泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金C类(003248)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0790

 累计净值：1.0790 净值更新日期：2019-03-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2019-03-27 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 75%*中证全债指数收益率+25%*沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,203,413 29,119,024.17 6.64
2 601398 工商银行 3,689,236 19,626,735.52 4.48
3 601288 农业银行 4,761,920 16,381,004.80 3.74
4 000333 美的集团 286,800 14,976,696.00 3.42
5 600036 招商银行 405,330 10,716,925.20 2.44
6 000651 格力电器 180,100 8,491,715.00 1.94
7 601318 中国平安 131,400 7,697,412.00 1.76
8 601601 中国太保 153,332 4,883,624.20 1.11
9 000002 万 科Ａ 79,400 1,953,240.00 0.45
10 000089 深圳机场 226,100 1,729,665.00 0.39
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,203,413 34,917,201.70 7.82
2 601398 工商银行 3,689,236 22,467,447.24 5.03
3 601288 农业银行 4,761,920 18,619,107.20 4.17
4 000333 美的集团 286,800 15,639,204.00 3.50
5 600036 招商银行 405,330 11,791,049.70 2.64
6 601318 中国平安 131,400 8,581,734.00 1.92
7 000651 格力电器 180,100 8,446,690.00 1.89
8 601601 中国太保 153,332 5,202,554.76 1.17
9 000002 万 科Ａ 79,400 2,643,226.00 0.59
10 000089 深圳机场 226,100 1,910,545.00 0.43
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,203,413 42,605,392.90 9.45
2 601398 工商银行 3,689,236 22,873,263.20 5.07
3 601288 农业银行 4,761,920 18,238,153.60 4.05
4 000333 美的集团 286,800 15,897,324.00 3.53
5 600036 招商银行 405,330 11,762,676.60 2.61
6 601318 中国平安 131,400 9,195,372.00 2.04
7 000651 格力电器 180,100 7,870,370.00 1.75
8 601601 中国太保 153,332 6,351,011.44 1.41
9 000002 万 科Ａ 79,400 2,466,164.00 0.55
10 000089 深圳机场 226,100 1,967,070.00 0.44
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,493,313 38,810,707.43 8.95
2 601288 农业银行 5,952,440 22,738,320.80 5.24
3 601398 工商银行 3,689,236 22,135,416.00 5.10
4 000776 广发证券 548,200 10,404,836.00 2.40
5 601601 中国太保 173,733 6,415,959.69 1.48
6 600048 保利地产 604,600 6,287,840.00 1.45
7 601985 中国核电 667,900 4,982,534.00 1.15
8 000069 华侨城Ａ 530,988 4,338,171.96 1.00
9 000402 金 融 街 331,100 4,036,109.00 0.93
10 000895 双汇发展 139,600 3,476,040.00 0.80
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,623,513 34,024,787.07 7.30
2 601398 工商银行 4,266,136 22,397,214.00 4.81
3 601288 农业银行 5,952,440 20,952,588.80 4.50
4 000776 广发证券 548,200 9,456,450.00 2.03
5 000069 华侨城Ａ 658,488 6,624,389.28 1.42
6 600048 保利地产 604,600 6,027,862.00 1.29
7 601601 中国太保 173,733 5,884,336.71 1.26
8 000402 金 融 街 447,700 5,247,044.00 1.13
9 601985 中国核电 667,900 5,216,299.00 1.12
10 000027 深圳能源 699,300 4,706,289.00 1.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,189,013 29,243,249.21 5.28
2 601288 农业银行 6,331,544 21,147,356.96 3.82
3 601398 工商银行 4,266,136 20,648,098.24 3.73
4 000776 广发证券 480,800 8,216,872.00 1.48
5 600048 保利地产 563,200 5,367,296.00 0.97
6 000027 深圳能源 699,300 4,979,016.00 0.90
7 000402 金 融 街 447,700 4,960,516.00 0.90
8 000069 华侨城Ａ 673,300 4,915,090.00 0.89
9 601601 中国太保 177,055 4,854,848.10 0.88
10 600016 民生银行 540,700 4,585,136.00 0.83
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 2,124,045 19,328,809.50 3.53
2 601398 工商银行 3,315,035 14,619,304.35 2.67
3 600016 民生银行 540,700 4,909,556.00 0.90
4 601601 中国太保 177,055 4,916,817.35 0.90
5 000402 金 融 街 449,700 4,631,910.00 0.85
6 601288 农业银行 1,458,744 4,522,106.40 0.83
7 000539 粤电力Ａ 571,890 3,042,454.80 0.56
8 000858 五 粮 液 65,000 2,241,200.00 0.41
9 600048 保利地产 129,400 1,181,422.00 0.22
10 000069 华侨城Ａ 141,800 985,510.00 0.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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