工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金A类(003342)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.150% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0948

累计净值:1.0948 净值更新日期:2021-01-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债国债总财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180019 18附息国债19 200,000 20,688,000.00 46.63
2 010303 03国债⑶ 127,060 12,895,319.40 29.06
3 190015 19附息国债15 100,000 9,934,000.00 22.39
4 019627 20国债01 26,000 2,599,740.00 5.86
5 019536 16国债08 20,180 1,962,505.00 4.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180019 18附息国债19 200,000 20,562,000.00 35.18
2 010303 03国债⑶ 182,000 18,489,380.00 31.64
3 190006 19附息国债06 100,000 10,072,000.00 17.23
4 190013 19附息国债13 100,000 10,003,000.00 17.12
5 190015 19附息国债15 100,000 9,951,000.00 17.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180019 18附息国债19 400,000 41,792,000.00 45.99
2 010303 03国债⑶ 266,350 27,287,557.50 30.03
3 010107 21国债⑺ 234,190 24,030,235.90 26.45
4 190006 19附息国债06 100,000 10,304,000.00 11.34
5 200001 20附息国债01 42,000 4,202,940.00 4.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 266,350 27,607,177.50 27.09
2 010107 21国债⑺ 234,190 24,166,066.10 23.71
3 180019 18附息国债19 200,000 21,260,000.00 20.86
4 190006 19附息国债06 100,000 10,517,000.00 10.32
5 200001 20附息国债01 42,000 4,218,900.00 4.14
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 244,270 24,881,342.20 29.34
2 010107 21国债⑺ 212,500 21,834,375.00 25.74
3 180019 18附息国债19 200,000 20,660,000.00 24.36
4 190006 19附息国债06 100,000 10,109,000.00 11.92
5 160015 16附息国债15 100,000 10,021,000.00 11.81
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债(7) 212,500 21,881,125.00 29.26
2 160015 16附息国债15 200,000 19,984,000.00 26.73
3 010303 03国债(3) 164,410 16,743,514.40 22.39
4 180022 18附息国债22 100,000 10,044,000.00 13.43
5 019556 17国债02 30,000 3,004,500.00 4.02
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 211,950 21,805,416.00 25.46
2 180015 18附息国债15 200,000 20,098,000.00 23.47
3 180022 18附息国债22 200,000 20,070,000.00 23.43
4 010303 03国债⑶ 164,410 16,628,427.40 19.41
5 019556 17国债02 30,000 3,005,100.00 3.51
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 211,950 21,869,001.00 22.48
2 180015 18附息国债15 200,000 20,128,000.00 20.69
3 180022 18附息国债22 200,000 20,116,000.00 20.68
4 010303 03国债⑶ 164,410 16,651,444.80 17.12
5 180008 18附息国债08 100,000 10,062,000.00 10.34
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 206,950 21,305,502.50 21.94
2 180015 18附息国债15 200,000 20,154,000.00 20.75
3 180022 18附息国债22 200,000 20,108,000.00 20.71
4 010303 03国债⑶ 164,410 16,575,816.20 17.07
5 180008 18附息国债08 100,000 10,075,000.00 10.38
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180008 18附息国债08 200,000 20,020,000.00 27.60
2 010107 21国债(7) 173,090 17,745,186.80 24.46
3 010303 03国债(3) 164,410 16,343,998.10 22.53
4 170019 17附息国债19 100,000 10,050,000.00 13.86
5 180015 18附息国债15 100,000 10,002,000.00 13.79
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债(7) 163,000 16,658,600.00 30.39
2 010303 03国债(3) 164,410 16,302,895.60 29.74
3 111813097 18浙商银行CD097 100,000 9,800,000.00 17.88
4 160008 16附息国债08 100,000 9,101,000.00 16.60
5 019536 16国债08 34,100 3,128,675.00 5.71
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 160,000 16,179,200.00 31.33
2 010303 03国债⑶ 164,410 16,023,398.60 31.02
3 111810137 18兴业银行CD137 100,000 9,782,000.00 18.94
4 160008 16附息国债08 100,000 8,632,000.00 16.71
5 019536 16国债08 35,100 3,052,998.00 5.91
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 160,000 16,060,800.00 30.80
2 010303 03国债⑶ 164,410 15,758,698.50 30.22
3 019536 16国债08 182,080 15,263,766.40 29.27
4 019571 17国债17 25,000 2,493,250.00 4.78
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 221,150 21,657,219.50 46.82
2 019536 16国债08 185,120 16,410,888.00 35.48
3 010107 21国债⑺ 100,000 10,197,000.00 22.05
4 019571 17国债17 25,000 2,497,500.00 5.40
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 305,150 30,075,584.00 54.16
2 019536 16国债08 195,000 17,979,000.00 32.38
3 010107 21国债⑺ 150,000 15,384,000.00 27.70
4 019546 16国债18 30,000 2,996,700.00 5.40
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 2,233,960 232,264,821.20 40.42
2 010303 03国债⑶ 1,617,450 161,615,604.00 28.13
3 170003 17附息国债03 600,000 59,952,000.00 10.43
4 150004 15附息国债04 300,000 30,102,000.00 5.24
5 019536 16国债08 246,390 23,286,318.90 4.05

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