万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类(003328)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1740

 累计净值：1.2319 净值更新日期：2021-01-22 基金类型：开放式基金
基金经理：周潜玮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.232亿份(2021-01-21) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2016-09-18

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 15,700,000 1,591,352,000.00 24.13
2 175250 20中证21 2,700,000 270,756,000.00 4.11
3 200406 20农发06 2,600,000 259,376,000.00 3.93
4 175262 20中金11 1,900,000 190,209,000.00 2.88
5 042000175 20临港控股CP001 1,500,000 150,060,000.00 2.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001269 20江铜SCP005 2,000,000 200,240,000.00 3.28
2 180208 18国开08 1,500,000 151,005,000.00 2.47
3 042000175 20临港控股CP001 1,500,000 149,325,000.00 2.44
4 163459 20国航01 1,500,000 149,010,000.00 2.44
5 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 2.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 12,100,000 1,203,103,000.00 15.31
2 200004 20附息国债04 3,700,000 358,826,000.00 4.57
3 190215 19国开15 2,700,000 273,726,000.00 3.48
4 180208 18国开08 2,000,000 203,020,000.00 2.58
5 012001269 20江铜SCP005 2,000,000 199,720,000.00 2.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 4,300,000 449,565,000.00 15.07
2 190210 19国开10 2,300,000 239,821,000.00 8.04
3 190215 19国开15 2,200,000 227,216,000.00 7.62
4 200004 20附息国债04 1,800,000 186,210,000.00 6.24
5 163241 20宁证01 800,000 79,904,000.00 2.68
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,200,000 118,776,000.00 19.36
2 190210 19国开10 900,000 89,811,000.00 14.64
3 190010 19附息国债10 400,000 41,072,000.00 6.70
4 101800257 18首开MTN001 200,000 20,680,000.00 3.37
5 152322 19蓉产01 200,000 20,222,000.00 3.30
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800257 18首开MTN001 200,000 20,724,000.00 4.28
2 136248 16外运01 200,000 19,980,000.00 4.12
3 136080 15北汽01 185,000 18,542,550.00 3.83
4 136079 15中航债 140,000 14,084,000.00 2.91
5 018007 国开1801 135,000 13,662,000.00 2.82
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 400,000 39,180,000.00 18.12
2 180024 18附息国债24 300,000 31,191,000.00 14.43
3 190210 19国开10 200,000 20,064,000.00 9.28
4 143196 17张江01 100,000 10,160,000.00 4.70
5 143087 17穗发01 100,000 10,155,000.00 4.70
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 117,000 11,701,170.00 5.68
2 143087 17穗发01 100,000 10,174,000.00 4.94
3 136000 15浙国资 100,000 10,167,000.00 4.93
4 143196 17张江01 100,000 10,150,000.00 4.92
5 101801529 18中银投资MTN001 100,000 10,125,000.00 4.91
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 105,000 10,546,200.00 5.19
2 143087 17穗发01 100,000 10,167,000.00 5.01
3 136000 15浙国资 100,000 10,113,000.00 4.98
4 143196 17张江01 100,000 10,101,000.00 4.97
5 112277 15金街03 100,000 10,049,000.00 4.95
6 101801529 18中银投资MTN001 100,000 10,049,000.00 4.95
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 200,000 20,458,000.00 20.13
2 180210 18国开10 200,000 19,746,000.00 19.43
3 011801410 18物产中大SCP005 100,000 10,028,000.00 9.87
4 136222 16疏浚01 100,000 9,963,000.00 9.80
5 136600 16穗建01 100,000 9,937,000.00 9.78
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150214 15国开14 300,000 30,015,000.00 29.98
2 170207 17国开07 200,000 20,000,000.00 19.98
3 011801181 18深航空SCP005 100,000 10,016,000.00 10.01
4 011801200 18苏州国际SCP007 100,000 10,000,000.00 9.99
5 136222 16疏浚01 100,000 9,897,000.00 9.89
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111821121 18渤海银行CD121 700,000 67,606,000.00 13.29
2 101800101 18中航租赁MTN001BC 400,000 40,608,000.00 7.98
3 011751103 17澜沧江SCP008 400,000 40,164,000.00 7.89
4 011800209 18国药控股SCP001 400,000 40,048,000.00 7.87
5 117576 广发1708 400,000 39,996,000.00 7.86
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101360019 13苏国信MTN001 400,000 40,328,000.00 8.07
2 011754133 17天津轨交SCP001 400,000 39,976,000.00 8.00
3 170204 17国开04 400,000 39,920,000.00 7.99
4 011751103 17澜沧江SCP008 400,000 39,924,000.00 7.99
5 117576 广发1708 400,000 39,876,000.00 7.98
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170409 17农发09 1,200,000 119,220,000.00 23.89
2 170206 17国开06 500,000 49,550,000.00 9.93
3 117559 广发1701 490,000 48,951,000.00 9.81
4 111795605 17广州农村商业银行CD070 500,000 47,770,000.00 9.57
5 145802 17光证D1 400,000 40,000,000.00 8.02
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111711240 17平安银行CD240 500,000 49,450,000.00 9.90
2 111797712 17广州农村商业银行CD085 500,000 49,430,000.00 9.90
3 111612252 16北京银行CD252 500,000 48,425,000.00 9.70
4 111615257 16民生CD257 500,000 48,370,000.00 9.69
5 011754048 17珠海华发SCP002 400,000 40,108,000.00 8.03
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754011 17绿城房产MTN001 1,000,000 100,310,000.00 10.00
2 011754048 17珠海华发SCP002 1,000,000 100,140,000.00 9.98
3 101759015 17远洋集团MTN001A 1,000,000 100,120,000.00 9.98
4 111609501 16浦发CD501 1,000,000 97,750,000.00 9.74
5 111612252 16北京银行CD252 1,000,000 96,820,000.00 9.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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