4.13
4 000776 广发证券 277,000 6,811,430.00 3.93
5 2380 中国电力 1,430,000 6,138,132.00 3.54
6 002049 紫光国微 25,900 5,827,500.00 3.36
7 002594 比亚迪 21,700 5,818,204.00 3.35
8 601877 正泰电器 103,700 5,588,393.00 3.22
9 2382 舜宇光学科技 27,300 5,504,230.37 3.17
10 300059 东方财富 145,100 5,384,661.00 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 CH 阳光电源 117,729 17,468,629.02 9.55
2 700 HK 腾讯控股 33,300 12,799,650.34 6.99
3 BILI US 哔哩哔哩 24,760 10,457,668.76 5.71
4 600438 CH 通威股份 183,500 9,347,490.00 5.11
5 601600 CH 中国铝业 1,487,300 9,092,730.23 4.97
6 300595 CH 欧普康视 88,000 7,186,080.00 3.93
7 002709 CH 天赐材料 44,772 6,810,716.64 3.72
8 002812 CH 恩捷股份 21,700 6,078,604.00 3.32
9 601877 CH 正泰电器 103,700 5,869,420.00 3.21
10 600426 CH 华鲁恒升 172,900 5,693,597.00 3.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BILI US 哔哩哔哩 22,551 17,777,313.42 7.45
2 300274 CH 阳光电源 138,309 15,913,833.54 6.67
3 300595 CH 欧普康视 119,435 12,367,494.25 5.18
4 002271 CH 东方雨虹 162,876 9,010,300.32 3.78
5 700 HK 腾讯控股 18,153 8,821,172.97 3.70
6 3606 HK 福耀玻璃 172,477 8,516,636.26 3.57
7 601012 CH 隆基股份 93,940 8,345,629.60 3.50
8 300750 CH 宁德时代 15,100 8,075,480.00 3.39
9 002709 CH 天赐材料 75,700 8,068,106.00 3.38
10 002415 CH 海康威视 111,900 7,217,550.00 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 32,653 16,834,574.15 7.50
2 002271 CH 东方雨虹 323,492 16,549,850.72 7.38
3 BILI US 哔哩哔哩 20,751 14,586,630.59 6.50
4 300274 CH 阳光电源 200,951 14,424,262.78 6.43
5 600660 福耀 327,100 13,859,230.22 6.18
6 9618 HK 京东集团 36,958 13,388,015.65 5.97
7 2899 HK 紫金矿业 1,454,400 12,666,859.89 5.65
8 688036 CH 传音控股 39,440 8,257,947.20 3.68
9 300595 CH 欧普康视 90,388 8,148,478.20 3.63
10 601021 CH 春秋航空 122,400 7,290,144.00 3.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BILI US 哔哩哔哩 19,896 11,128,119.86 7.60
2 0175 HK 吉利汽车 352,000 7,850,817.92 5.36
3 9618 京东集团 20,982 7,848,516.00 5.36
4 700 HK 腾讯控股 15,853 7,525,180.67 5.14
5 002271 CH 东方雨虹 181,392 7,038,009.60 4.81
6 601318 CH 中国平安 66,714 5,802,783.72 3.96
7 3690 HK 美团点评 23,400 5,801,963.17 3.96
8 300274 阳光电源 71,000 5,131,880.00 3.50
9 TAL US 学而思教育集团 10,242 4,778,872.12 3.26
10 TSLA US 特斯拉公司 1,000 4,604,426.18 3.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团点评-W 32,500 6,905,421.12 6.06
2 700 HK 腾讯控股 14,500 6,517,246.56 5.72
3 601012 CH 隆基股份 82,818 6,212,178.18 5.45
4 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 3,043 6,092,187.02 5.35
5 BILI US 哔哩哔哩 19,896 5,636,539.98 4.95
6 TAL US 学而思教育集团 10,242 5,303,717.32 4.66
7 002271 CH 东方雨虹 85,191 4,591,794.90 4.03
8 000858 CH 五粮液 17,889 3,953,469.00 3.47
9 TSLA US 特斯拉公司 1,334 3,897,415.74 3.42
10 688122 CH 西部超导 64,467 3,761,649.45 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BILI US 哔哩哔哩 28,238 9,259,873.86 6.74
2 3690 HK 美团点评W 58,100 9,122,881.52 6.64
3 TAL US 学而思教育集团 17,572 8,506,538.60 6.19
4 700 HK 腾讯控股 16,200 7,378,147.18 5.37
5 981 HK 中芯国际 229,000 5,647,799.52 4.11
6 000858 CH 五粮液 32,597 5,577,998.64 4.06
7 601012 CH 隆基股份 133,434 5,434,766.82 3.95
8 600276 CH 恒瑞医药 58,485 5,398,165.50 3.93
9 600984 CH 建设机械 214,549 5,320,815.20 3.87
10 600519 CH 贵州茅台 3,226 4,719,250.88 3.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 CH 招商银行 415,594 13,415,374.32 6.29
2 002271 CH 东方雨虹 305,489 10,395,790.67 4.87
3 000651 CH 格力电器 194,272 10,140,998.40 4.75
4 600031 CH 三一重工 479,290 8,291,717.00 3.89
5 002001 CH 新和成 288,189 7,867,559.70 3.69
6 002385 CH 大北农 900,200 7,786,730.00 3.65
7 TAL US 学而思教育集团 19,163 7,231,204.54 3.39
8 000860 CH 顺鑫农业 115,839 7,111,356.21 3.33
9 600519 CH 贵州茅台 6,300 6,999,300.00 3.28
10 603338 CH 浙江鼎力 116,492 6,686,640.80 3.13

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