南方安裕混合型证券投资基金A类(003295)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0485

 累计净值：1.3601 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林乐峰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.234亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 21,582,600.00 1.17
2 600690 海尔智家 900,068 21,241,604.80 1.15
3 600060 海信视像 900,000 20,214,000.00 1.10
4 600887 伊利股份 700,080 18,573,122.40 1.01
5 002531 天顺风能 1,300,000 16,783,000.00 0.91
6 601166 兴业银行 1,000,000 16,290,000.00 0.88
7 600886 国投电力 1,300,000 15,301,000.00 0.83
8 300750 宁德时代 72,000 14,618,160.00 0.79
9 601966 玲珑轮胎 700,094 14,225,910.08 0.77
10 002439 启明星辰 500,000 14,120,000.00 0.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 27,056,000.00 1.27
2 601166 兴业银行 1,600,000 25,040,000.00 1.17
3 600060 海信视像 1,000,000 24,750,000.00 1.16
4 600886 国投电力 1,700,000 21,505,000.00 1.01
5 600690 海尔智家 900,068 21,133,596.64 0.99
6 002531 天顺风能 1,300,000 19,799,000.00 0.93
7 600872 中炬高新 500,000 18,395,000.00 0.86
8 002439 启明星辰 600,000 17,856,000.00 0.84
9 600887 伊利股份 600,080 16,994,265.60 0.80
10 300750 宁德时代 72,000 16,472,880.00 0.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 36,400,000.00 1.40
2 601166 兴业银行 2,000,000 33,780,000.00 1.30
3 000001 平安银行 2,500,016 31,325,200.48 1.20
4 600060 海信视像 1,500,000 29,595,000.00 1.14
5 600886 国投电力 2,700,000 29,187,000.00 1.12
6 600741 华域汽车 1,700,010 28,458,167.40 1.09
7 600887 伊利股份 900,080 26,210,329.60 1.01
8 601877 正泰电器 850,017 23,774,975.49 0.91
9 600690 海尔智家 900,068 20,413,542.24 0.79
10 002439 启明星辰 600,000 19,950,000.00 0.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,300,000 40,457,000.00 1.31
2 000001 平安银行 2,800,016 36,848,210.56 1.20
3 600519 贵州茅台 20,000 34,540,000.00 1.12
4 600886 国投电力 3,000,000 32,490,000.00 1.05
5 600741 华域汽车 1,800,010 31,194,173.30 1.01
6 600887 伊利股份 900,080 27,902,480.00 0.90
7 601877 正泰电器 850,017 23,545,470.90 0.76
8 600690 海尔智家 900,068 22,015,663.28 0.71
9 600060 海信视像 1,500,000 20,310,000.00 0.66
10 600872 中炬高新 500,000 18,435,000.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,500,000 41,625,000.00 1.22
2 600519 贵州茅台 20,000 37,450,000.00 1.09
3 600886 国投电力 3,386,700 36,373,158.00 1.06
4 000001 平安银行 3,000,016 35,520,189.44 1.04
5 600887 伊利股份 900,080 29,684,638.40 0.87
6 600741 华域汽车 1,800,010 29,736,165.20 0.87
7 601877 正泰电器 850,017 22,763,455.26 0.67
8 600690 海尔智家 900,068 22,294,684.36 0.65
9 600048 保利发展 1,200,041 21,600,738.00 0.63
10 600383 金地集团 1,500,061 17,235,700.89 0.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,300,016 49,434,239.68 1.30
2 601166 兴业银行 2,500,000 49,750,000.00 1.30
3 600741 华域汽车 1,800,010 41,400,230.00 1.09
4 600519 贵州茅台 20,000 40,900,000.00 1.07
5 600886 国投电力 3,386,700 35,560,350.00 0.93
6 600887 伊利股份 900,080 35,058,116.00 0.92
7 601877 正泰电器 850,017 30,413,608.26 0.80
8 600690 海尔智家 900,068 24,715,867.28 0.65
9 600383 金地集团 1,799,961 24,191,475.84 0.63
10 600048 保利发展 1,300,041 22,698,715.86 0.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,500,016 53,830,246.08 1.19
2 601166 兴业银行 2,500,000 51,675,000.00 1.15
3 600519 贵州茅台 25,000 42,975,000.00 0.95
4 600741 华域汽车 1,900,010 37,905,199.50 0.84
5 600887 伊利股份 1,000,080 36,892,951.20 0.82
6 601877 正泰电器 850,017 33,643,672.86 0.75
7 600886 国投电力 3,386,700 31,631,778.00 0.70
8 600048 保利发展 1,500,041 26,550,725.70 0.59
9 600383 金地集团 1,799,961 25,703,443.08 0.57
10 603392 万泰生物 79,980 22,234,440.00 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,500,016 57,680,263.68 1.07
2 600741 华域汽车 1,900,010 53,770,283.00 1.00
3 600519 贵州茅台 25,000 51,250,000.00 0.95
4 601166 兴业银行 2,500,000 47,600,000.00 0.89
5 601877 正泰电器 850,017 45,807,416.13 0.85
6 600887 伊利股份 1,000,080 41,463,316.80 0.77
7 600886 国投电力 3,200,000 36,704,000.00 0.68
8 600690 海尔智家 800,068 23,914,032.52 0.45
9 600048 保利发展 1,500,041 23,445,640.83 0.44
10 600383 金地集团 1,799,961 23,345,494.17 0.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 850,017 48,110,962.20 1.13
2 600741 华域汽车 1,900,010 43,358,228.20 1.02
3 601166 兴业银行 2,300,000 42,090,000.00 0.99
4 600519 贵州茅台 22,000 40,260,000.00 0.94
5 600886 国投电力 3,200,000 38,592,000.00 0.90
6 600887 伊利股份 1,000,080 37,703,016.00 0.88
7 000001 平安银行 1,500,000 26,895,000.00 0.63
8 600690 海尔智家 800,068 20,921,778.20 0.49
9 601966 玲珑轮胎 541,533 19,094,453.58 0.45
10 603806 福斯特 150,000 19,020,000.00 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 1,500,010 39,405,262.70 0.99
2 601166 兴业银行 1,700,000 34,935,000.00 0.87
3 601877 正泰电器 1,000,017 33,380,567.46 0.84
4 600887 伊利股份 900,007 33,147,257.81 0.83
5 600519 贵州茅台 15,000 30,850,500.00 0.77
6 600886 国投电力 3,200,000 30,752,000.00 0.77
7 601966 玲珑轮胎 541,533 23,686,653.42 0.59
8 000001 平安银行 1,000,000 22,620,000.00 0.57
9 601009 南京银行 2,000,060 21,040,631.20 0.53
10 600690 海尔智家 800,068 20,729,761.88 0.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,500,000 36,135,000.00 1.24
2 600741 华域汽车 1,100,010 30,327,275.70 1.04
3 600887 伊利股份 700,007 28,021,280.21 0.96
4 601966 玲珑轮胎 541,533 25,343,744.40 0.87
5 600886 国投电力 2,500,000 24,825,000.00 0.85
6 600690 海尔智家 700,068 21,828,120.24 0.75
7 002142 宁波银行 499,941 19,437,706.08 0.67
8 601009 南京银行 1,800,060 18,216,607.20 0.63
9 601877 正泰电器 500,000 18,150,000.00 0.62
10 002078 太阳纸业 1,000,000 15,720,000.00 0.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 1.48
2 600887 伊利股份 500,007 22,185,310.59 1.25
3 600741 华域汽车 750,046 21,616,325.72 1.22
4 601966 玲珑轮胎 600,033 21,103,160.61 1.19
5 600886 国投电力 2,400,000 20,736,000.00 1.17
6 600690 海尔智家 700,068 20,448,986.28 1.15
7 601877 正泰电器 500,000 19,580,000.00 1.10
8 002142 宁波银行 499,941 17,667,914.94 1.00
9 002078 太阳纸业 1,000,000 14,430,000.00 0.81
10 000063 中兴通讯 400,000 13,460,000.00 0.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600886 国投电力 2,400,000 21,648,000.00 1.49
2 600741 华域汽车 800,046 19,921,145.40 1.37
3 600887 伊利股份 500,007 19,250,269.50 1.33
4 601877 正泰电器 600,000 18,162,000.00 1.25
5 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 1.22
6 601966 玲珑轮胎 600,000 17,520,000.00 1.21
7 600690 海尔智家 800,068 17,457,483.76 1.20
8 002142 宁波银行 499,941 15,738,142.68 1.09
9 002078 太阳纸业 1,000,000 14,100,000.00 0.97
10 000063 中兴通讯 400,000 13,240,000.00 0.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,000,000 38,400,000.00 1.54
2 600887 伊利股份 900,007 28,017,217.91 1.13
3 601166 兴业银行 1,500,000 23,670,000.00 0.95
4 601607 上海医药 1,200,000 22,056,000.00 0.89
5 600886 国投电力 2,500,000 19,650,000.00 0.79
6 600741 华域汽车 800,046 16,632,956.34 0.67
7 600406 国电南瑞 800,023 16,200,465.75 0.65
8 000063 中兴通讯 400,000 16,052,000.00 0.65
9 601877 正泰电器 600,000 15,810,000.00 0.64
10 601928 凤凰传媒 2,200,001 14,960,006.80 0.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 5,000,000 31,700,000.00 3.63
2 601166 兴业银行 1,500,000 23,865,000.00 2.73
3 601009 南京银行 2,500,000 18,125,000.00 2.08
4 600887 伊利股份 500,000 14,930,000.00 1.71
5 002597 金禾实业 463,300 9,377,192.00 1.07
6 600741 华域汽车 400,065 8,617,400.10 0.99
7 601088 中国神华 500,000 8,120,000.00 0.93
8 600757 长江传媒 1,307,272 6,863,178.00 0.79
9 601928 凤凰传媒 1,000,000 6,510,000.00 0.75
10 603259 药明康德 60,011 5,430,395.39 0.62

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