华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金A类(003300)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0011

累计净值:1.2096 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓李 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688076 诺泰生物 120,000 4,777,200.00 8.13
2 300776 帝尔激光 60,000 4,295,400.00 7.31
3 603986 兆易创新 40,000 3,944,000.00 6.71
4 601886 江河集团 500,000 3,855,000.00 6.56
5 300724 捷佳伟创 50,000 3,797,500.00 6.46
6 601689 拓普集团 50,000 3,706,500.00 6.31
7 600212 绿能慧充 500,000 3,545,000.00 6.03
8 001223 欧克科技 45,000 3,503,700.00 5.96
9 300803 指南针 56,000 3,478,160.00 5.92
10 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600212 绿能慧充 600,000 5,628,000.00 6.78
2 300724 捷佳伟创 50,000 5,617,500.00 6.76
3 603806 福斯特 150,000 5,578,500.00 6.72
4 001223 欧克科技 60,000 5,459,400.00 6.57
5 688076 诺泰生物 150,000 5,337,000.00 6.43
6 601886 江河集团 600,039 5,334,346.71 6.42
7 003038 鑫铂股份 125,000 5,182,500.00 6.24
8 301188 力诺特玻 300,000 5,124,000.00 6.17
9 603728 鸣志电器 60,000 4,818,000.00 5.80
10 688408 中信博 50,000 4,216,500.00 5.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600212 绿能慧充 1,000,000 8,290,000.00 7.91
2 002385 大北农 1,000,000 7,810,000.00 7.45
3 301188 力诺特玻 400,016 7,420,296.80 7.08
4 300853 申昊科技 250,000 7,362,500.00 7.02
5 688435 英方软件 60,000 7,044,600.00 6.72
6 300724 捷佳伟创 60,000 6,867,000.00 6.55
7 688076 诺泰生物 220,000 6,267,800.00 5.98
8 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.34
9 688506 百利天恒 3,012 172,738.20 0.16
10 688141 杰华特 1,690 79,987.70 0.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 150,000 9,966,000.00 9.68
2 300724 捷佳伟创 80,000 9,121,600.00 8.86
3 002385 大北农 1,000,000 8,900,000.00 8.64
4 600893 航发动力 200,000 8,456,000.00 8.21
5 300510 金冠股份 1,500,000 8,025,000.00 7.79
6 002634 棒杰股份 800,000 7,864,000.00 7.64
7 002047 宝鹰股份 2,000,000 7,840,000.00 7.61
8 600212 绿能慧充 1,000,000 7,790,000.00 7.56
9 601886 江河集团 1,000,000 7,740,000.00 7.52
10 002268 卫士通 250,000 7,632,500.00 7.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601886 江河集团 1,000,000 8,370,000.00 7.70
2 002385 大北农 1,000,000 8,000,000.00 7.36
3 002047 宝鹰股份 1,800,000 7,596,000.00 6.99
4 688039 当虹科技 200,000 7,400,000.00 6.81
5 600212 绿能慧充 1,000,000 7,180,000.00 6.60
6 300724 捷佳伟创 60,000 6,913,200.00 6.36
7 300853 申昊科技 249,994 6,649,840.40 6.12
8 600893 航发动力 150,000 6,292,500.00 5.79
9 003038 鑫铂股份 125,000 6,191,250.00 5.69
10 002529 海源复材 400,000 6,020,000.00 5.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002135 东南网架 400,000 3,828,000.00 6.32
2 601886 江河集团 400,000 3,380,000.00 5.58
3 300395 菲利华 75,000 3,375,000.00 5.57
4 002047 宝鹰股份 800,000 3,192,000.00 5.27
5 002385 大北农 400,000 3,124,000.00 5.16
6 600316 洪都航空 100,000 3,024,000.00 4.99
7 688223 晶科能源 200,000 2,986,000.00 4.93
8 300118 东方日升 100,000 2,933,000.00 4.84
9 300284 苏交科 400,000 2,788,000.00 4.60
10 688408 中信博 30,000 2,774,400.00 4.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002135 东南网架 2,000 23,120.00 3.77
2 000058 深赛格 3,000 20,190.00 3.29
3 603659 璞泰来 100 16,061.00 2.62
4 000030 富奥股份 2,000 14,840.00 2.42
5 300112 万讯自控 1,000 14,120.00 2.30
6 605358 立昂微 100 12,001.00 1.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688607 康众医疗 1,890 94,405.50 0.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,801,800 14,485,306.00 2.97
2 601988 中国银行 1,569,300 4,833,444.00 0.99
3 688063 派能科技 3,909 769,291.20 0.16
4 300999 金龙鱼 4,316 366,687.36 0.08
5 688221 前沿生物 16,148 341,045.76 0.07
6 300896 爱美客 392 309,240.96 0.06
7 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.02
8 605117 德业股份 627 80,005.20 0.02
9 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.02
10 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.23
2 688063 派能科技 3,909 550,387.20 0.11
3 300999 金龙鱼 4,316 325,210.60 0.06
4 688221 前沿生物 16,148 258,206.52 0.05
5 300896 爱美客 392 161,500.08 0.03
6 300910 瑞丰新材 474 33,568.68 0.01
7 688571 杭华股份 8,200 73,964.00 0.01
8 688607 康众医疗 1,890 42,978.60 0.01
9 688618 三旺通信 1,117 45,819.34 0.01
10 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 207,448 18,043,827.04 3.47
2 600036 招商银行 312,500 13,734,375.00 2.64
3 600048 保利地产 490,600 7,761,292.00 1.49
4 600900 长江电力 396,400 7,595,024.00 1.46
5 601668 中国建筑 1,519,600 7,552,412.00 1.45
6 600383 金地集团 500,800 6,760,800.00 1.30
7 601899 紫金矿业 400,000 3,716,000.00 0.71
8 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.33
9 688063 派能科技 3,909 739,739.16 0.14
10 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000425 徐工机械 2,085,400 11,573,970.00 2.22
2 600519 贵州茅台 6,500 10,845,250.00 2.08
3 600660 福耀玻璃 330,200 10,695,178.00 2.06
4 000961 中南建设 1,119,400 10,264,898.00 1.97
5 000671 阳光城 1,354,779 9,903,434.49 1.90
6 000858 五粮液 40,600 8,972,600.00 1.72
7 600383 金地集团 586,400 8,532,120.00 1.64
8 600036 招商银行 219,100 7,887,600.00 1.52
9 002142 宁波银行 247,500 7,791,300.00 1.50
10 600690 海尔智家 332,800 7,261,696.00 1.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600988 赤峰黄金 1,279,600 15,227,240.00 2.46
2 600383 金地集团 902,300 12,361,510.00 2.00
3 600754 锦江酒店 397,700 11,036,175.00 1.79
4 000425 徐工机械 1,770,400 10,463,064.00 1.69
5 600519 贵州茅台 6,500 9,508,720.00 1.54
6 000961 中南建设 909,200 8,091,880.00 1.31
7 600690 海尔智家 391,800 6,934,860.00 1.12
8 600547 山东黄金 176,900 6,478,078.00 1.05
9 601933 永辉超市 647,900 6,077,302.00 0.98
10 600309 万华化学 117,000 5,848,830.00 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 902,300 12,713,407.00 2.12
2 600754 锦江酒店 397,700 9,572,639.00 1.60
3 601933 永辉超市 879,300 9,004,032.00 1.50
4 600519 贵州茅台 6,500 7,221,500.00 1.20
5 600547 山东黄金 176,900 6,074,746.00 1.01
6 000425 徐工机械 1,170,400 5,910,520.00 0.99
7 600048 保利地产 395,500 5,881,085.00 0.98
8 600988 赤峰黄金 695,000 5,831,050.00 0.97
9 601088 中国神华 329,700 5,354,328.00 0.89
10 601111 中国国航 815,100 5,306,301.00 0.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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