十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
15,700,000 |
1,591,352,000.00 |
24.13 |
2 |
175250 |
20中证21 |
2,700,000 |
270,756,000.00 |
4.11 |
3 |
200406 |
20农发06 |
2,600,000 |
259,376,000.00 |
3.93 |
4 |
175262 |
20中金11 |
1,900,000 |
190,209,000.00 |
2.88 |
5 |
042000175 |
20临港控股CP001 |
1,500,000 |
150,060,000.00 |
2.28 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012001269 |
20江铜SCP005 |
2,000,000 |
200,240,000.00 |
3.28 |
2 |
180208 |
18国开08 |
1,500,000 |
151,005,000.00 |
2.47 |
3 |
042000175 |
20临港控股CP001 |
1,500,000 |
149,325,000.00 |
2.44 |
4 |
163459 |
20国航01 |
1,500,000 |
149,010,000.00 |
2.44 |
5 |
200211 |
20国开11 |
1,500,000 |
148,605,000.00 |
2.43 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200205 |
20国开05 |
12,100,000 |
1,203,103,000.00 |
15.31 |
2 |
200004 |
20附息国债04 |
3,700,000 |
358,826,000.00 |
4.57 |
3 |
190215 |
19国开15 |
2,700,000 |
273,726,000.00 |
3.48 |
4 |
180208 |
18国开08 |
2,000,000 |
203,020,000.00 |
2.58 |
5 |
012001269 |
20江铜SCP005 |
2,000,000 |
199,720,000.00 |
2.54 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
4,300,000 |
449,565,000.00 |
15.07 |
2 |
190210 |
19国开10 |
2,300,000 |
239,821,000.00 |
8.04 |
3 |
190215 |
19国开15 |
2,200,000 |
227,216,000.00 |
7.62 |
4 |
200004 |
20附息国债04 |
1,800,000 |
186,210,000.00 |
6.24 |
5 |
163241 |
20宁证01 |
800,000 |
79,904,000.00 |
2.68 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
1,200,000 |
118,776,000.00 |
19.36 |
2 |
190210 |
19国开10 |
900,000 |
89,811,000.00 |
14.64 |
3 |
190010 |
19附息国债10 |
400,000 |
41,072,000.00 |
6.70 |
4 |
101800257 |
18首开MTN001 |
200,000 |
20,680,000.00 |
3.37 |
5 |
152322 |
19蓉产01 |
200,000 |
20,222,000.00 |
3.30 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800257 |
18首开MTN001 |
200,000 |
20,724,000.00 |
4.28 |
2 |
136248 |
16外运01 |
200,000 |
19,980,000.00 |
4.12 |
3 |
136080 |
15北汽01 |
185,000 |
18,542,550.00 |
3.83 |
4 |
136079 |
15中航债 |
140,000 |
14,084,000.00 |
2.91 |
5 |
018007 |
国开1801 |
135,000 |
13,662,000.00 |
2.82 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
400,000 |
39,180,000.00 |
18.12 |
2 |
180024 |
18附息国债24 |
300,000 |
31,191,000.00 |
14.43 |
3 |
190210 |
19国开10 |
200,000 |
20,064,000.00 |
9.28 |
4 |
143196 |
17张江01 |
100,000 |
10,160,000.00 |
4.70 |
5 |
143087 |
17穗发01 |
100,000 |
10,155,000.00 |
4.70 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
117,000 |
11,701,170.00 |
5.68 |
2 |
143087 |
17穗发01 |
100,000 |
10,174,000.00 |
4.94 |
3 |
136000 |
15浙国资 |
100,000 |
10,167,000.00 |
4.93 |
4 |
143196 |
17张江01 |
100,000 |
10,150,000.00 |
4.92 |
5 |
101801529 |
18中银投资MTN001 |
100,000 |
10,125,000.00 |
4.91 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
105,000 |
10,546,200.00 |
5.19 |
2 |
143087 |
17穗发01 |
100,000 |
10,167,000.00 |
5.01 |
3 |
136000 |
15浙国资 |
100,000 |
10,113,000.00 |
4.98 |
4 |
143196 |
17张江01 |
100,000 |
10,101,000.00 |
4.97 |
5 |
112277 |
15金街03 |
100,000 |
10,049,000.00 |
4.95 |
6 |
101801529 |
18中银投资MTN001 |
100,000 |
10,049,000.00 |
4.95 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180406 |
18农发06 |
200,000 |
20,458,000.00 |
20.13 |
2 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
19,746,000.00 |
19.43 |
3 |
011801410 |
18物产中大SCP005 |
100,000 |
10,028,000.00 |
9.87 |
4 |
136222 |
16疏浚01 |
100,000 |
9,963,000.00 |
9.80 |
5 |
136600 |
16穗建01 |
100,000 |
9,937,000.00 |
9.78 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150214 |
15国开14 |
300,000 |
30,015,000.00 |
29.98 |
2 |
170207 |
17国开07 |
200,000 |
20,000,000.00 |
19.98 |
3 |
011801181 |
18深航空SCP005 |
100,000 |
10,016,000.00 |
10.01 |
4 |
011801200 |
18苏州国际SCP007 |
100,000 |
10,000,000.00 |
9.99 |
5 |
136222 |
16疏浚01 |
100,000 |
9,897,000.00 |
9.89 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111821121 |
18渤海银行CD121 |
700,000 |
67,606,000.00 |
13.29 |
2 |
101800101 |
18中航租赁MTN001BC |
400,000 |
40,608,000.00 |
7.98 |
3 |
011751103 |
17澜沧江SCP008 |
400,000 |
40,164,000.00 |
7.89 |
4 |
011800209 |
18国药控股SCP001 |
400,000 |
40,048,000.00 |
7.87 |
5 |
117576 |
广发1708 |
400,000 |
39,996,000.00 |
7.86 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101360019 |
13苏国信MTN001 |
400,000 |
40,328,000.00 |
8.07 |
2 |
011754133 |
17天津轨交SCP001 |
400,000 |
39,976,000.00 |
8.00 |
3 |
170204 |
17国开04 |
400,000 |
39,920,000.00 |
7.99 |
4 |
011751103 |
17澜沧江SCP008 |
400,000 |
39,924,000.00 |
7.99 |
5 |
117576 |
广发1708 |
400,000 |
39,876,000.00 |
7.98 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170409 |
17农发09 |
1,200,000 |
119,220,000.00 |
23.89 |
2 |
170206 |
17国开06 |
500,000 |
49,550,000.00 |
9.93 |
3 |
117559 |
广发1701 |
490,000 |
48,951,000.00 |
9.81 |
4 |
111795605 |
17广州农村商业银行CD070 |
500,000 |
47,770,000.00 |
9.57 |
5 |
145802 |
17光证D1 |
400,000 |
40,000,000.00 |
8.02 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111711240 |
17平安银行CD240 |
500,000 |
49,450,000.00 |
9.90 |
2 |
111797712 |
17广州农村商业银行CD085 |
500,000 |
49,430,000.00 |
9.90 |
3 |
111612252 |
16北京银行CD252 |
500,000 |
48,425,000.00 |
9.70 |
4 |
111615257 |
16民生CD257 |
500,000 |
48,370,000.00 |
9.69 |
5 |
011754048 |
17珠海华发SCP002 |
400,000 |
40,108,000.00 |
8.03 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101754011 |
17绿城房产MTN001 |
1,000,000 |
100,310,000.00 |
10.00 |
2 |
011754048 |
17珠海华发SCP002 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
9.98 |
3 |
101759015 |
17远洋集团MTN001A |
1,000,000 |
100,120,000.00 |
9.98 |
4 |
111609501 |
16浦发CD501 |
1,000,000 |
97,750,000.00 |
9.74 |
5 |
111612252 |
16北京银行CD252 |
1,000,000 |
96,820,000.00 |
9.65 |