招商招坤纯债债券型证券投资基金A类(003265)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2901

 累计净值：1.3084 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭敏 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-10-18

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 1,100,000 114,894,578.08 2.96
2 232380015 23工行二级资本债01A 800,000 82,153,669.95 2.12
3 230301 23进出01 700,000 70,976,213.11 1.83
4 220312 22进出12 600,000 60,563,114.75 1.56
5 102101633 21华宝租赁MTN001 500,000 52,423,597.26 1.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 1,400,000 145,165,532.05 4.03
2 092280069 22华夏银行二级资本债01 1,000,000 102,056,301.37 2.83
3 230301 23进出01 700,000 70,665,918.03 1.96
4 180211 18国开11 500,000 51,768,369.86 1.44
5 102101633 21华宝租赁MTN001 500,000 51,812,326.03 1.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 1,200,000 121,905,179.18 4.86
2 092280069 22华夏银行二级资本债01 800,000 79,814,400.00 3.18
3 102100647 21大悦城MTN001 500,000 52,057,035.62 2.08
4 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 500,000 51,742,915.07 2.06
5 180211 18国开11 500,000 51,459,657.53 2.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100647 21大悦城MTN001 500,000 51,374,145.21 2.33
2 180211 18国开11 500,000 51,216,095.89 2.32
3 012281624 22昆明交通SCP001 500,000 51,263,356.16 2.32
4 102001033 20信达地产MTN001 500,000 50,848,013.70 2.30
5 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 500,000 50,670,394.52 2.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 1,100,000 115,741,578.08 3.37
2 2228003 22兴业银行二级01 600,000 62,331,616.44 1.82
3 102101633 21华宝租赁MTN001 500,000 52,678,597.26 1.54
4 2228004 22工商银行二级01 500,000 51,638,008.22 1.50
5 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 500,000 51,290,706.85 1.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 900,000 92,591,699.18 4.18
2 2228003 22兴业银行二级01 600,000 60,918,213.70 2.75
3 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 500,000 50,486,019.18 2.28
4 2228004 22工商银行二级01 500,000 50,442,312.33 2.28
5 2028024 20中信银行二级 400,000 42,277,113.42 1.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 700,000 70,971,354.52 3.69
2 2228003 22兴业银行二级01 600,000 60,025,347.95 3.12
3 2228004 22工商银行二级01 500,000 49,795,210.96 2.59
4 2028024 20中信银行二级 400,000 41,700,361.64 2.17
5 101901008 19铜陵建投MTN001 300,000 31,838,884.93 1.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 400,000 40,960,000.00 2.34
2 190214 19国开14 400,000 40,224,000.00 2.30
3 101901008 19铜陵建投MTN001 300,000 31,053,000.00 1.78
4 101800202 18天恒置业MTN001 300,000 30,579,000.00 1.75
5 042100074 21盐城国投CP001 300,000 30,306,000.00 1.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901008 19铜陵建投MTN001 300,000 30,741,000.00 2.51
2 102001917 20江铃汽车MTN001 300,000 30,615,000.00 2.50
3 012100171 21宿迁经开SCP001 300,000 30,240,000.00 2.46
4 012102721 21晋能电力SCP006 300,000 30,186,000.00 2.46
5 101764014 17张掖城投MTN001 250,000 25,355,000.00 2.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901008 19铜陵建投MTN001 300,000 30,588,000.00 3.21
2 150209 15国开09 300,000 30,408,000.00 3.19
3 170206 17国开06 300,000 30,354,000.00 3.19
4 101659040 16七师国资MTN001 300,000 30,252,000.00 3.18
5 101764014 17张掖城投MTN001 250,000 25,260,000.00 2.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901008 19铜陵建投MTN001 300,000 30,129,000.00 3.83
2 102001281 20青岛北发MTN002 300,000 30,045,000.00 3.82
3 210202 21国开02 300,000 29,862,000.00 3.80
4 101764014 17张掖城投MTN001 250,000 25,490,000.00 3.24
5 1680384 16哈密国资债 400,000 23,776,000.00 3.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000086 20高教投资CP001 300,000 30,210,000.00 4.48
2 180208 18国开08 300,000 30,147,000.00 4.47
3 101901008 19铜陵建投MTN001 300,000 30,168,000.00 4.47
4 102001281 20青岛北发MTN002 300,000 29,823,000.00 4.42
5 101764014 17张掖城投MTN001 250,000 25,492,500.00 3.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101662074 16云南水利MTN001 400,000 39,968,000.00 5.50
2 101901008 19铜陵建投MTN001 300,000 30,444,000.00 4.19
3 042000086 20高教投资CP001 300,000 30,219,000.00 4.16
4 102001281 20青岛北发MTN002 300,000 29,910,000.00 4.12
5 112343 16魏桥01 290,000 28,762,200.00 3.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101662074 16云南水利MTN001 400,000 39,920,000.00 4.94
2 101901008 19铜陵建投MTN001 300,000 30,930,000.00 3.83
3 042000086 20高教投资CP001 300,000 30,135,000.00 3.73
4 112343 16魏桥01 290,000 28,014,000.00 3.47
5 101764014 17张掖城投MTN001 250,000 25,707,500.00 3.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901008 19铜陵建投MTN001 300,000 31,284,000.00 5.53
2 101756010 17新中泰集MTN001 300,000 30,369,000.00 5.36
3 112343 16魏桥01 290,000 28,898,500.00 5.10
4 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 3.68
5 155821 19新际05 200,000 20,486,000.00 3.62

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