中融融信双盈债券型证券投资基金C类(003335)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0822

累计净值:1.0822 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.111亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 83,090 8,449,422.10 43.04
2 180204 18国开04 50,000 5,183,000.00 26.40
3 018013 国开2004 9,810 980,607.60 4.99
4 110075 南航转债 7,600 958,284.00 4.88
5 108604 国开1805 7,170 722,951.10 3.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,331,000.00 42.48
2 018006 国开1702 93,760 9,555,081.60 39.29
3 019627 20国债01 29,490 2,946,051.00 12.11
4 110069 瀚蓝转债 4,840 694,394.80 2.86
5 110066 盛屯转债 4,370 536,242.70 2.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 131,000 13,437,980.00 32.01
2 180204 18国开04 100,000 10,502,000.00 25.02
3 018007 国开1801 58,620 5,870,793.00 13.99
4 113031 博威转债 17,800 2,404,424.00 5.73
5 018008 国开1802 13,890 1,435,809.30 3.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,676,000.00 19.67
2 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 19.21
3 018007 国开1801 58,620 5,905,965.00 10.88
4 101900073 19华菱集团MTN001 50,000 5,133,500.00 9.46
5 101900228 19山西建投MTN001 50,000 5,137,000.00 9.46
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,513,000.00 16.55
2 180211 18国开11 100,000 10,226,000.00 16.10
3 190215 19国开15 100,000 9,898,000.00 15.58
4 018007 国开1801 58,620 5,905,965.00 9.30
5 101900228 19山西建投MTN001 50,000 5,140,000.00 8.09
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 100,000 10,031,000.00 14.34
2 190304 19进出04 100,000 9,998,000.00 14.30
3 190402 19农发02 100,000 9,989,000.00 14.28
4 101900228 19山西建投MTN001 50,000 5,121,500.00 7.32
5 101900073 19华菱集团MTN001 50,000 5,100,000.00 7.29
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 150,000 15,004,500.00 19.01
2 190304 19进出04 100,000 9,997,000.00 12.67
3 190402 19农发02 100,000 9,983,000.00 12.65
4 018007 国开1801 52,000 5,245,240.00 6.65
5 101900073 19华菱集团MTN001 50,000 5,055,000.00 6.40
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143268 17远东四 90,000 9,117,000.00 9.38
2 101561019 15金华城建MTN001 70,000 7,162,400.00 7.37
3 018005 国开1701 63,690 6,369,636.90 6.56
4 101800097 18河钢集MTN001 50,000 5,203,500.00 5.36
5 101562013 15阳泉MTN001 50,000 5,180,000.00 5.33
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 103,690 10,414,623.60 9.11
2 180409 18农发09 100,000 10,217,000.00 8.94
3 180212 18国开12 100,000 10,110,000.00 8.84
4 111887389 18西藏银行CD011 100,000 9,621,000.00 8.42
5 143268 17远东四 90,000 9,065,700.00 7.93
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011801620 18晋交投SCP003 110,000 11,008,800.00 8.96
2 108602 国开1704 109,009 10,971,755.85 8.93
3 101800578 18振业集团MTN001 100,000 10,096,000.00 8.22
4 011800137 18昆自来水SCP001 100,000 10,092,000.00 8.22
5 011800331 18运城城投SCP001 100,000 10,080,000.00 8.21
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800044 18新中泰集CP001 120,000 12,032,400.00 8.18
2 101561019 15金华城建MTN001 120,000 11,950,800.00 8.13
3 101564071 15兵团六师MTN001 120,000 11,916,000.00 8.10
4 101800485 18中信天津MTN002 110,000 10,860,300.00 7.39
5 041753039 17武夷投资CP001 100,000 10,070,000.00 6.85
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011800177 18鲁钢铁SCP003 160,000 16,065,600.00 8.66
2 041800044 18新中泰集CP001 160,000 16,030,400.00 8.64
3 1380224 13筑铁投债 150,000 15,354,000.00 8.27
4 136463 16香城建 150,000 14,731,500.00 7.94
5 101564071 15兵团六师MTN001 120,000 11,888,400.00 6.41
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380224 13筑铁投债 200,000 20,274,000.00 8.51
2 101555002 15绿城水务MTN001 200,000 20,194,000.00 8.47
3 101561019 15金华城建MTN001 200,000 19,740,000.00 8.28
4 136463 16香城建 200,000 19,526,000.00 8.19
5 101759046 17怀化交投MTN002 200,000 19,410,000.00 8.14
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011768002 17中铝业SCP006 300,000 30,075,000.00 9.89
2 1380224 13筑铁投债 200,000 20,572,000.00 6.76
3 101561019 15金华城建MTN001 200,000 20,094,000.00 6.61
4 011761041 17川交投SCP004 200,000 20,050,000.00 6.59
5 101759044 17金茂控股MTN002 200,000 20,014,000.00 6.58
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 800,000 73,512,000.00 20.50
2 111707030 17招商银行CD030 600,000 58,818,000.00 16.40
3 111611319 16平安CD319 500,000 48,530,000.00 13.53
4 111609292 16浦发CD292 500,000 48,525,000.00 13.53
5 150218 15国开18 500,000 48,075,000.00 13.41
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 800,000 74,264,000.00 14.86
2 111707030 17招商银行CD030 600,000 58,764,000.00 11.75
3 150218 15国开18 500,000 48,460,000.00 9.69
4 111617190 16光大CD190 500,000 48,340,000.00 9.67
5 111611319 16平安CD319 500,000 48,345,000.00 9.67

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