万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类(003329)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 103,456,219.18 | 26.50 |
| 2 | 230215 | 23国开15 | 500,000 | 49,858,497.27 | 12.77 |
| 3 | 230018 | 23附息国债18 | 500,000 | 49,456,684.78 | 12.67 |
| 4 | 175803 | 21东航02 | 300,000 | 30,629,204.39 | 7.84 |
| 5 | 115419 | 23陆集02 | 300,000 | 30,337,592.88 | 7.77 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 133,889,706.85 | 13.63 |
| 2 | 101653045 | 16商飞MTN002 | 600,000 | 61,533,317.26 | 6.26 |
| 3 | 152689 | 20沪国际 | 600,000 | 61,158,927.13 | 6.23 |
| 4 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 500,000 | 52,493,887.67 | 5.34 |
| 5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 500,000 | 52,308,169.86 | 5.33 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 3,000,000 | 305,133,205.48 | 17.56 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 1,000,000 | 101,922,739.73 | 5.86 |
| 3 | 102001139 | 20光大水务MTN001 | 700,000 | 71,852,065.75 | 4.13 |
| 4 | 102000826 | 20越秀集团MTN002 | 600,000 | 61,274,432.88 | 3.53 |
| 5 | 101653045 | 16商飞MTN002 | 600,000 | 61,061,598.90 | 3.51 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,800,000 | 183,443,079.45 | 9.50 |
| 2 | 012283239 | 22深业SCP005 | 1,000,000 | 100,092,136.99 | 5.19 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 970,250 | 97,690,219.35 | 5.06 |
| 4 | 102000222 | 20中航机载MTN001 | 800,000 | 82,100,366.03 | 4.25 |
| 5 | 163090 | 20建投01 | 800,000 | 82,106,498.63 | 4.25 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 1,500,000 | 152,793,493.15 | 3.87 |
| 2 | 012281843 | 22国能资本SCP002 | 1,400,000 | 141,135,495.89 | 3.58 |
| 3 | 220405 | 22农发05 | 1,000,000 | 101,090,876.71 | 2.56 |
| 4 | 101800089 | 18川铁投MTN001 | 800,000 | 84,284,580.82 | 2.14 |
| 5 | 163090 | 20建投01 | 800,000 | 81,878,027.40 | 2.07 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21国开15 | 1,500,000 | 153,686,178.08 | 3.30 |
| 2 | 012281843 | 22国能资本SCP002 | 1,400,000 | 140,192,778.08 | 3.01 |
| 3 | 112206022 | 22交通银行CD022 | 1,000,000 | 98,927,146.30 | 2.12 |
| 4 | 112205012 | 22建设银行CD012 | 1,000,000 | 98,726,859.18 | 2.12 |
| 5 | 152233 | 19南网05 | 900,000 | 92,468,934.24 | 1.98 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190401 | 19农发01 | 2,000,000 | 209,476,164.38 | 12.16 |
| 2 | 092280007 | 22长城金融债01BC | 1,200,000 | 119,880,756.16 | 6.96 |
| 3 | 2180085 | 21沪地产01 | 1,000,000 | 102,217,013.70 | 5.93 |
| 4 | 102000277 | 20招商蛇口MTN001A | 1,000,000 | 100,431,232.88 | 5.83 |
| 5 | 112108172 | 21中信银行CD172 | 1,000,000 | 98,247,908.22 | 5.70 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 1,900,000 | 192,698,000.00 | 9.58 |
| 2 | 1922011 | 19永赢租赁债 | 1,400,000 | 141,162,000.00 | 7.02 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 1,300,000 | 129,350,000.00 | 6.43 |
| 4 | 2180085 | 21沪地产01 | 1,000,000 | 103,500,000.00 | 5.14 |
| 5 | 102000277 | 20招商蛇口MTN001A | 1,000,000 | 100,660,000.00 | 5.00 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149100 | 20国元01 | 2,400,000 | 238,464,000.00 | 6.49 |
| 2 | 1980308 | 19沪国际债 | 2,200,000 | 222,552,000.00 | 6.06 |
| 3 | 150304 | 15进出04 | 2,000,000 | 201,140,000.00 | 5.48 |
| 4 | 112118206 | 21华夏银行CD206 | 2,000,000 | 194,680,000.00 | 5.30 |
| 5 | 170208 | 17国开08 | 1,600,000 | 166,608,000.00 | 4.54 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170208 | 17国开08 | 3,600,000 | 373,212,000.00 | 7.33 |
| 2 | 149100 | 20国元01 | 2,400,000 | 237,144,000.00 | 4.65 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 2,400,000 | 232,224,000.00 | 4.56 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 2,200,000 | 222,486,000.00 | 4.37 |
| 5 | 1980308 | 19沪国际债 | 2,200,000 | 221,936,000.00 | 4.36 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 7,000,000 | 700,070,000.00 | 9.31 |
| 2 | 200210 | 20国开10 | 5,900,000 | 565,456,000.00 | 7.52 |
| 3 | 170208 | 17国开08 | 3,600,000 | 371,664,000.00 | 4.94 |
| 4 | 091900027 | 19中国华融债01(品种二) | 3,000,000 | 297,180,000.00 | 3.95 |
| 5 | 163406 | 20信投G3 | 3,000,000 | 295,410,000.00 | 3.93 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200210 | 20国开10 | 5,900,000 | 565,810,000.00 | 6.00 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,600,000 | 563,864,000.00 | 5.98 |
| 3 | 170208 | 17国开08 | 3,600,000 | 373,644,000.00 | 3.96 |
| 4 | 091900027 | 19中国华融债01(品种二) | 3,000,000 | 303,450,000.00 | 3.22 |
| 5 | 155415 | 19中银01 | 3,000,000 | 301,530,000.00 | 3.20 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200210 | 20国开10 | 5,900,000 | 560,205,000.00 | 5.44 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,600,000 | 558,208,000.00 | 5.42 |
| 3 | 170208 | 17国开08 | 3,600,000 | 370,512,000.00 | 3.60 |
| 4 | 091900027 | 19中国华融债01(品种二) | 3,000,000 | 302,850,000.00 | 2.94 |
| 5 | 155415 | 19中银01 | 3,000,000 | 301,230,000.00 | 2.93 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17国开15 | 9,600,000 | 1,014,240,000.00 | 9.79 |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 6,300,000 | 657,279,000.00 | 6.34 |
| 3 | 163584 | 20中证09 | 4,000,000 | 395,160,000.00 | 3.81 |
| 4 | 170208 | 17国开08 | 3,600,000 | 376,488,000.00 | 3.63 |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 3,400,000 | 338,062,000.00 | 3.26 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17国开15 | 9,600,000 | 1,029,888,000.00 | 6.31 |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 6,300,000 | 666,036,000.00 | 4.08 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 5,300,000 | 544,734,000.00 | 3.34 |
| 4 | 1928034 | 19交通银行01 | 4,100,000 | 417,544,000.00 | 2.56 |
| 5 | 170208 | 17国开08 | 3,600,000 | 384,552,000.00 | 2.36 |
