嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金A类(003292)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1100

累计净值:1.1100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟夏 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.777亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 4,292,349 83,657,882.01 5.93
2 605589 圣泉集团 3,534,600 82,002,720.00 5.82
3 603927 中科软 2,443,438 81,855,173.00 5.81
4 603613 国联股份 2,320,909 77,123,806.07 5.47
5 300795 米奥会展 2,102,400 72,448,704.00 5.14
6 300496 中科创达 801,884 61,400,257.88 4.35
7 002410 广联达 2,553,096 59,640,322.56 4.23
8 300012 华测检测 3,118,169 58,247,396.92 4.13
9 603486 科沃斯 1,044,780 50,671,830.00 3.59
10 688617 惠泰医疗 119,923 45,911,321.32 3.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 4,425,849 96,837,576.12 6.11
2 002410 广联达 2,553,096 82,950,089.04 5.23
3 605589 圣泉集团 3,760,300 81,748,922.00 5.16
4 603927 中科软 2,094,138 80,749,961.28 5.09
5 300795 米奥会展 1,709,100 71,286,561.00 4.50
6 002352 顺丰控股 1,580,969 71,285,892.21 4.50
7 300012 华测检测 3,218,369 62,758,195.50 3.96
8 603486 科沃斯 801,135 62,304,268.95 3.93
9 603613 国联股份 1,548,522 57,186,917.46 3.61
10 300496 中科创达 578,884 55,775,473.40 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 1,618,340 120,242,662.00 6.68
2 002352 顺丰控股 1,813,800 100,448,244.00 5.58
3 603927 中科软 2,470,578 89,187,865.80 4.96
4 002444 巨星科技 4,674,249 88,436,791.08 4.91
5 300795 米奥会展 1,328,600 76,925,940.00 4.27
6 603613 国联股份 884,625 73,379,643.75 4.08
7 603486 科沃斯 871,035 71,947,491.00 4.00
8 300012 华测检测 3,447,169 70,666,964.50 3.93
9 300496 中科创达 651,084 70,544,951.40 3.92
10 002415 海康威视 1,602,945 68,381,633.70 3.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 1,057,340 63,387,533.00 7.52
2 300012 华测检测 2,302,841 51,353,354.30 6.10
3 002444 巨星科技 2,539,649 48,202,538.02 5.72
4 300795 米奥会展 1,023,200 41,756,792.00 4.96
5 603927 中科软 1,160,018 34,348,132.98 4.08
6 002352 顺丰控股 582,800 33,662,528.00 4.00
7 603486 科沃斯 454,590 33,157,794.60 3.94
8 300760 迈瑞医疗 101,074 31,936,351.78 3.79
9 300496 中科创达 289,941 28,981,084.75 3.44
10 603613 国联股份 321,855 28,464,856.20 3.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 741,249 14,083,731.00 6.55
2 002410 广联达 292,150 13,330,804.50 6.20
3 300012 华测检测 645,941 13,144,899.35 6.11
4 300760 迈瑞医疗 39,974 11,952,226.00 5.56
5 300496 中科创达 102,341 10,632,351.48 4.94
6 300795 米奥会展 342,400 8,898,976.00 4.14
7 300285 国瓷材料 251,327 7,280,943.19 3.38
8 300661 圣邦股份 50,000 7,044,500.00 3.27
9 603613 国联股份 62,240 6,719,430.40 3.12
10 688700 东威科技 43,576 6,498,488.88 3.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 52,724 6,879,427.52 6.36
2 300012 华测检测 284,941 6,613,480.61 6.12
3 300795 米奥会展 256,200 6,038,634.00 5.59
4 002410 广联达 102,500 5,580,100.00 5.16
5 002444 巨星科技 268,149 5,051,927.16 4.67
6 300285 国瓷材料 133,827 4,807,065.84 4.45
7 300263 隆华科技 458,000 4,103,680.00 3.80
8 689009 九号公司 89,822 3,997,079.00 3.70
9 603486 科沃斯 29,900 3,644,511.00 3.37
10 300760 迈瑞医疗 10,874 3,405,736.80 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 237,127 8,204,594.20 7.90
2 300795 *ST米奥 377,600 7,846,528.00 7.56
3 300496 中科创达 77,724 7,710,220.80 7.43
4 300012 华测检测 379,841 7,471,472.47 7.20
5 002410 广联达 125,800 6,244,712.00 6.01
6 300760 迈瑞医疗 19,324 5,937,299.00 5.72
7 689009 九号公司 130,723 5,695,560.17 5.49
8 300263 隆华科技 694,600 5,647,098.00 5.44
9 002444 巨星科技 311,249 5,123,158.54 4.93
10 603486 科沃斯 34,900 3,792,234.00 3.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 271,927 11,575,932.39 7.21
2 002444 巨星科技 377,349 11,512,917.99 7.17
3 300496 中科创达 81,124 11,229,184.08 6.99
4 300012 华测检测 371,041 9,969,871.67 6.21
5 002410 广联达 136,600 8,739,668.00 5.44
6 300760 迈瑞医疗 21,924 8,348,659.20 5.20
7 300795 *ST米奥 392,900 8,329,480.00 5.19
8 300263 隆华科技 660,600 6,738,120.00 4.20
9 689009 九号公司 92,472 6,369,713.04 3.97
10 300454 深信服 30,800 5,882,800.00 3.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 333,849 9,174,170.52 7.89
2 300285 国瓷材料 191,827 7,893,681.05 6.79
3 300795 *ST米奥 392,900 7,225,431.00 6.22
4 002410 广联达 107,700 7,176,051.00 6.17
5 300012 华测检测 280,441 7,109,179.35 6.12
6 300496 中科创达 53,124 6,650,593.56 5.72
7 300124 汇川技术 96,024 6,049,512.00 5.21
8 300454 深信服 23,300 5,466,180.00 4.70
9 300760 迈瑞医疗 14,124 5,443,672.08 4.68
10 300263 隆华科技 554,000 5,346,100.00 4.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 234,449 7,990,021.92 8.43
2 300795 *ST米奥 392,900 7,131,135.00 7.53
3 300496 中科创达 35,524 5,579,399.44 5.89
4 300012 华测检测 172,641 5,503,795.08 5.81
5 300285 国瓷材料 111,100 5,416,125.00 5.72
6 300124 汇川技术 54,924 4,078,656.24 4.31
7 300454 深信服 15,400 3,995,992.00 4.22
8 600763 通策医疗 9,602 3,946,422.00 4.17
9 300760 迈瑞医疗 7,924 3,803,916.20 4.02
10 002410 广联达 54,000 3,682,800.00 3.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 1,040,949 36,537,309.90 8.72
2 600763 通策医疗 110,702 27,730,851.00 6.62
3 300012 华测检测 907,841 25,873,468.50 6.17
4 300285 国瓷材料 604,100 25,650,086.00 6.12
5 002410 广联达 351,200 23,316,168.00 5.56
6 300496 中科创达 189,670 23,111,289.50 5.52
7 300760 迈瑞医疗 56,100 22,390,071.00 5.34
8 300124 汇川技术 250,799 21,445,822.49 5.12
9 300454 深信服 82,600 20,402,200.00 4.87
10 600519 贵州茅台 9,703 19,493,327.00 4.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 1,040,949 32,383,923.39 6.91
2 600763 通策医疗 101,900 28,177,388.00 6.01
3 300124 汇川技术 300,299 28,017,896.70 5.98
4 002410 广联达 295,800 23,291,292.00 4.97
5 300496 中科创达 189,670 22,191,390.00 4.74
6 300012 华测检测 802,741 21,971,021.17 4.69
7 300285 国瓷材料 475,100 21,431,761.00 4.57
8 300760 迈瑞医疗 45,300 19,297,800.00 4.12
9 600519 贵州茅台 8,703 17,388,594.00 3.71
10 002475 立讯精密 286,500 16,078,380.00 3.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 101,900 21,776,030.00 5.50
2 002444 巨星科技 1,040,949 20,589,971.22 5.20
3 300124 汇川技术 351,699 20,363,372.10 5.14
4 002410 广联达 277,900 20,272,805.00 5.12
5 300012 华测检测 802,741 19,610,962.63 4.95
6 300285 国瓷材料 475,100 17,649,965.00 4.46
7 600570 恒生电子 161,010 15,873,975.90 4.01
8 002475 立讯精密 252,000 14,396,760.00 3.63
9 300760 迈瑞医疗 39,500 13,746,000.00 3.47
10 600519 贵州茅台 7,703 12,852,455.50 3.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 212,000 7,148,640.00 7.60
2 000002 万科A 230,000 6,012,200.00 6.39
3 000651 格力电器 93,400 5,283,638.00 5.61
4 000030 富奥股份 560,000 3,578,400.00 3.80
5 600867 通化东宝 200,000 3,486,000.00 3.70
6 002013 中航机电 400,000 3,160,000.00 3.36
7 002120 韵达股份 121,924 2,981,041.80 3.17
8 600886 国投电力 367,200 2,886,192.00 3.07
9 603203 快克股份 95,000 2,725,550.00 2.90
10 002624 完美世界 41,913 2,415,865.32 2.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 208,000 6,714,240.00 8.04
2 000002 万科A 184,000 4,719,600.00 5.65
3 601318 中国平安 57,500 3,977,275.00 4.76
4 600886 国投电力 467,200 3,709,568.00 4.44
5 000651 格力电器 64,400 3,361,680.00 4.02
6 600887 伊利股份 110,400 3,296,544.00 3.95
7 002311 海大集团 60,000 2,412,000.00 2.89
8 600511 国药股份 85,000 2,403,800.00 2.88
9 300124 汇川技术 89,968 2,325,672.80 2.78
10 600104 上汽集团 112,000 2,296,000.00 2.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034