十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113534 |
鼎胜转债 |
6,500 |
1,281,347.67 |
8.90 |
2 |
123156 |
博汇转债 |
9,000 |
1,122,214.44 |
7.80 |
3 |
123158 |
宙邦转债 |
8,084 |
1,058,644.10 |
7.35 |
4 |
123085 |
万顺转2 |
8,000 |
1,010,435.07 |
7.02 |
5 |
123131 |
奥飞转债 |
7,200 |
909,096.07 |
6.32 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110079 |
杭银转债 |
38,000 |
4,370,563.23 |
7.65 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
40,000 |
4,068,522.74 |
7.12 |
3 |
113050 |
南银转债 |
33,000 |
3,715,290.08 |
6.51 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
26,000 |
3,688,384.93 |
6.46 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
30,000 |
3,465,484.93 |
6.07 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
32,000 |
3,915,778.63 |
6.96 |
2 |
113050 |
南银转债 |
32,000 |
3,649,735.89 |
6.48 |
3 |
113057 |
中银转债 |
30,000 |
3,627,510.41 |
6.44 |
4 |
128034 |
江银转债 |
29,995 |
3,364,132.37 |
5.98 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
33,000 |
3,344,658.49 |
5.94 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113050 |
南银转债 |
15,000 |
1,761,980.14 |
6.87 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
15,200 |
1,669,103.67 |
6.50 |
3 |
113021 |
中信转债 |
13,000 |
1,427,496.88 |
5.56 |
4 |
128034 |
江银转债 |
12,000 |
1,336,425.21 |
5.21 |
5 |
113062 |
常银转债 |
10,210 |
1,151,762.97 |
4.49 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113044 |
大秦转债 |
11,200 |
1,242,515.73 |
7.36 |
2 |
113021 |
中信转债 |
11,000 |
1,214,880.38 |
7.20 |
3 |
113050 |
南银转债 |
9,000 |
1,081,662.16 |
6.41 |
4 |
128034 |
江银转债 |
9,000 |
1,079,969.67 |
6.40 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
10,000 |
1,065,918.63 |
6.31 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
12,000 |
1,257,483.29 |
7.90 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
11,200 |
1,221,450.52 |
7.68 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
11,000 |
1,165,986.44 |
7.33 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
8,000 |
1,119,687.67 |
7.04 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
9,000 |
1,005,043.81 |
6.32 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
12,400 |
1,308,814.90 |
8.02 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
9,800 |
1,297,336.08 |
7.95 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
11,900 |
1,293,153.44 |
7.93 |
4 |
132009 |
17中油EB |
10,000 |
1,050,442.47 |
6.44 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
9,000 |
989,924.79 |
6.07 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
10,000 |
1,399,000.00 |
7.60 |
2 |
113033 |
利群转债 |
12,000 |
1,327,680.00 |
7.21 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
12,000 |
1,313,280.00 |
7.14 |
4 |
123075 |
贝斯转债 |
8,000 |
1,108,160.00 |
6.02 |
5 |
123125 |
元力转债 |
8,000 |
1,023,840.00 |
5.56 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,250,000.00 |
36.92 |
2 |
170201 |
17国开01 |
100,000 |
10,234,000.00 |
18.66 |
3 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,137,000.00 |
18.48 |
4 |
019649 |
21国债01 |
28,000 |
2,802,240.00 |
5.11 |
5 |
132015 |
18中油EB |
4,000 |
419,240.00 |
0.76 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,156,000.00 |
37.85 |
2 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,050,000.00 |
18.87 |
3 |
132009 |
17中油EB |
41,000 |
4,218,900.00 |
7.92 |
4 |
132008 |
17山高EB |
30,000 |
3,138,600.00 |
5.89 |
5 |
019649 |
21国债01 |
28,000 |
2,801,960.00 |
5.26 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,052,000.00 |
38.37 |
2 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
9,995,000.00 |
19.13 |
3 |
132009 |
17中油EB |
41,000 |
4,184,050.00 |
8.01 |
4 |
019640 |
20国债10 |
31,790 |
3,177,728.40 |
6.08 |
5 |
132008 |
17山高EB |
25,500 |
2,659,905.00 |
5.09 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
1,500,000 |
150,255,000.00 |
58.16 |
2 |
200406 |
20农发06 |
900,000 |
89,784,000.00 |
34.75 |
3 |
128108 |
蓝帆转债 |
20,000 |
2,418,200.00 |
0.94 |
4 |
128114 |
正邦转债 |
20,000 |
2,342,600.00 |
0.91 |
5 |
128032 |
双环转债 |
18,718 |
1,834,925.54 |
0.71 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209945 |
20贴现国债45 |
2,900,000 |
288,376,000.00 |
6.50 |
2 |
012000599 |
20上海医药SCP001 |
1,500,000 |
150,330,000.00 |
3.39 |
3 |
012003267 |
20东方电气SCP001 |
1,500,000 |
149,670,000.00 |
3.37 |
4 |
112013053 |
20浙商银行CD053 |
1,500,000 |
149,070,000.00 |
3.36 |
5 |
012002884 |
20南航股SCP027 |
1,200,000 |
119,964,000.00 |
2.70 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200004 |
20附息国债04 |
5,600,000 |
543,088,000.00 |
9.31 |
2 |
072000090 |
20中信证券CP007 |
4,800,000 |
480,240,000.00 |
8.23 |
3 |
072000091 |
20海通证券CP003 |
3,700,000 |
370,148,000.00 |
6.34 |
4 |
011902593 |
19深业SCP004 |
3,000,000 |
301,110,000.00 |
5.16 |
5 |
012000970 |
20首旅SCP011 |
3,000,000 |
300,390,000.00 |
5.15 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
7,700,000 |
786,786,000.00 |
32.06 |
2 |
180208 |
18国开08 |
3,300,000 |
337,524,000.00 |
13.75 |
3 |
180409 |
18农发09 |
3,100,000 |
317,843,000.00 |
12.95 |
4 |
110238 |
11国开38 |
1,200,000 |
123,792,000.00 |
5.04 |
5 |
110226 |
11国开26 |
1,200,000 |
123,060,000.00 |
5.01 |