嘉实物流产业股票型证券投资基金C类(003299)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0570

 累计净值：2.0570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖觅 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 7,498,635 112,704,484.05 10.11
2 002120 韵达股份 10,957,045 108,036,463.70 9.69
3 600153 建发股份 10,866,881 107,799,459.52 9.67
4 603885 吉祥航空 6,754,691 96,592,081.30 8.66
5 002352 顺丰控股 2,349,100 95,843,280.00 8.59
6 002468 申通快递 6,660,200 69,932,100.00 6.27
7 600029 南方航空 8,472,766 51,853,327.92 4.65
8 600026 中远海能 3,370,200 45,565,104.00 4.09
9 600057 厦门象屿 6,297,570 42,886,451.70 3.85
10 600803 新奥股份 2,157,903 37,590,670.26 3.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 8,525,235 124,127,421.60 9.76
2 600153 建发股份 11,329,081 123,600,273.71 9.72
3 002352 顺丰控股 2,578,400 116,260,056.00 9.14
4 600057 厦门象屿 12,528,937 109,001,751.90 8.57
5 002120 韵达股份 10,957,045 104,749,350.20 8.23
6 603885 吉祥航空 6,721,291 103,709,520.13 8.15
7 600803 新奥股份 3,585,503 68,052,846.94 5.35
8 601689 拓普集团 657,319 53,045,643.30 4.17
9 002468 申通快递 4,519,800 48,904,236.00 3.84
10 600029 南方航空 7,987,933 48,167,235.99 3.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 9,362,235 171,516,145.20 10.47
2 002352 顺丰控股 2,913,400 161,344,092.00 9.85
3 600057 厦门象屿 14,948,007 160,691,075.25 9.81
4 002120 韵达股份 12,584,344 148,872,789.52 9.09
5 600153 建发股份 11,329,081 136,742,007.67 8.35
6 603885 吉祥航空 6,120,829 110,052,505.42 6.72
7 600803 新奥股份 3,812,103 79,482,347.55 4.85
8 601021 春秋航空 958,707 59,268,308.66 3.62
9 600755 厦门国贸 6,848,358 59,032,845.96 3.60
10 300873 海晨股份 1,828,547 53,996,992.91 3.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 3,774,100 217,992,016.00 9.00
2 600233 圆通速递 10,504,135 211,028,072.15 8.71
3 600057 厦门象屿 15,564,466 159,847,065.82 6.60
4 600153 建发股份 8,676,981 118,440,790.65 4.89
5 002120 韵达股份 7,831,424 112,615,877.12 4.65
6 603885 吉祥航空 5,668,529 91,206,288.72 3.76
7 600803 新奥股份 4,781,303 76,978,978.30 3.18
8 002812 恩捷股份 572,216 75,126,238.64 3.10
9 600115 中国东航 13,460,100 74,434,353.00 3.07
10 600029 南方航空 8,584,933 65,245,490.80 2.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 6,442,400 133,679,800.00 8.48
2 002120 韵达股份 7,214,969 112,914,264.85 7.16
3 600153 建发股份 6,712,681 92,970,631.85 5.89
4 603885 吉祥航空 5,416,529 81,128,171.00 5.14
5 600057 厦门象屿 8,926,970 74,450,929.80 4.72
6 002352 顺丰控股 1,577,400 74,484,828.00 4.72
7 600029 南方航空 10,038,833 66,657,851.12 4.23
8 601006 大秦铁路 8,215,558 55,619,327.66 3.53
9 600115 中国东航 10,179,500 49,675,960.00 3.15
10 600803 新奥股份 2,481,494 46,056,528.64 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 4,965,400 101,244,506.00 9.52
2 002120 韵达股份 5,617,369 95,832,315.14 9.01
3 600153 建发股份 5,127,681 67,018,790.67 6.30
4 603885 吉祥航空 3,216,208 57,859,581.92 5.44
5 601006 大秦铁路 8,215,558 54,140,527.22 5.09
6 600057 厦门象屿 5,578,870 49,038,267.30 4.61
7 600803 新奥股份 1,797,194 33,409,836.46 3.14
8 600886 国投电力 3,144,406 33,016,263.00 3.10
9 600897 厦门空港 1,996,500 32,682,705.00 3.07
10 600741 华域汽车 1,348,518 31,015,914.00 2.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 5,261,300 90,757,425.00 9.50
2 002120 韵达股份 4,596,769 80,719,263.64 8.45
3 600153 建发股份 5,362,681 68,213,302.32 7.14
4 603885 吉祥航空 3,900,000 53,352,000.00 5.59
5 601006 大秦铁路 7,719,658 53,034,050.46 5.55
6 600057 厦门象屿 4,348,044 38,262,787.20 4.01
7 600897 厦门空港 1,996,500 31,325,085.00 3.28
8 600886 国投电力 3,144,406 29,368,752.04 3.08
9 601333 广深铁路 13,030,100 27,884,414.00 2.92
10 600741 华域汽车 1,348,518 26,902,934.10 2.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 2,327,058 41,305,279.50 8.82
2 002120 韵达股份 1,810,291 37,038,553.86 7.91
3 600233 圆通速递 2,047,300 34,148,964.00 7.29
4 600115 中国东航 5,876,800 30,324,288.00 6.47
5 600029 南方航空 4,368,050 29,746,420.50 6.35
6 601111 中国国航 3,229,159 29,482,221.67 6.29
7 601021 春秋航空 425,358 24,160,334.40 5.16
8 600153 建发股份 2,514,600 22,807,422.00 4.87
9 600057 厦门象屿 1,626,744 13,811,056.56 2.95
10 600377 宁沪高速 1,445,900 12,463,658.00 2.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 1,204,391 23,184,526.75 8.89
2 603885 吉祥航空 1,431,358 21,556,251.48 8.26
3 600153 建发股份 2,110,200 17,641,272.00 6.76
4 601021 春秋航空 309,958 16,917,507.64 6.48
5 600233 圆通速递 955,700 13,312,901.00 5.10
6 600029 南方航空 2,273,250 13,139,385.00 5.04
7 600115 中国东航 2,777,700 13,082,967.00 5.01
8 601111 中国国航 1,749,959 13,019,694.96 4.99
9 601006 大秦铁路 1,841,401 11,527,170.26 4.42
10 600377 宁沪高速 1,082,600 9,440,272.00 3.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 1,918,691 25,959,889.23 9.48
2 603885 吉祥航空 1,615,058 24,645,785.08 9.00
3 601021 春秋航空 332,458 18,916,860.20 6.91
4 600029 南方航空 3,029,200 18,235,784.00 6.66
5 600115 中国东航 3,579,300 18,182,844.00 6.64
6 601111 中国国航 2,280,859 17,745,083.02 6.48
7 600153 建发股份 2,110,200 17,092,620.00 6.24
8 601816 京沪高铁 1,837,100 9,718,259.00 3.55
9 600233 圆通速递 836,000 8,368,360.00 3.06
10 000932 华菱钢铁 1,246,760 8,228,616.00 3.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 1,617,758 24,331,080.32 8.12
2 002120 韵达股份 1,705,591 23,946,497.64 8.00
3 601021 春秋航空 278,300 16,575,548.00 5.53
4 601111 中国国航 1,743,059 15,774,683.95 5.27
5 600115 东方航空 2,836,900 15,489,474.00 5.17
6 600009 上海机场 255,856 14,814,062.40 4.95
7 600029 南方航空 1,969,900 13,533,213.00 4.52
8 601006 大秦铁路 1,390,800 9,749,508.00 3.26
9 601816 京沪高铁 1,631,900 9,546,615.00 3.19
10 600153 建发股份 1,123,200 9,457,344.00 3.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 1,469,158 16,704,326.46 8.76
2 601021 春秋航空 286,000 15,852,980.00 8.31
3 002120 韵达股份 986,179 15,483,010.30 8.12
4 601799 星宇股份 44,774 8,977,187.00 4.71
5 600115 东方航空 1,868,200 8,743,176.00 4.59
6 601238 广汽集团 639,560 8,499,752.40 4.46
7 600009 上海机场 92,356 6,987,654.96 3.66
8 600153 建发股份 842,100 6,913,641.00 3.63
9 601111 中国国航 870,159 6,517,490.91 3.42
10 002466 天齐锂业 151,400 5,945,478.00 3.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 723,479 13,550,761.67 8.00
2 601021 春秋航空 232,800 10,476,000.00 6.18
3 601799 星宇股份 58,474 8,755,312.02 5.17
4 603885 吉祥航空 798,757 8,618,588.03 5.09
5 600153 建发股份 842,100 7,208,376.00 4.25
6 603179 新泉股份 218,163 6,821,957.01 4.03
7 601238 广汽集团 713,560 6,793,091.20 4.01
8 601633 长城汽车 354,000 6,768,480.00 4.00
9 600115 东方航空 1,231,800 6,085,092.00 3.59
10 600009 上海机场 82,456 5,671,323.68 3.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 472,279 11,547,221.55 8.15
2 601799 星宇股份 86,074 10,931,398.00 7.72
3 603885 吉祥航空 856,457 7,793,758.70 5.50
4 601021 春秋航空 202,400 7,132,576.00 5.04
5 601238 广汽集团 741,200 6,670,800.00 4.71
6 600009 上海机场 90,000 6,486,300.00 4.58
7 601633 长城汽车 830,000 6,407,600.00 4.52
8 603179 新泉股份 268,663 6,082,530.32 4.30
9 002314 南山控股 1,102,924 4,146,994.24 2.93
10 600104 上汽集团 241,100 4,096,289.00 2.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 298,322 9,191,300.82 8.96
2 601799 星宇股份 77,574 6,497,598.24 6.33
3 601021 春秋航空 156,400 5,048,592.00 4.92
4 600009 上海机场 77,100 4,688,451.00 4.57
5 603885 吉祥航空 442,857 4,428,570.00 4.32
6 601633 长城汽车 496,200 4,411,218.00 4.30
7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 4.02
8 603179 新泉股份 196,464 3,895,881.12 3.80
9 600104 上汽集团 177,700 3,642,850.00 3.55
10 600741 华域汽车 162,500 3,500,250.00 3.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034