十大重仓股
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
126,000 |
12,865,328.38 |
86.16 |
2 |
019629 |
20国债03 |
10,000 |
1,014,687.67 |
6.80 |
3 |
155776 |
19东风03 |
5,010 |
514,920.06 |
3.45 |
4 |
112115 |
12冀东03 |
3,000 |
314,207.67 |
2.10 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136234 |
16保利04 |
9,270 |
966,834.38 |
7.72 |
2 |
127458 |
16济市中 |
18,930 |
766,380.06 |
6.12 |
3 |
132009 |
17中油EB |
6,010 |
635,098.93 |
5.07 |
4 |
155543 |
19华电04 |
5,000 |
513,827.53 |
4.10 |
5 |
155548 |
19电气01 |
5,000 |
513,460.68 |
4.10 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136234 |
16保利04 |
9,270 |
952,876.51 |
7.65 |
2 |
019658 |
21国债10 |
8,000 |
810,850.41 |
6.51 |
3 |
155296 |
19西南01 |
7,700 |
793,651.02 |
6.37 |
4 |
127458 |
16济市中 |
18,930 |
755,952.88 |
6.07 |
5 |
132008 |
17山高EB |
6,280 |
673,494.21 |
5.40 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
32,000 |
3,200,640.00 |
24.20 |
2 |
019658 |
21国债10 |
10,000 |
998,500.00 |
7.55 |
3 |
136234 |
16保利04 |
9,270 |
958,518.00 |
7.25 |
4 |
127458 |
16济市中 |
18,930 |
739,973.70 |
5.60 |
5 |
155245 |
19风电01 |
6,000 |
601,140.00 |
4.55 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
12,000 |
1,200,960.00 |
8.83 |
2 |
136234 |
16保利04 |
9,270 |
951,472.80 |
6.99 |
3 |
127458 |
16济市中 |
18,930 |
734,105.40 |
5.40 |
4 |
018010 |
国开1902 |
4,990 |
502,942.10 |
3.70 |
5 |
019547 |
16国债19 |
4,720 |
466,288.80 |
3.43 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136603 |
16义市01 |
30,000 |
3,000,600.00 |
8.87 |
2 |
143087 |
17穗发01 |
29,790 |
2,986,447.50 |
8.83 |
3 |
143531 |
18陕投04 |
18,010 |
1,927,610.30 |
5.70 |
4 |
136163 |
16青国信 |
18,980 |
1,909,008.40 |
5.64 |
5 |
018010 |
国开1902 |
18,000 |
1,811,880.00 |
5.36 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800377 |
18苏国信MTN001B |
40,000 |
4,040,800.00 |
7.60 |
2 |
122317 |
14赣粤02 |
35,000 |
3,767,050.00 |
7.09 |
3 |
101800447 |
18国电集MTN003 |
36,000 |
3,633,120.00 |
6.83 |
4 |
143087 |
17穗发01 |
34,790 |
3,482,826.90 |
6.55 |
5 |
136845 |
16环球03 |
30,140 |
3,015,205.60 |
5.67 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800377 |
18苏国信MTN001B |
40,000 |
4,051,600.00 |
7.94 |
2 |
136163 |
16青国信 |
38,980 |
3,883,577.40 |
7.61 |
3 |
122317 |
14赣粤02 |
35,000 |
3,782,800.00 |
7.42 |
4 |
101800447 |
18国电集MTN003 |
36,000 |
3,639,600.00 |
7.14 |
5 |
143087 |
17穗发01 |
34,790 |
3,476,912.60 |
6.82 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124234 |
PR鹏铁01 |
90,960 |
4,198,713.60 |
7.89 |
2 |
101800377 |
18苏国信MTN001B |
40,000 |
4,052,000.00 |
7.61 |
3 |
136163 |
16青国信 |
38,980 |
3,882,408.00 |
7.29 |
4 |
122317 |
14赣粤02 |
35,000 |
3,768,100.00 |
7.08 |
5 |
101800447 |
18国电集MTN003 |
36,000 |
3,636,000.00 |
6.83 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112784 |
18万科02 |
56,000 |
5,685,680.00 |
9.68 |
2 |
124234 |
PR鹏铁01 |
92,460 |
4,323,429.60 |
7.36 |
3 |
101800377 |
18苏国信MTN001B |
40,000 |
4,073,600.00 |
6.93 |
4 |
136163 |
16青国信 |
38,980 |
3,931,133.00 |
6.69 |
5 |
122317 |
14赣粤02 |
35,000 |
3,836,350.00 |
6.53 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112784 |
18万科02 |
56,000 |
5,715,920.00 |
9.02 |
2 |
136163 |
16青国信 |
38,980 |
3,947,504.60 |
6.23 |
3 |
122317 |
14赣粤02 |
35,000 |
3,900,050.00 |
6.16 |
4 |
101800447 |
18国电集MTN003 |
36,000 |
3,700,080.00 |
5.84 |
5 |
108602 |
国开1704 |
32,000 |
3,202,880.00 |
5.06 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456020 |
14赣高速MTN002(7年期) |
40,000 |
4,125,600.00 |
6.56 |
2 |
112277 |
15金街03 |
39,690 |
3,997,576.80 |
6.36 |
3 |
136163 |
16青国信 |
38,980 |
3,897,610.20 |
6.20 |
4 |
122317 |
14赣粤02 |
35,000 |
3,842,300.00 |
6.11 |
5 |
112285 |
15万科01 |
38,000 |
3,807,980.00 |
6.06 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
43,490 |
4,403,797.40 |
5.97 |
2 |
136163 |
16青国信 |
38,980 |
3,871,493.60 |
5.25 |
3 |
1180055 |
11石城投债 |
50,000 |
3,627,000.00 |
4.92 |
4 |
112277 |
15金街03 |
31,190 |
3,158,611.30 |
4.28 |
5 |
136845 |
16环球03 |
30,140 |
3,014,602.80 |
4.09 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136115 |
15广证G2 |
45,500 |
4,611,880.00 |
9.93 |
2 |
136845 |
16环球03 |
44,200 |
4,421,326.00 |
9.52 |
3 |
136163 |
16青国信 |
38,980 |
3,836,801.40 |
8.26 |
4 |
112277 |
15金街03 |
37,190 |
3,765,487.50 |
8.11 |
5 |
136151 |
16保利01 |
36,000 |
3,625,920.00 |
7.81 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112277 |
15金街03 |
54,190 |
5,484,569.90 |
9.84 |
2 |
136845 |
16环球03 |
54,700 |
5,479,299.00 |
9.83 |
3 |
122431 |
15闽高速 |
53,650 |
5,456,741.50 |
9.79 |
4 |
136115 |
15广证G2 |
54,000 |
5,445,360.00 |
9.77 |
5 |
136080 |
15北汽01 |
52,000 |
5,203,640.00 |
9.33 |