前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2115

 累计净值：1.9615 净值更新日期：2021-04-20 基金类型：开放式基金
基金经理：曾健飞 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.730亿份(2021-03-31) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,500,000 150,255,000.00 58.16
2 200406 20农发06 900,000 89,784,000.00 34.75
3 128108 蓝帆转债 20,000 2,418,200.00 0.94
4 128114 正邦转债 20,000 2,342,600.00 0.91
5 128032 双环转债 18,718 1,834,925.54 0.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209945 20贴现国债45 2,900,000 288,376,000.00 6.50
2 012000599 20上海医药SCP001 1,500,000 150,330,000.00 3.39
3 012003267 20东方电气SCP001 1,500,000 149,670,000.00 3.37
4 112013053 20浙商银行CD053 1,500,000 149,070,000.00 3.36
5 012002884 20南航股SCP027 1,200,000 119,964,000.00 2.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 5,600,000 543,088,000.00 9.31
2 072000090 20中信证券CP007 4,800,000 480,240,000.00 8.23
3 072000091 20海通证券CP003 3,700,000 370,148,000.00 6.34
4 011902593 19深业SCP004 3,000,000 301,110,000.00 5.16
5 012000970 20首旅SCP011 3,000,000 300,390,000.00 5.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 7,700,000 786,786,000.00 32.06
2 180208 18国开08 3,300,000 337,524,000.00 13.75
3 180409 18农发09 3,100,000 317,843,000.00 12.95
4 110238 11国开38 1,200,000 123,792,000.00 5.04
5 110226 11国开26 1,200,000 123,060,000.00 5.01
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 7,700,000 781,781,000.00 21.72
2 190211 19国开11 4,500,000 450,630,000.00 12.52
3 180208 18国开08 3,300,000 335,940,000.00 9.33
4 180409 18农发09 3,100,000 316,386,000.00 8.79
5 170402 17农发02 2,700,000 270,108,000.00 7.50
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 7,700,000 780,318,000.00 32.87
2 180208 18国开08 3,300,000 335,709,000.00 14.14
3 180409 18农发09 3,100,000 316,572,000.00 13.34
4 190206 19国开06 1,300,000 129,961,000.00 5.48
5 110238 11国开38 1,200,000 123,360,000.00 5.20
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108603 国开1804 282,487 28,265,649.22 31.59
2 019611 19国债01 197,810 19,765,175.20 22.09
3 019608 18国债 150,250 15,028,005.00 16.80
4 108602 国开1704 91,190 9,211,101.90 10.30
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 590,090 59,014,900.90 80.33
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 122,360 12,289,838.40 66.44
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 14,930 1,501,958.00 89.69
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170410 17农发10 1,400,000 140,042,000.00 35.76
2 170211 17国开11 1,000,000 100,130,000.00 25.57
3 170207 17国开07 700,000 70,000,000.00 17.88
4 111809147 18浦发银行CD147 700,000 69,314,000.00 17.70
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170410 17农发10 1,400,000 140,056,000.00 36.03
2 170211 17国开11 1,000,000 99,990,000.00 25.72
3 170207 17国开07 700,000 70,028,000.00 18.02
4 170306 17进出06 500,000 50,030,000.00 12.87
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170306 17进出06 3,000,000 299,220,000.00 33.06
2 170410 17农发10 2,600,000 258,622,000.00 28.57
3 170207 17国开07 1,500,000 149,280,000.00 16.49
4 170401 17农发01 900,000 89,982,000.00 9.94
5 170204 17国开04 800,000 79,840,000.00 8.82
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140368 14进出68 3,600,000 360,108,000.00 32.86
2 170306 17进出06 3,600,000 359,676,000.00 32.83
3 170401 17农发01 1,900,000 189,734,000.00 17.32
4 170204 17国开04 1,200,000 119,748,000.00 10.93
5 160311 16进出11 300,000 29,979,000.00 2.74
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140438 14农发38 4,000,000 400,240,000.00 12.41
2 170204 17国开04 3,900,000 388,323,000.00 12.04
3 140368 14进出68 3,600,000 360,576,000.00 11.18
4 140446 14农发46 3,500,000 350,840,000.00 10.88
5 170306 17进出06 2,500,000 249,800,000.00 7.74
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160419 16农发19 5,000,000 498,650,000.00 8.74
2 170401 17农发01 5,000,000 498,500,000.00 8.74
3 170301 17进出01 5,000,000 497,850,000.00 8.73
4 140220 14国开20 4,000,000 401,960,000.00 7.05
5 140438 14农发38 4,000,000 401,760,000.00 7.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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