民生加银鑫益债券型证券投资基金A类(003306)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.0928 净值更新日期:2018-08-20 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 200,000 19,614,000.00 47.14
2 122377 14首开债 50,000 4,965,000.00 11.93
3 108601 国开1703 48,000 4,798,560.00 11.53
4 136175 16搜候债 30,000 2,955,000.00 7.10
5 136544 16联通03 29,000 2,839,680.00 6.82
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 200,000 19,620,000.00 21.33
2 111709484 17浦发银行CD484 200,000 19,500,000.00 21.20
3 170206 17国开06 200,000 19,398,000.00 21.09
4 122366 14武钢债 60,000 5,965,800.00 6.49
5 136133 16国电01 60,700 5,949,814.00 6.47
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 200,000 19,824,000.00 21.53
2 170206 17国开06 200,000 19,820,000.00 21.52
3 111680387 16包商银行CD070 200,000 19,298,000.00 20.96
4 122366 14武钢债 60,000 5,986,800.00 6.50
5 136133 16国电01 60,700 5,957,098.00 6.47
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710218 17兴业银行CD218 200,000 19,784,000.00 21.68
2 111680387 16包商银行CD070 200,000 19,248,000.00 21.10
3 111797831 17广州农村商业银行CD088 100,000 9,886,000.00 10.84
4 111798903 17徽商银行CD094 100,000 9,886,000.00 10.84
5 111799443 17杭州银行CD125 100,000 9,887,000.00 10.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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