十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
103,456,219.18 |
26.50 |
2 |
230215 |
23国开15 |
500,000 |
49,858,497.27 |
12.77 |
3 |
230018 |
23附息国债18 |
500,000 |
49,456,684.78 |
12.67 |
4 |
175803 |
21东航02 |
300,000 |
30,629,204.39 |
7.84 |
5 |
115419 |
23陆集02 |
300,000 |
30,337,592.88 |
7.77 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,300,000 |
133,889,706.85 |
13.63 |
2 |
101653045 |
16商飞MTN002 |
600,000 |
61,533,317.26 |
6.26 |
3 |
152689 |
20沪国际 |
600,000 |
61,158,927.13 |
6.23 |
4 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
500,000 |
52,493,887.67 |
5.34 |
5 |
1920066 |
19上海银行二级 |
500,000 |
52,308,169.86 |
5.33 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218003 |
22农发清发03 |
3,000,000 |
305,133,205.48 |
17.56 |
2 |
220312 |
22进出12 |
1,000,000 |
101,922,739.73 |
5.86 |
3 |
102001139 |
20光大水务MTN001 |
700,000 |
71,852,065.75 |
4.13 |
4 |
102000826 |
20越秀集团MTN002 |
600,000 |
61,274,432.88 |
3.53 |
5 |
101653045 |
16商飞MTN002 |
600,000 |
61,061,598.90 |
3.51 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,800,000 |
183,443,079.45 |
9.50 |
2 |
012283239 |
22深业SCP005 |
1,000,000 |
100,092,136.99 |
5.19 |
3 |
019679 |
22国债14 |
970,250 |
97,690,219.35 |
5.06 |
4 |
102000222 |
20中航机载MTN001 |
800,000 |
82,100,366.03 |
4.25 |
5 |
163090 |
20建投01 |
800,000 |
82,106,498.63 |
4.25 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
1,500,000 |
152,793,493.15 |
3.87 |
2 |
012281843 |
22国能资本SCP002 |
1,400,000 |
141,135,495.89 |
3.58 |
3 |
220405 |
22农发05 |
1,000,000 |
101,090,876.71 |
2.56 |
4 |
101800089 |
18川铁投MTN001 |
800,000 |
84,284,580.82 |
2.14 |
5 |
163090 |
20建投01 |
800,000 |
81,878,027.40 |
2.07 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
1,500,000 |
153,686,178.08 |
3.30 |
2 |
012281843 |
22国能资本SCP002 |
1,400,000 |
140,192,778.08 |
3.01 |
3 |
112206022 |
22交通银行CD022 |
1,000,000 |
98,927,146.30 |
2.12 |
4 |
112205012 |
22建设银行CD012 |
1,000,000 |
98,726,859.18 |
2.12 |
5 |
152233 |
19南网05 |
900,000 |
92,468,934.24 |
1.98 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
2,000,000 |
209,476,164.38 |
12.16 |
2 |
092280007 |
22长城金融债01BC |
1,200,000 |
119,880,756.16 |
6.96 |
3 |
2180085 |
21沪地产01 |
1,000,000 |
102,217,013.70 |
5.93 |
4 |
102000277 |
20招商蛇口MTN001A |
1,000,000 |
100,431,232.88 |
5.83 |
5 |
112108172 |
21中信银行CD172 |
1,000,000 |
98,247,908.22 |
5.70 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
1,900,000 |
192,698,000.00 |
9.58 |
2 |
1922011 |
19永赢租赁债 |
1,400,000 |
141,162,000.00 |
7.02 |
3 |
200210 |
20国开10 |
1,300,000 |
129,350,000.00 |
6.43 |
4 |
2180085 |
21沪地产01 |
1,000,000 |
103,500,000.00 |
5.14 |
5 |
102000277 |
20招商蛇口MTN001A |
1,000,000 |
100,660,000.00 |
5.00 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149100 |
20国元01 |
2,400,000 |
238,464,000.00 |
6.49 |
2 |
1980308 |
19沪国际债 |
2,200,000 |
222,552,000.00 |
6.06 |
3 |
150304 |
15进出04 |
2,000,000 |
201,140,000.00 |
5.48 |
4 |
112118206 |
21华夏银行CD206 |
2,000,000 |
194,680,000.00 |
5.30 |
5 |
170208 |
17国开08 |
1,600,000 |
166,608,000.00 |
4.54 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170208 |
17国开08 |
3,600,000 |
373,212,000.00 |
7.33 |
2 |
149100 |
20国元01 |
2,400,000 |
237,144,000.00 |
4.65 |
3 |
200210 |
20国开10 |
2,400,000 |
232,224,000.00 |
4.56 |
4 |
190208 |
19国开08 |
2,200,000 |
222,486,000.00 |
4.37 |
5 |
1980308 |
19沪国际债 |
2,200,000 |
221,936,000.00 |
4.36 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
7,000,000 |
700,070,000.00 |
9.31 |
2 |
200210 |
20国开10 |
5,900,000 |
565,456,000.00 |
7.52 |
3 |
170208 |
17国开08 |
3,600,000 |
371,664,000.00 |
4.94 |
4 |
091900027 |
19中国华融债01(品种二) |
3,000,000 |
297,180,000.00 |
3.95 |
5 |
163406 |
20信投G3 |
3,000,000 |
295,410,000.00 |
3.93 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
5,900,000 |
565,810,000.00 |
6.00 |
2 |
190203 |
19国开03 |
5,600,000 |
563,864,000.00 |
5.98 |
3 |
170208 |
17国开08 |
3,600,000 |
373,644,000.00 |
3.96 |
4 |
091900027 |
19中国华融债01(品种二) |
3,000,000 |
303,450,000.00 |
3.22 |
5 |
155415 |
19中银01 |
3,000,000 |
301,530,000.00 |
3.20 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
5,900,000 |
560,205,000.00 |
5.44 |
2 |
190203 |
19国开03 |
5,600,000 |
558,208,000.00 |
5.42 |
3 |
170208 |
17国开08 |
3,600,000 |
370,512,000.00 |
3.60 |
4 |
091900027 |
19中国华融债01(品种二) |
3,000,000 |
302,850,000.00 |
2.94 |
5 |
155415 |
19中银01 |
3,000,000 |
301,230,000.00 |
2.93 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
9,600,000 |
1,014,240,000.00 |
9.79 |
2 |
170210 |
17国开10 |
6,300,000 |
657,279,000.00 |
6.34 |
3 |
163584 |
20中证09 |
4,000,000 |
395,160,000.00 |
3.81 |
4 |
170208 |
17国开08 |
3,600,000 |
376,488,000.00 |
3.63 |
5 |
200205 |
20国开05 |
3,400,000 |
338,062,000.00 |
3.26 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
9,600,000 |
1,029,888,000.00 |
6.31 |
2 |
170210 |
17国开10 |
6,300,000 |
666,036,000.00 |
4.08 |
3 |
190203 |
19国开03 |
5,300,000 |
544,734,000.00 |
3.34 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
4,100,000 |
417,544,000.00 |
2.56 |
5 |
170208 |
17国开08 |
3,600,000 |
384,552,000.00 |
2.36 |