十大重仓股
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209945 |
20贴现国债45 |
2,900,000 |
288,376,000.00 |
6.50 |
2 |
012000599 |
20上海医药SCP001 |
1,500,000 |
150,330,000.00 |
3.39 |
3 |
012003267 |
20东方电气SCP001 |
1,500,000 |
149,670,000.00 |
3.37 |
4 |
112013053 |
20浙商银行CD053 |
1,500,000 |
149,070,000.00 |
3.36 |
5 |
012002884 |
20南航股SCP027 |
1,200,000 |
119,964,000.00 |
2.70 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200004 |
20附息国债04 |
5,600,000 |
543,088,000.00 |
9.31 |
2 |
072000090 |
20中信证券CP007 |
4,800,000 |
480,240,000.00 |
8.23 |
3 |
072000091 |
20海通证券CP003 |
3,700,000 |
370,148,000.00 |
6.34 |
4 |
011902593 |
19深业SCP004 |
3,000,000 |
301,110,000.00 |
5.16 |
5 |
012000970 |
20首旅SCP011 |
3,000,000 |
300,390,000.00 |
5.15 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
7,700,000 |
786,786,000.00 |
32.06 |
2 |
180208 |
18国开08 |
3,300,000 |
337,524,000.00 |
13.75 |
3 |
180409 |
18农发09 |
3,100,000 |
317,843,000.00 |
12.95 |
4 |
110238 |
11国开38 |
1,200,000 |
123,792,000.00 |
5.04 |
5 |
110226 |
11国开26 |
1,200,000 |
123,060,000.00 |
5.01 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
7,700,000 |
781,781,000.00 |
21.72 |
2 |
190211 |
19国开11 |
4,500,000 |
450,630,000.00 |
12.52 |
3 |
180208 |
18国开08 |
3,300,000 |
335,940,000.00 |
9.33 |
4 |
180409 |
18农发09 |
3,100,000 |
316,386,000.00 |
8.79 |
5 |
170402 |
17农发02 |
2,700,000 |
270,108,000.00 |
7.50 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
7,700,000 |
780,318,000.00 |
32.87 |
2 |
180208 |
18国开08 |
3,300,000 |
335,709,000.00 |
14.14 |
3 |
180409 |
18农发09 |
3,100,000 |
316,572,000.00 |
13.34 |
4 |
190206 |
19国开06 |
1,300,000 |
129,961,000.00 |
5.48 |
5 |
110238 |
11国开38 |
1,200,000 |
123,360,000.00 |
5.20 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108603 |
国开1804 |
282,487 |
28,265,649.22 |
31.59 |
2 |
019611 |
19国债01 |
197,810 |
19,765,175.20 |
22.09 |
3 |
019608 |
18国债 |
150,250 |
15,028,005.00 |
16.80 |
4 |
108602 |
国开1704 |
91,190 |
9,211,101.90 |
10.30 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
590,090 |
59,014,900.90 |
80.33 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
122,360 |
12,289,838.40 |
66.44 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
14,930 |
1,501,958.00 |
89.69 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170410 |
17农发10 |
1,400,000 |
140,042,000.00 |
35.76 |
2 |
170211 |
17国开11 |
1,000,000 |
100,130,000.00 |
25.57 |
3 |
170207 |
17国开07 |
700,000 |
70,000,000.00 |
17.88 |
4 |
111809147 |
18浦发银行CD147 |
700,000 |
69,314,000.00 |
17.70 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170410 |
17农发10 |
1,400,000 |
140,056,000.00 |
36.03 |
2 |
170211 |
17国开11 |
1,000,000 |
99,990,000.00 |
25.72 |
3 |
170207 |
17国开07 |
700,000 |
70,028,000.00 |
18.02 |
4 |
170306 |
17进出06 |
500,000 |
50,030,000.00 |
12.87 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170306 |
17进出06 |
3,000,000 |
299,220,000.00 |
33.06 |
2 |
170410 |
17农发10 |
2,600,000 |
258,622,000.00 |
28.57 |
3 |
170207 |
17国开07 |
1,500,000 |
149,280,000.00 |
16.49 |
4 |
170401 |
17农发01 |
900,000 |
89,982,000.00 |
9.94 |
5 |
170204 |
17国开04 |
800,000 |
79,840,000.00 |
8.82 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140368 |
14进出68 |
3,600,000 |
360,108,000.00 |
32.86 |
2 |
170306 |
17进出06 |
3,600,000 |
359,676,000.00 |
32.83 |
3 |
170401 |
17农发01 |
1,900,000 |
189,734,000.00 |
17.32 |
4 |
170204 |
17国开04 |
1,200,000 |
119,748,000.00 |
10.93 |
5 |
160311 |
16进出11 |
300,000 |
29,979,000.00 |
2.74 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140438 |
14农发38 |
4,000,000 |
400,240,000.00 |
12.41 |
2 |
170204 |
17国开04 |
3,900,000 |
388,323,000.00 |
12.04 |
3 |
140368 |
14进出68 |
3,600,000 |
360,576,000.00 |
11.18 |
4 |
140446 |
14农发46 |
3,500,000 |
350,840,000.00 |
10.88 |
5 |
170306 |
17进出06 |
2,500,000 |
249,800,000.00 |
7.74 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160419 |
16农发19 |
5,000,000 |
498,650,000.00 |
8.74 |
2 |
170401 |
17农发01 |
5,000,000 |
498,500,000.00 |
8.74 |
3 |
170301 |
17进出01 |
5,000,000 |
497,850,000.00 |
8.73 |
4 |
140220 |
14国开20 |
4,000,000 |
401,960,000.00 |
7.05 |
5 |
140438 |
14农发38 |
4,000,000 |
401,760,000.00 |
7.04 |