中银证券现金管家货币市场基金A类(003316)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4320

 7 日年化：1.5580% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：吕文晔 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：49.740亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,500,000 256,366,993.66 4.26
2 220411 22农发11 2,000,000 203,558,765.72 3.38
3 112316049 23上海银行CD049 2,000,000 199,683,133.11 3.32
4 112313166 23浙商银行CD166 2,000,000 198,898,497.66 3.31
5 112308154 23中信银行CD154 2,000,000 198,905,199.45 3.31
6 112322031 23邮储银行CD031 2,000,000 198,931,687.46 3.31
7 210207 21国开07 1,500,000 152,271,057.00 2.53
8 230304 23进出04 1,500,000 150,860,384.17 2.51
9 112206268 22交通银行CD268 1,500,000 149,211,905.75 2.48
10 1480378 14铁道06 1,000,000 103,409,323.15 1.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 2,500,000 255,523,088.67 3.64
2 220211 22国开11 2,000,000 203,128,263.61 2.89
3 220411 22农发11 2,000,000 202,565,906.30 2.89
4 112316049 23上海银行CD049 2,000,000 198,420,677.37 2.83
5 112308154 23中信银行CD154 2,000,000 197,779,794.47 2.82
6 112322031 23邮储银行CD031 2,000,000 197,820,916.19 2.82
7 220408 22农发08 1,500,000 151,855,794.40 2.16
8 112206268 22交通银行CD268 1,500,000 148,373,411.64 2.11
9 102001805 20深投控MTN002 1,200,000 123,250,549.78 1.76
10 102002212 20广州地铁MTN003 1,000,000 102,849,761.95 1.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001239 20汇金MTN008A 2,500,000 254,972,133.17 4.03
2 180309 18进出09 2,000,000 207,906,958.72 3.29
3 220211 22国开11 2,000,000 201,944,000.71 3.19
4 112206204 22交通银行CD204 2,000,000 198,764,296.43 3.14
5 112203116 22农业银行CD116 2,000,000 198,809,682.32 3.14
6 112212200 22北京银行CD200 2,000,000 198,744,208.12 3.14
7 112206205 22交通银行CD205 2,000,000 198,781,963.12 3.14
8 102100850 21电网MTN002 1,500,000 153,775,261.63 2.43
9 2028054 20华夏银行 1,500,000 152,414,801.53 2.41
10 220408 22农发08 1,500,000 151,003,201.08 2.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001239 20汇金MTN008A 2,500,000 253,981,752.92 3.51
2 180309 18进出09 2,000,000 206,952,577.98 2.86
3 220201 22国开01 2,000,000 204,040,323.69 2.82
4 220211 22国开11 2,000,000 200,774,592.67 2.77
5 112206204 22交通银行CD204 2,000,000 197,522,472.29 2.73
6 112203116 22农业银行CD116 2,000,000 197,585,773.60 2.73
7 112212200 22北京银行CD200 2,000,000 197,482,324.52 2.73
8 112206205 22交通银行CD205 2,000,000 197,571,344.37 2.73
9 102100850 21电网MTN002 1,500,000 153,438,566.43 2.12
10 112206161 22交通银行CD161 1,500,000 149,318,475.96 2.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108191 21中信银行CD191 3,500,000 348,558,909.41 4.84
2 180309 18进出09 2,000,000 205,971,129.95 2.86
3 220201 22国开01 2,000,000 202,969,524.34 2.82
4 112206161 22交通银行CD161 1,500,000 148,486,700.60 2.06
5 078087 07广核债 1,200,000 125,433,625.62 1.74
6 102000084 20南电MTN002 1,000,000 102,669,713.42 1.43
7 042100469 21电网CP016 1,000,000 102,141,869.17 1.42
8 220404 22农发04 1,000,000 100,569,948.03 1.40
9 012281305 22南京地铁SCP002 1,000,000 101,008,635.77 1.40
10 012281829 22中石化SCP012 1,000,000 100,606,776.18 1.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,000,000 201,898,816.89 2.83
2 112103120 21农业银行CD120 1,500,000 149,334,556.11 2.09
3 112206161 22交通银行CD161 1,500,000 147,659,558.61 2.07
4 078087 07广核债 1,200,000 125,166,308.24 1.75
5 101901287 19南电MTN007 1,000,000 102,679,996.20 1.44
6 210211 21国开11 1,000,000 101,918,935.18 1.43
7 042100469 21电网CP016 1,000,000 102,015,930.38 1.43
8 012281305 22南京地铁SCP002 1,000,000 100,631,269.78 1.41
9 112108131 21中信银行CD131 1,000,000 99,898,962.86 1.40
10 012281829 22中石化SCP012 1,000,000 100,215,350.44 1.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120299 21广发银行CD299 2,000,000 198,761,994.29 2.89
2 112103120 21农业银行CD120 1,500,000 148,330,929.31 2.16
3 078087 07广核债 1,000,000 103,924,751.61 1.51
4 210211 21国开11 1,000,000 101,395,491.18 1.47
5 112212024 22北京银行CD024 1,000,000 99,496,490.77 1.45
6 112291427 22三菱日联银行(中国)CD002 1,000,000 99,836,353.18 1.45
7 112291506 22三井住友银行CD003 1,000,000 99,829,689.96 1.45
8 112291380 22三井住友银行CD002 1,000,000 99,836,234.98 1.45
9 112185808 21南京银行CD142 1,000,000 99,795,156.31 1.45
10 112290969 22星展银行CD009 1,000,000 99,872,926.44 1.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120299 21广发银行CD299 2,000,000 197,428,237.03 2.78
2 112103120 21农业银行CD120 1,500,000 147,344,965.78 2.08
3 112171589 21三井住友银行CD018 1,000,000 99,852,746.96 1.41
4 112171865 21三井住友银行CD019 1,000,000 99,822,693.22 1.41
5 112110138 21兴业银行CD138 1,000,000 99,411,119.52 1.40
6 112103015 21农业银行CD015 1,000,000 99,612,094.30 1.40
7 112117061 21光大银行CD061 1,000,000 99,467,602.94 1.40
8 112114029 21江苏银行CD029 1,000,000 99,626,785.92 1.40
9 112113025 21浙商银行CD025 1,000,000 99,591,720.33 1.40
10 112109070 21浦发银行CD070 1,000,000 99,630,366.75 1.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112138 21北京银行CD138 2,000,000 198,760,133.03 2.87
2 012101483 21华润SCP003 1,000,000 100,223,684.50 1.45
3 112185494 21南洋商业银行CD021 1,000,000 99,830,812.43 1.44
4 112185247 21南洋商业银行CD020 1,000,000 99,859,583.35 1.44
5 112185067 21南洋商业银行CD019 1,000,000 99,872,947.86 1.44
6 112189228 21三菱日联银行(中国)CD016 1,000,000 99,496,366.40 1.44
7 112103014 21农业银行CD014 1,000,000 99,609,873.68 1.44
8 112103010 21农业银行CD010 1,000,000 99,625,549.38 1.44
9 112199021 21东莞银行CD071 1,000,000 99,788,514.21 1.44
10 112197733 21台州银行CD011 1,000,000 99,891,515.44 1.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009272 20浦发银行CD272 2,000,000 199,723,877.07 2.59
2 112109166 21浦发银行CD166 1,000,000 99,853,867.57 1.30
3 112197777 21恒生银行CD015 1,000,000 99,895,767.80 1.30
4 112111116 21平安银行CD116 1,000,000 99,862,519.16 1.30
5 112012133 20北京银行CD133 1,000,000 99,762,435.12 1.30
6 112014172 20江苏银行CD172 1,000,000 99,841,018.31 1.30
7 112089839 20杭州银行CD190 1,000,000 99,867,831.85 1.30
8 112011279 20平安银行CD279 1,000,000 99,781,259.95 1.30
9 112089793 20南京银行CD138 1,000,000 99,874,792.79 1.30
10 108604 国开1805 1,000,000 100,221,839.21 1.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009230 20浦发银行CD230 3,000,000 297,972,430.02 4.23
2 112070169 20杭州银行CD195 2,000,000 199,640,673.56 2.83
3 112010140 20兴业银行CD140 2,000,000 199,483,953.44 2.83
4 112118066 21华夏银行CD066 2,000,000 198,819,690.92 2.82
5 112089844 20杭州银行CD191 1,000,000 99,837,433.73 1.42
6 200211 20国开11 1,000,000 99,803,737.94 1.42
7 200308 20进出08 1,000,000 99,861,290.54 1.42
8 112089959 20青岛农商行CD151 1,000,000 99,827,269.04 1.42
9 160416 16农发16 1,000,000 100,024,380.84 1.42
10 112003137 20农业银行CD137 1,000,000 99,760,520.89 1.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009230 20浦发银行CD230 3,000,000 295,815,237.93 3.88
2 112008044 20中信银行CD044 2,000,000 198,547,326.84 2.61
3 112010140 20兴业银行CD140 2,000,000 197,890,892.76 2.60
4 112070169 20杭州银行CD195 2,000,000 198,108,001.10 2.60
5 160416 16农发16 1,000,000 100,128,420.51 1.31
6 112076018 20徽商银行CD154 1,000,000 99,822,818.72 1.31
7 112070700 20宁波银行CD191 1,000,000 99,799,587.80 1.31
8 200211 20国开11 1,000,000 99,437,685.32 1.31
9 112076043 20厦门银行CD268 1,000,000 99,822,818.72 1.31
10 200308 20进出08 1,000,000 99,678,891.12 1.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112081190 20广州农村商业银行CD066 2,500,000 248,615,300.82 4.34
2 111905171 19建设银行CD171 2,000,000 199,661,352.98 3.49
3 111970722 19南京银行CD092 1,500,000 149,786,429.19 2.62
4 112022022 20邮储银行CD022 1,500,000 149,189,233.27 2.61
5 180302 18进出02 1,000,000 100,775,364.08 1.76
6 1528010 15交通银行债 1,000,000 100,409,769.90 1.75
7 111905159 19建设银行CD159 1,000,000 99,883,077.77 1.75
8 112003053 20农业银行CD053 1,000,000 99,870,353.59 1.74
9 111906250 19交通银行CD250 1,000,000 99,871,401.59 1.74
10 111905160 19建设银行CD160 1,000,000 99,874,411.00 1.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111917058 19光大银行CD058 3,000,000 299,289,387.38 4.61
2 112009070 20浦发银行CD070 2,000,000 199,324,268.68 3.07
3 111903125 19农业银行CD125 2,000,000 199,066,338.21 3.07
4 111905171 19建设银行CD171 2,000,000 198,552,687.50 3.06
5 180302 18进出02 1,000,000 101,402,563.62 1.56
6 1528010 15交通银行债 1,000,000 100,868,497.50 1.55
7 111918249 19华夏银行CD249 1,000,000 99,820,788.30 1.54
8 111912084 19北京银行CD084 1,000,000 99,590,986.45 1.54
9 111908169 19中信银行CD169 1,000,000 99,755,783.94 1.54
10 112081791 20青岛农商行CD092 1,000,000 99,498,619.24 1.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111917058 19光大银行CD058 3,000,000 296,991,500.55 4.55
2 111996505 19南京银行CD027 2,500,000 249,444,503.13 3.82
3 111971045 19南京银行CD097 2,000,000 199,613,755.32 3.06
4 111905230 19建设银行CD230 2,000,000 198,689,078.06 3.04
5 111908283 19中信银行CD283 2,000,000 198,726,550.63 3.04
6 111912054 19北京银行CD054 2,000,000 198,680,913.20 3.04
7 111903125 19农业银行CD125 2,000,000 197,558,424.90 3.03
8 041900193 19电网CP002 1,200,000 120,100,845.21 1.84
9 111996510 19珠海华润银行CD033 1,000,000 99,762,045.22 1.53
10 111971027 19重庆农村商行CD258 1,000,000 99,805,641.96 1.53

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