中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.2070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志武 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600675 中华企业 41,800 150,062.00 0.50
2 002240 盛新锂能 6,500 145,340.00 0.48
3 688235 百济神州 1,000 141,250.00 0.47
4 002318 久立特材 7,400 142,820.00 0.47
5 688366 昊海生科 1,200 135,816.00 0.45
6 600225 卓朗科技 28,000 137,480.00 0.45
7 600771 广誉远 4,400 132,836.00 0.44
8 600312 平高电气 12,200 134,200.00 0.44
9 000028 国药一致 4,210 133,162.30 0.44
10 000539 粤电力A 21,800 130,146.00 0.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600129 太极集团 3,200 190,368.00 0.47
2 000921 海信家电 6,200 167,090.00 0.41
3 603279 景津装备 4,800 150,528.00 0.37
4 601019 山东出版 16,400 150,388.00 0.37
5 603979 金诚信 4,900 152,390.00 0.37
6 600572 康恩贝 21,600 147,960.00 0.36
7 600771 广誉远 4,200 148,134.00 0.36
8 600363 联创光电 3,900 144,690.00 0.35
9 603033 三维股份 7,000 142,450.00 0.35
10 600312 平高电气 11,600 143,724.00 0.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002240 盛新锂能 8,200 283,146.00 0.47
2 601965 中国汽研 10,800 265,032.00 0.44
3 002432 九安医疗 5,600 247,352.00 0.41
4 600933 爱柯迪 9,900 239,382.00 0.40
5 688278 特宝生物 5,200 234,728.00 0.39
6 600199 金种子酒 8,400 233,100.00 0.39
7 000921 海信家电 11,400 238,830.00 0.39
8 600422 昆药集团 11,200 231,952.00 0.38
9 002335 科华数据 4,900 229,908.00 0.38
10 000567 海德股份 13,000 227,110.00 0.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 13,660 789,001.60 7.32
2 688282 理工导航 11,367 518,903.55 4.81
3 002908 德生科技 32,600 511,820.00 4.75
4 688262 国芯科技 9,835 411,201.35 3.81
5 000519 中兵红箭 18,800 369,232.00 3.42
6 603882 金域医学 4,700 367,540.00 3.41
7 002166 莱茵生物 35,500 337,250.00 3.13
8 002049 紫光国微 2,460 324,277.20 3.01
9 603129 春风动力 2,600 292,552.00 2.71
10 688111 金山办公 888 234,867.12 2.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 5,100 1,011,075.00 9.78
2 002179 中航光电 14,360 832,880.00 8.05
3 002241 歌尔股份 18,400 487,600.00 4.72
4 002166 莱茵生物 45,500 454,090.00 4.39
5 688282 理工导航 11,967 434,761.11 4.20
6 688262 国芯科技 9,835 433,526.80 4.19
7 600552 凯盛科技 46,500 397,575.00 3.85
8 000519 中兵红箭 17,800 397,830.00 3.85
9 688111 金山办公 1,588 319,362.68 3.09
10 603129 春风动力 2,300 309,350.00 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 4,200 978,306.00 9.87
2 002179 中航光电 13,860 877,615.20 8.85
3 600519 贵州茅台 400 818,000.00 8.25
4 688262 国芯科技 9,835 478,767.80 4.83
5 603939 益丰药房 8,700 459,621.00 4.64
6 603489 八方股份 2,300 447,327.00 4.51
7 688111 金山办公 2,088 411,586.56 4.15
8 000519 中兵红箭 13,600 396,440.00 4.00
9 002415 海康威视 10,200 369,240.00 3.73
10 688282 理工导航 7,667 367,785.99 3.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300979 华利集团 10,800 784,944.00 9.46
2 002179 中航光电 9,800 761,362.00 9.18
3 603489 八方股份 4,100 715,491.00 8.62
4 601888 中国中免 4,300 706,791.00 8.52
5 600519 贵州茅台 400 687,600.00 8.29
6 002415 海康威视 10,100 414,100.00 4.99
7 002541 鸿路钢构 9,400 397,338.00 4.79
8 688111 金山办公 2,088 391,834.08 4.72
9 603939 益丰药房 8,700 348,000.00 4.19
10 300957 贝泰妮 1,500 280,530.00 3.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 10,000 1,005,600.00 9.66
2 601888 中国中免 4,500 987,345.00 9.49
3 300979 华利集团 10,800 961,740.00 9.24
4 603489 八方股份 4,000 902,400.00 8.67
5 600519 贵州茅台 400 820,000.00 7.88
6 688111 金山办公 2,288 606,320.00 5.83
7 002415 海康威视 10,100 528,432.00 5.08
8 002541 鸿路钢构 9,300 497,922.00 4.78
9 601966 玲珑轮胎 13,564 495,764.20 4.76
10 603939 益丰药房 8,100 446,391.00 4.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 18,100 995,500.00 5.33
2 688111 金山办公 3,396 962,154.72 5.15
3 000651 格力电器 24,800 961,000.00 5.14
4 603233 大参林 22,020 933,868.20 5.00
5 600690 海尔智家 35,500 928,325.00 4.97
6 603939 益丰药房 14,900 775,992.00 4.15
7 002541 鸿路钢构 16,500 724,350.00 3.88
8 601966 玲珑轮胎 19,864 700,404.64 3.75
9 600486 扬农化工 6,500 681,525.00 3.65
10 002179 中航光电 8,200 672,728.00 3.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 24,200 1,260,820.00 5.98
2 688111 金山办公 2,196 866,980.80 4.11
3 002541 鸿路钢构 14,800 863,580.00 4.10
4 601966 玲珑轮胎 17,564 768,249.36 3.65
5 600690 海尔智家 28,800 746,208.00 3.54
6 601318 中国平安 11,184 718,907.52 3.41
7 600486 扬农化工 6,300 704,151.00 3.34
8 002372 伟星新材 31,088 642,588.96 3.05
9 300788 中信出版 16,900 621,413.00 2.95
10 600519 贵州茅台 300 617,010.00 2.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 19,400 1,216,380.00 5.44
2 002372 伟星新材 30,788 777,704.88 3.48
3 300788 中信出版 16,900 758,303.00 3.39
4 002541 鸿路钢构 14,600 719,342.00 3.22
5 688111 金山办公 2,196 711,504.00 3.18
6 600690 海尔智家 22,500 701,550.00 3.14
7 600486 扬农化工 5,800 695,536.00 3.11
8 600519 贵州茅台 300 602,700.00 2.70
9 600036 招商银行 10,388 530,826.80 2.37
10 601888 中国中免 1,700 520,336.00 2.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 505,000 31,279,700.00 7.55
2 601318 中国平安 225,184 19,586,504.32 4.73
3 601888 中国中免 55,500 15,675,975.00 3.78
4 600690 海尔智家 451,000 13,173,710.00 3.18
5 002142 宁波银行 333,000 11,768,220.00 2.84
6 601818 光大银行 2,755,000 10,992,450.00 2.65
7 600036 招商银行 234,388 10,301,352.60 2.49
8 002415 海康威视 201,000 9,750,510.00 2.35
9 002372 伟星新材 430,388 8,048,255.60 1.94
10 002541 鸿路钢构 169,000 6,173,570.00 1.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 483,000 25,743,900.00 5.30
2 601318 中国平安 209,000 15,938,340.00 3.28
3 002142 宁波银行 323,000 10,168,040.00 2.09
4 600406 国电南瑞 438,666 8,650,493.52 1.78
5 600690 海尔智家 371,000 8,095,220.00 1.67
6 600036 招商银行 204,388 7,357,968.00 1.51
7 002415 海康威视 191,000 7,279,010.00 1.50
8 002127 南极电商 410,000 7,076,600.00 1.46
9 601888 中国中免 31,500 7,022,610.00 1.45
10 002372 伟星新材 430,388 6,881,904.12 1.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 10,900 1,678,927.00 9.95
2 600519 贵州茅台 800 1,170,304.00 6.93
3 601318 中国平安 16,000 1,142,400.00 6.77
4 000651 格力电器 18,000 1,018,260.00 6.03
5 600036 招商银行 29,000 977,880.00 5.79
6 601818 光大银行 205,000 733,900.00 4.35
7 002415 海康威视 23,000 698,050.00 4.14
8 600276 恒瑞医药 7,200 664,560.00 3.94
9 601138 工业富联 42,100 637,815.00 3.78
10 600309 万华化学 12,000 599,880.00 3.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 16,000 1,106,720.00 7.72
2 601888 中国国旅 15,000 1,008,000.00 7.03
3 000651 格力电器 18,000 939,600.00 6.56
4 600036 招商银行 29,000 936,120.00 6.53
5 600519 贵州茅台 800 888,800.00 6.20
6 601818 光大银行 205,000 740,050.00 5.16
7 002415 海康威视 21,000 585,900.00 4.09
8 601138 工业富联 42,100 556,141.00 3.88
9 600276 恒瑞医药 6,000 552,180.00 3.85
10 600309 万华化学 12,000 495,000.00 3.45

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