前海开源鼎裕债券型证券投资基金C类(003255)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0769

累计净值:1.8269 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易千 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113534 鼎胜转债 6,500 1,281,347.67 8.90
2 123156 博汇转债 9,000 1,122,214.44 7.80
3 123158 宙邦转债 8,084 1,058,644.10 7.35
4 123085 万顺转2 8,000 1,010,435.07 7.02
5 123131 奥飞转债 7,200 909,096.07 6.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 38,000 4,370,563.23 7.65
2 113052 兴业转债 40,000 4,068,522.74 7.12
3 113050 南银转债 33,000 3,715,290.08 6.51
4 132018 G三峡EB1 26,000 3,688,384.93 6.46
5 113044 大秦转债 30,000 3,465,484.93 6.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 32,000 3,915,778.63 6.96
2 113050 南银转债 32,000 3,649,735.89 6.48
3 113057 中银转债 30,000 3,627,510.41 6.44
4 128034 江银转债 29,995 3,364,132.37 5.98
5 113052 兴业转债 33,000 3,344,658.49 5.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 15,000 1,761,980.14 6.87
2 113044 大秦转债 15,200 1,669,103.67 6.50
3 113021 中信转债 13,000 1,427,496.88 5.56
4 128034 江银转债 12,000 1,336,425.21 5.21
5 113062 常银转债 10,210 1,151,762.97 4.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 11,200 1,242,515.73 7.36
2 113021 中信转债 11,000 1,214,880.38 7.20
3 113050 南银转债 9,000 1,081,662.16 6.41
4 128034 江银转债 9,000 1,079,969.67 6.40
5 113052 兴业转债 10,000 1,065,918.63 6.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 12,000 1,257,483.29 7.90
2 113044 大秦转债 11,200 1,221,450.52 7.68
3 110059 浦发转债 11,000 1,165,986.44 7.33
4 132018 G三峡EB1 8,000 1,119,687.67 7.04
5 113052 兴业转债 9,000 1,005,043.81 6.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 12,400 1,308,814.90 8.02
2 132018 G三峡EB1 9,800 1,297,336.08 7.95
3 113044 大秦转债 11,900 1,293,153.44 7.93
4 132009 17中油EB 10,000 1,050,442.47 6.44
5 113052 兴业转债 9,000 989,924.79 6.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 10,000 1,399,000.00 7.60
2 113033 利群转债 12,000 1,327,680.00 7.21
3 113044 大秦转债 12,000 1,313,280.00 7.14
4 123075 贝斯转债 8,000 1,108,160.00 6.02
5 123125 元力转债 8,000 1,023,840.00 5.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 20,250,000.00 36.92
2 170201 17国开01 100,000 10,234,000.00 18.66
3 200212 20国开12 100,000 10,137,000.00 18.48
4 019649 21国债01 28,000 2,802,240.00 5.11
5 132015 18中油EB 4,000 419,240.00 0.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 20,156,000.00 37.85
2 200212 20国开12 100,000 10,050,000.00 18.87
3 132009 17中油EB 41,000 4,218,900.00 7.92
4 132008 17山高EB 30,000 3,138,600.00 5.89
5 019649 21国债01 28,000 2,801,960.00 5.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 20,052,000.00 38.37
2 200212 20国开12 100,000 9,995,000.00 19.13
3 132009 17中油EB 41,000 4,184,050.00 8.01
4 019640 20国债10 31,790 3,177,728.40 6.08
5 132008 17山高EB 25,500 2,659,905.00 5.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 1,500,000 150,255,000.00 58.16
2 200406 20农发06 900,000 89,784,000.00 34.75
3 128108 蓝帆转债 20,000 2,418,200.00 0.94
4 128114 正邦转债 20,000 2,342,600.00 0.91
5 128032 双环转债 18,718 1,834,925.54 0.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209945 20贴现国债45 2,900,000 288,376,000.00 6.50
2 012000599 20上海医药SCP001 1,500,000 150,330,000.00 3.39
3 012003267 20东方电气SCP001 1,500,000 149,670,000.00 3.37
4 112013053 20浙商银行CD053 1,500,000 149,070,000.00 3.36
5 012002884 20南航股SCP027 1,200,000 119,964,000.00 2.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200004 20附息国债04 5,600,000 543,088,000.00 9.31
2 072000090 20中信证券CP007 4,800,000 480,240,000.00 8.23
3 072000091 20海通证券CP003 3,700,000 370,148,000.00 6.34
4 011902593 19深业SCP004 3,000,000 301,110,000.00 5.16
5 012000970 20首旅SCP011 3,000,000 300,390,000.00 5.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 7,700,000 786,786,000.00 32.06
2 180208 18国开08 3,300,000 337,524,000.00 13.75
3 180409 18农发09 3,100,000 317,843,000.00 12.95
4 110238 11国开38 1,200,000 123,792,000.00 5.04
5 110226 11国开26 1,200,000 123,060,000.00 5.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034