南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金(003332)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4070

 累计净值：1.4070 净值更新日期：2021-06-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.242亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688083 中望软件 1,557 683,523.00 2.20
2 300122 智飞生物 2,700 465,723.00 1.50
3 688696 极米科技 1,252 425,780.16 1.37
4 300760 迈瑞医疗 840 335,252.40 1.08
5 688111 金山办公 1,017 329,508.00 1.06
6 600346 恒力石化 11,200 328,496.00 1.06
7 300347 泰格医药 2,200 330,242.00 1.06
8 002415 海康威视 5,900 329,810.00 1.06
9 300750 宁德时代 1,000 322,170.00 1.04
10 600741 华域汽车 11,600 319,812.00 1.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 892,017 27,652,527.00 4.31
2 600030 中信证券 561,100 16,496,340.00 2.57
3 000651 格力电器 249,200 15,435,448.00 2.41
4 000776 广发证券 841,338 13,696,982.64 2.13
5 601318 中国平安 154,200 13,412,316.00 2.09
6 603885 吉祥航空 1,050,100 11,939,637.00 1.86
7 600741 华域汽车 407,500 11,744,150.00 1.83
8 000002 万科A 395,793 11,359,259.10 1.77
9 000001 平安银行 533,100 10,310,154.00 1.61
10 601211 国泰君安 489,005 8,572,257.65 1.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 249,200 13,282,360.00 2.03
2 000776 广发证券 747,438 11,794,571.64 1.80
3 000166 申万宏源 2,185,800 11,606,598.00 1.77
4 600837 海通证券 822,500 11,638,375.00 1.77
5 601628 中国人寿 257,300 11,431,839.00 1.74
6 603885 吉祥航空 1,050,100 11,330,579.00 1.73
7 601211 国泰君安 619,405 11,297,947.20 1.72
8 000002 万科A 395,793 11,090,119.86 1.69
9 600030 中信证券 361,600 10,858,848.00 1.66
10 600741 华域汽车 407,500 10,146,750.00 1.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,900 4,167,204.00 3.71
2 603259 药明康德 27,525 2,658,915.00 2.37
3 002475 立讯精密 48,879 2,509,936.65 2.23
4 002241 歌尔股份 85,000 2,495,600.00 2.22
5 601888 中国中免 15,700 2,418,271.00 2.15
6 600276 恒瑞医药 24,506 2,261,903.80 2.01
7 002555 三七互娱 47,200 2,208,960.00 1.96
8 603444 吉比特 3,600 1,976,436.00 1.76
9 600588 用友网络 34,959 1,541,691.90 1.37
10 002050 三花智控 65,800 1,441,020.00 1.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 60,088 5,529,898.64 2.13
2 603259 药明康德 52,400 4,741,676.00 1.83
3 600030 中信证券 188,400 4,174,944.00 1.61
4 603288 海天味业 32,000 4,005,440.00 1.55
5 600031 三一重工 228,400 3,951,320.00 1.52
6 600036 招商银行 115,800 3,738,024.00 1.44
7 600383 金地集团 258,300 3,639,447.00 1.40
8 600048 保利地产 240,297 3,573,216.39 1.38
9 600887 伊利股份 114,854 3,429,540.44 1.32
10 000333 美的集团 63,500 3,074,670.00 1.19
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 274,300 10,308,194.00 3.02
2 600887 伊利股份 325,200 10,061,688.00 2.95
3 601318 中国平安 91,200 7,793,952.00 2.28
4 600048 保利地产 469,797 7,601,315.46 2.23
5 600383 金地集团 405,300 5,876,850.00 1.72
6 600104 上汽集团 212,100 5,058,585.00 1.48
7 600031 三一重工 228,400 3,894,220.00 1.14
8 000002 万科A 111,300 3,581,634.00 1.05
9 603259 药明康德 36,300 3,343,956.00 0.98
10 601888 中国国旅 34,500 3,068,775.00 0.90
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 254,600 8,847,350.00 2.67
2 600377 宁沪高速 737,001 7,657,440.39 2.31
3 600887 伊利股份 229,900 6,556,748.00 1.98
4 601166 兴业银行 323,500 5,670,955.00 1.71
5 601318 中国平安 64,100 5,579,264.00 1.68
6 002120 韵达股份 147,800 5,084,320.00 1.53
7 000568 泸州老窖 58,200 4,959,804.00 1.50
8 600998 九州通 246,900 3,523,263.00 1.06
9 603259 药明康德 40,700 3,528,690.00 1.06
10 600383 金地集团 286,000 3,303,300.00 1.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2 49.58 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 204,600 5,955,906.00 1.06
2 600547 山东黄金 175,100 5,442,108.00 0.97
3 000568 泸州老窖 46,600 3,102,628.00 0.55
4 000858 五 粮 液 30,900 2,935,500.00 0.52
5 000651 格力电器 21,900 1,033,899.00 0.18
6 000002 万 科Ａ 3,300 101,376.00 0.02
7 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
8 001979 招商蛇口 95 2,188.80 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 68 2,506.48 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 68 2,860.76 0.00
2 002936 郑州银行 1,000 6,870.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 292,800 9,802,944.00 1.83
2 000651 格力电器 200,000 9,430,000.00 1.76
3 000333 美的集团 150,000 7,833,000.00 1.47
4 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
5 002304 洋河股份 5 658.00 0.00
6 600104 上汽集团 15 524.85 0.00
7 000858 五 粮 液 2 152.00 0.00
8 600887 伊利股份 600 16,740.00 0.00
9 601066 中信建投 90 968.40 0.00
10 601990 南京证券 1,000 10,850.00 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,003,900 12,203,751.00 2.28
2 601988 中国银行 3,008,500 11,823,405.00 2.21
3 601288 农业银行 2,969,300 11,609,963.00 2.17
4 600036 招商银行 394,400 11,473,096.00 2.15
5 601318 中国平安 167,800 10,959,018.00 2.05
6 600016 民生银行 248,700 1,987,113.00 0.37
7 601336 新华保险 18 828.36 0.00

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