万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类(003329)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0917

累计净值:1.1922 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:86.740亿份(2021-01-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 5,900,000 565,810,000.00 6.00
2 190203 19国开03 5,600,000 563,864,000.00 5.98
3 170208 17国开08 3,600,000 373,644,000.00 3.96
4 091900027 19中国华融债01(品种二) 3,000,000 303,450,000.00 3.22
5 155415 19中银01 3,000,000 301,530,000.00 3.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 5,900,000 560,205,000.00 5.44
2 190203 19国开03 5,600,000 558,208,000.00 5.42
3 170208 17国开08 3,600,000 370,512,000.00 3.60
4 091900027 19中国华融债01(品种二) 3,000,000 302,850,000.00 2.94
5 155415 19中银01 3,000,000 301,230,000.00 2.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 9,600,000 1,014,240,000.00 9.79
2 170210 17国开10 6,300,000 657,279,000.00 6.34
3 163584 20中证09 4,000,000 395,160,000.00 3.81
4 170208 17国开08 3,600,000 376,488,000.00 3.63
5 200205 20国开05 3,400,000 338,062,000.00 3.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 9,600,000 1,029,888,000.00 6.31
2 170210 17国开10 6,300,000 666,036,000.00 4.08
3 190203 19国开03 5,300,000 544,734,000.00 3.34
4 1928034 19交通银行01 4,100,000 417,544,000.00 2.56
5 170208 17国开08 3,600,000 384,552,000.00 2.36
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928034 19交通银行01 4,500,000 451,755,000.00 2.84
2 190203 19国开03 4,500,000 451,170,000.00 2.83
3 170208 17国开08 3,600,000 375,048,000.00 2.36
4 1722030 17交银租赁债02 3,000,000 303,660,000.00 1.91
5 155415 19中银01 3,000,000 302,700,000.00 1.90
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 4,700,000 478,319,000.00 3.01
2 1820012 18渤海银行01 4,500,000 456,120,000.00 2.87
3 170409 17农发09 4,300,000 440,578,000.00 2.77
4 180204 18国开04 4,000,000 418,720,000.00 2.63
5 170208 17国开08 3,600,000 373,500,000.00 2.35
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 4,700,000 476,580,000.00 3.03
2 1820012 18渤海银行01 4,500,000 457,065,000.00 2.91
3 1628017 16民生银行01 4,450,000 447,047,000.00 2.84
4 170409 17农发09 4,300,000 440,062,000.00 2.80
5 180204 18国开04 4,000,000 417,960,000.00 2.66
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1628017 16民生银行01 7,450,000 747,011,500.00 4.80
2 170210 17国开10 4,700,000 475,405,000.00 3.05
3 1820012 18渤海银行01 4,500,000 458,775,000.00 2.95
4 170409 17农发09 4,300,000 440,879,000.00 2.83
5 170208 17国开08 3,600,000 371,304,000.00 2.38
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1628017 16民生银行01 8,250,000 822,937,500.00 5.36
2 117579 申证1801 5,000,000 500,400,000.00 3.26
3 170210 17国开10 4,700,000 477,332,000.00 3.11
4 1820012 18渤海银行01 4,500,000 461,565,000.00 3.01
5 170409 17农发09 4,300,000 438,471,000.00 2.86
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 117579 申证1801 5,000,000 503,000,000.00 3.27
2 1820012 18渤海银行01 4,500,000 460,395,000.00 2.99
3 170409 17农发09 4,300,000 432,408,000.00 2.81
4 011800908 18中石油SCP001 4,000,000 402,440,000.00 2.61
5 170208 17国开08 3,600,000 361,944,000.00 2.35
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 9,500,000 944,490,000.00 6.18
2 117579 申证1801 5,000,000 501,700,000.00 3.28
3 1820012 18渤海银行01 4,500,000 454,995,000.00 2.98
4 160208 16国开08 3,500,000 347,655,000.00 2.28
5 1428006 14光大二级 3,000,000 304,770,000.00 1.99
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 117579 申证1801 5,000,000 500,950,000.00 3.27
2 1820012 18渤海银行01 4,000,000 401,080,000.00 2.62
3 160208 16国开08 3,500,000 345,765,000.00 2.26
4 136895 17中信G1 3,200,000 316,256,000.00 2.07
5 1428006 14光大二级 3,000,000 307,050,000.00 2.01
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111709524 17浦发银行CD524 6,000,000 585,060,000.00 3.85
2 111709453 17浦发银行CD453 4,000,000 390,080,000.00 2.57
3 136895 17中信G1 3,200,000 313,600,000.00 2.07
4 1428006 14光大二级 3,000,000 304,950,000.00 2.01
5 145891 17招D12 3,000,000 298,530,000.00 1.97
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 10,200,000 1,010,820,000.00 6.63
2 136895 17中信G1 3,200,000 317,280,000.00 2.08
3 1428006 14光大二级 3,000,000 307,170,000.00 2.02
4 011760076 17国药控股SCP001 3,000,000 300,960,000.00 1.98
5 117573 广发1706 3,000,000 300,000,000.00 1.97
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710218 17兴业银行CD218 4,000,000 395,680,000.00 2.59
2 111615297 16民生CD297 3,500,000 338,450,000.00 2.21
3 170012 17附息国债12 3,300,000 330,759,000.00 2.16
4 136895 17中信G1 3,000,000 298,500,000.00 1.95
5 111707139 17招商银行CD139 3,000,000 296,700,000.00 1.94
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111617319 16光大CD319 9,700,000 948,175,000.00 6.22
2 111615297 16民生CD297 3,500,000 337,225,000.00 2.21
3 136895 17中信G1 3,000,000 299,550,000.00 1.97
4 111706001 17交通银行CD001 3,000,000 293,910,000.00 1.93
5 111609501 16浦发CD501 3,000,000 293,250,000.00 1.92

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