南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金(003337)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2169

 累计净值：1.4232 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶铄 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-09-26

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317182 23光大银行CD182 1,000,000 97,963,546.45 13.66
2 2228022 22兴业银行03 600,000 61,112,321.31 8.52
3 2228057 22浦发银行04 500,000 50,849,917.81 7.09
4 2228028 22中信银行01 500,000 50,708,684.93 7.07
5 2228033 22广发银行01 400,000 40,393,523.29 5.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 500,000 52,255,136.99 10.13
2 2228028 22中信银行01 400,000 40,389,106.85 7.83
3 230205 23国开05 300,000 30,777,273.23 5.97
4 2220011 22北京银行小微债01 300,000 30,423,116.71 5.90
5 200208 20国开08 300,000 30,357,319.67 5.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 200,000 20,320,607.12 9.54
2 2128041 21广发银行小微债 200,000 20,310,637.81 9.53
3 2128046 21浦发银行02 200,000 20,255,022.47 9.51
4 175905 21中金G3 200,000 20,154,770.41 9.46
5 2228019 22兴业银行01 200,000 20,105,606.56 9.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 1,100,000 111,662,139.18 9.19
2 2120071 21上海银行 1,000,000 101,519,906.85 8.36
3 2128010 21光大银行小微债 900,000 93,302,950.68 7.68
4 2128020 21招商银行小微债02 800,000 82,015,785.21 6.75
5 2128041 21广发银行小微债 700,000 70,584,843.29 5.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 700,000 72,707,956.71 5.78
2 2128010 21光大银行小微债 700,000 72,473,991.78 5.76
3 2120071 21上海银行 700,000 71,091,248.22 5.65
4 2128024 21中国银行02 700,000 71,029,210.96 5.64
5 2128035 21华夏银行02 600,000 62,351,013.70 4.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 800,000 82,899,506.85 6.66
2 2120071 21上海银行 700,000 72,339,361.64 5.81
3 2128024 21中国银行02 700,000 72,200,496.99 5.80
4 2128041 21广发银行小微债 700,000 71,790,270.14 5.77
5 2128010 21光大银行小微债 700,000 71,700,021.92 5.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 900,000 91,188,443.84 7.20
2 2120071 21上海银行 700,000 71,475,323.84 5.65
3 2128024 21中国银行02 700,000 71,420,401.64 5.64
4 2128041 21广发银行小微债 700,000 70,996,232.33 5.61
5 2028047 20交通银行02 600,000 61,521,780.82 4.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118323 21华夏银行CD323 1,000,000 97,420,000.00 12.44
2 190204 19国开04 600,000 62,016,000.00 7.92
3 180211 18国开11 500,000 51,005,000.00 6.51
4 210305 21进出05 500,000 50,805,000.00 6.49
5 200207 20国开07 500,000 50,420,000.00 6.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 200,000 19,944,000.00 17.80
2 2028043 20建设银行双创债 100,000 10,182,000.00 9.09
3 190208 19国开08 100,000 10,158,000.00 9.06
4 2128010 21光大银行小微债 100,000 10,150,000.00 9.06
5 2128004 21招商银行小微债01 100,000 10,138,000.00 9.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 20,000 2,047,200.00 17.08
2 018006 国开1702 20,000 2,023,600.00 16.88
3 019654 21国债06 20,000 2,000,600.00 16.69
4 019649 21国债01 15,000 1,501,050.00 12.52
5 010303 03国债(3) 11,790 1,194,916.50 9.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 500,000 50,195,000.00 9.65
2 190203 19国开03 500,000 50,130,000.00 9.63
3 163861 21国君S1 500,000 50,000,000.00 9.61
4 112011202 20平安银行CD202 500,000 48,600,000.00 9.34
5 112104016 21中国银行CD016 500,000 48,510,000.00 9.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009482 20浦发银行CD482 1,000,000 97,840,000.00 18.95
2 190308 19进出08 500,000 50,335,000.00 9.75
3 200312 20进出12 500,000 50,090,000.00 9.70
4 101901584 19中化工MTN006 500,000 49,910,000.00 9.67
5 102000575 20金地MTN001A 500,000 49,400,000.00 9.57
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 131,196,000.00 4.18
2 1822022 18浦银租赁债 1,200,000 121,272,000.00 3.87
3 1822035 18工银租赁债01 1,000,000 101,610,000.00 3.24
4 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 101,200,000.00 3.23
5 1822021 18宝马汽车02 1,000,000 101,190,000.00 3.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,000,000 199,460,000.00 6.34
2 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 133,029,000.00 4.23
3 1822022 18浦银租赁债 1,200,000 123,084,000.00 3.91
4 190203 19国开03 1,100,000 111,529,000.00 3.55
5 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 102,670,000.00 3.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 2,700,000 276,912,000.00 8.76
2 190210 19国开10 2,500,000 260,675,000.00 8.25
3 101800805 18苏国信MTN003 1,300,000 133,484,000.00 4.22
4 1822022 18浦银租赁债 1,200,000 123,444,000.00 3.91
5 101800733 18保利房产MTN003 1,000,000 103,080,000.00 3.26

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