鹏华丰恒债券型证券投资基金A类(003280)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1055

 累计净值：1.2869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方昶 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：135.526亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317087 23光大银行CD087 5,000,000 494,554,098.36 3.32
2 230301 23进出01 4,400,000 446,136,196.72 2.99
3 230304 23进出04 4,300,000 431,843,360.66 2.90
4 210202 21国开02 4,200,000 430,087,249.32 2.88
5 112303207 23农业银行CD207 4,400,000 429,701,179.67 2.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303089 23农业银行CD089 5,000,000 489,927,595.63 2.66
2 112302028 23工商银行CD028 4,800,000 472,567,331.15 2.56
3 210202 21国开02 4,500,000 458,507,712.33 2.49
4 012284475 22电网SCP026 4,400,000 444,674,367.12 2.41
5 230301 23进出01 4,400,000 444,185,770.49 2.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 3,000,000 302,105,753.42 2.32
2 012284073 22电网SCP020 3,000,000 301,881,994.52 2.31
3 112302028 23工商银行CD028 2,700,000 263,515,803.20 2.02
4 112305044 23建设银行CD044 2,700,000 263,515,803.20 2.02
5 210305 21进出05 2,500,000 261,001,643.84 2.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,400,000 243,145,446.58 2.71
2 200402 20农发02 2,380,000 242,016,331.51 2.70
3 042280205 22电网CP002 2,200,000 222,801,341.37 2.48
4 112216203 22上海银行CD203 2,200,000 219,900,219.35 2.45
5 2128047 21招商银行永续债 2,200,000 217,540,821.92 2.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 5,480,000 554,811,715.07 2.90
2 200202 20国开02 4,900,000 494,222,726.03 2.59
3 112292431 22宁波银行CD044 4,900,000 486,512,676.71 2.55
4 042280205 22电网CP002 4,800,000 484,329,521.10 2.53
5 2128047 21招商银行永续债 4,000,000 420,760,504.11 2.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 5,480,000 551,608,542.47 3.06
2 112292431 22宁波银行CD044 4,000,000 394,873,315.07 2.19
3 2128047 21招商银行永续债 3,500,000 359,366,210.96 1.99
4 042100469 21电网CP016 3,000,000 306,235,463.01 1.70
5 019641 20国债11 2,618,920 268,253,320.80 1.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112292431 22宁波银行CD044 4,000,000 391,059,945.21 2.60
2 019641 20国债11 2,618,920 266,712,893.58 1.78
3 2128047 21招商银行永续债 2,500,000 252,750,205.48 1.68
4 012180024 21中化股SCP022 2,000,000 201,981,424.66 1.34
5 112171908 21宁波银行CD291 2,000,000 199,728,643.96 1.33
6 112113209 21浙商银行CD209 2,000,000 199,728,643.96 1.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012180024 21中化股SCP022 2,000,000 199,960,000.00 1.47
2 210208 21国开08 2,000,000 200,620,000.00 1.47
3 112171908 21宁波银行CD291 2,000,000 197,440,000.00 1.45
4 112113209 21浙商银行CD209 2,000,000 197,440,000.00 1.45
5 112106298 21交通银行CD298 2,000,000 194,800,000.00 1.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 1,329,820 133,101,683.80 1.75
2 019649 21国债01 1,325,270 132,633,021.60 1.74
3 112104023 21中国银行CD023 1,000,000 97,220,000.00 1.28
4 112183950 21杭州银行CD128 1,000,000 97,260,000.00 1.28
5 102002036 20临空港投MTN003 690,000 70,338,600.00 0.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104023 21中国银行CD023 1,000,000 97,150,000.00 1.95
2 019654 21国债06 872,420 87,268,172.60 1.75
3 019649 21国债01 728,770 72,928,013.90 1.47
4 019640 20国债10 723,100 72,310,000.00 1.45
5 102002036 20临空港投MTN003 690,000 69,931,500.00 1.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 870,810 87,046,167.60 2.67
2 112193373 21南京银行CD035 800,000 79,480,000.00 2.44
3 012003474 20张江集SCP006 710,000 71,177,500.00 2.18
4 042000158 20国宏投资CP001 700,000 70,476,000.00 2.16
5 175217 20建集Y7 690,000 69,890,100.00 2.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003474 20张江集SCP006 710,000 71,063,900.00 2.52
2 042000158 20国宏投资CP001 700,000 70,252,000.00 2.50
3 175217 20建集Y7 690,000 69,372,600.00 2.46
4 019627 20国债01 691,230 69,116,087.70 2.45
5 149279 20川能Y1 690,000 68,744,700.00 2.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000158 20国宏投资CP001 500,000 50,000,000.00 2.23
2 163426 20杭租01 500,000 48,990,000.00 2.19
3 1680420 16邹城小微债02 480,000 48,528,000.00 2.17
4 019627 20国债01 425,540 42,511,446.00 1.90
5 101762018 17湛江交投MTN001 400,000 41,296,000.00 1.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901223 19黄石国资MTN001 400,000 40,988,000.00 3.48
2 101901189 19云南交投MTN003 400,000 40,840,000.00 3.47
3 041900280 19冀中能源CP009 400,000 40,244,000.00 3.42
4 102000742 20滹沱投资MTN001 400,000 39,848,000.00 3.38
5 1680433 16恩施城投债 500,000 39,535,000.00 3.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801077 18吉安城建MTN001 500,000 52,510,000.00 5.51
2 101800225 18溧水经开MTN002 400,000 41,132,000.00 4.32
3 101901223 19黄石国资MTN001 400,000 40,980,000.00 4.30
4 041900280 19冀中能源CP009 400,000 40,288,000.00 4.23
5 101900443 19库尔勒MTN001 330,000 34,098,900.00 3.58

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