鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金A类(003343)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1051

累计净值:1.3151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛孟艺 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.500亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,600 10,071,880.00 5.03
2 300274 阳光电源 61,600 5,513,816.00 2.75
3 002415 海康威视 148,700 5,026,060.00 2.51
4 300760 迈瑞医疗 15,300 4,128,093.00 2.06
5 000333 美的集团 60,900 3,378,732.00 1.69
6 300015 爱尔眼科 144,300 2,593,071.00 1.29
7 000858 五粮液 16,400 2,560,040.00 1.28
8 688012 中微公司 13,500 2,032,425.00 1.01
9 002371 北方华创 8,200 1,978,660.00 0.99
10 002028 思源电气 33,600 1,736,448.00 0.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 659,050 16,673,965.00 4.92
2 600519 贵州茅台 8,600 14,542,600.00 4.29
3 600837 海通证券 1,091,300 10,061,786.00 2.97
4 300015 爱尔眼科 424,595 7,876,237.25 2.32
5 002371 北方华创 23,700 7,528,305.00 2.22
6 000858 五粮液 25,800 4,220,106.00 1.25
7 000333 美的集团 68,300 4,024,236.00 1.19
8 000988 华工科技 96,300 3,660,363.00 1.08
9 002236 大华股份 181,900 3,592,525.00 1.06
10 600570 恒生电子 75,500 3,343,895.00 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 555,200 19,026,704.00 3.51
2 600519 贵州茅台 10,300 18,746,000.00 3.46
3 603259 药明康德 161,100 12,807,450.00 2.36
4 002475 立讯精密 392,800 11,905,768.00 2.20
5 000623 吉林敖东 411,000 6,292,410.00 1.16
6 000858 五粮液 31,900 6,284,300.00 1.16
7 600739 辽宁成大 465,200 6,056,904.00 1.12
8 002371 北方华创 19,000 5,051,150.00 0.93
9 002142 宁波银行 178,050 4,862,545.50 0.90
10 300896 爱美客 8,500 4,749,375.00 0.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 447,000 16,655,220.00 2.54
2 600519 贵州茅台 8,200 14,161,400.00 2.16
3 603259 药明康德 121,300 9,825,300.00 1.50
4 300015 爱尔眼科 197,715 6,143,005.05 0.94
5 600999 招商证券 441,070 5,866,231.00 0.89
6 600900 长江电力 257,500 5,407,500.00 0.82
7 000776 广发证券 339,400 5,257,306.00 0.80
8 002142 宁波银行 144,350 4,684,157.50 0.71
9 000858 五粮液 24,300 4,390,767.00 0.67
10 601000 唐山港 1,370,300 3,754,622.00 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 808,700 27,212,755.00 2.98
2 600837 海通证券 1,752,700 15,178,382.00 1.66
3 600900 长江电力 393,200 8,941,368.00 0.98
4 002142 宁波银行 234,550 7,400,052.50 0.81
5 601000 唐山港 2,396,700 6,183,486.00 0.68
6 002466 天齐锂业 61,300 6,154,520.00 0.67
7 601601 中国太保 259,000 5,265,470.00 0.58
8 002460 赣锋锂业 68,260 5,108,578.40 0.56
9 600383 金地集团 371,800 4,271,982.00 0.47
10 601669 中国电建 599,800 4,180,606.00 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 339,800 14,339,560.00 1.77
2 601166 兴业银行 398,500 7,930,150.00 0.98
3 600900 长江电力 235,400 5,442,448.00 0.67
4 000002 万科A 243,500 4,991,750.00 0.62
5 601601 中国太保 201,800 4,748,354.00 0.59
6 002466 天齐锂业 37,800 4,717,440.00 0.58
7 600739 辽宁成大 308,700 4,500,846.00 0.55
8 002460 赣锋锂业 29,400 4,371,780.00 0.54
9 601198 东兴证券 464,100 4,130,490.00 0.51
10 000623 吉林敖东 270,600 3,994,056.00 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 18,700 9,580,010.00 1.14
2 600519 贵州茅台 4,300 7,391,700.00 0.88
3 600436 片仔癀 20,300 6,439,769.00 0.77
4 600036 招商银行 123,400 5,775,120.00 0.69
5 688099 晶晨股份 37,400 4,222,460.00 0.50
6 601166 兴业银行 143,300 2,962,011.00 0.35
7 603290 斯达半导 7,100 2,744,860.00 0.33
8 000988 华工科技 137,400 2,771,358.00 0.33
9 600900 长江电力 119,100 2,620,200.00 0.31
10 002466 天齐锂业 29,800 2,425,422.00 0.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,300 12,915,000.00 1.30
2 600436 片仔癀 21,900 9,573,585.00 0.97
3 002142 宁波银行 131,450 5,031,906.00 0.51
4 601166 兴业银行 210,000 3,998,400.00 0.40
5 000988 华工科技 142,400 3,967,264.00 0.40
6 002129 中环股份 94,700 3,953,725.00 0.40
7 688099 晶晨股份 28,800 3,749,760.00 0.38
8 600036 招商银行 67,200 3,273,312.00 0.33
9 002410 广联达 48,700 3,115,826.00 0.31
10 601899 紫金矿业 318,100 3,085,570.00 0.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 2,224,100 27,000,574.00 2.12
2 601398 工商银行 4,982,200 23,217,052.00 1.82
3 002142 宁波银行 484,700 17,037,205.00 1.34
4 600919 江苏银行 1,721,600 10,019,712.00 0.79
5 000002 万科A 428,600 9,133,466.00 0.72
6 601318 中国平安 131,000 6,335,160.00 0.50
7 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.49
8 600547 山东黄金 257,993 5,059,242.73 0.40
9 002714 牧原股份 93,840 4,870,296.00 0.38
10 601601 中国太保 179,200 4,863,488.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 434,100 16,916,877.00 1.71
2 600919 江苏银行 1,698,000 12,055,800.00 1.22
3 688036 传音控股 41,500 8,694,250.00 0.88
4 601318 中国平安 131,000 8,420,680.00 0.85
5 002008 大族激光 194,500 7,855,855.00 0.79
6 601939 建设银行 998,500 6,640,025.00 0.67
7 002594 比亚迪 25,300 6,350,300.00 0.64
8 600900 长江电力 285,000 5,882,400.00 0.59
9 300274 阳光电源 49,000 5,637,940.00 0.57
10 000002 万科A 238,500 5,678,685.00 0.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 335,600 18,760,040.00 2.50
2 601318 中国平安 237,100 18,659,770.00 2.49
3 000002 万科A 284,900 8,547,000.00 1.14
4 600900 长江电力 375,900 8,059,296.00 1.07
5 002594 比亚迪 41,200 6,777,812.00 0.90
6 002709 天赐材料 72,500 5,916,725.00 0.79
7 603737 三棵树 25,800 5,139,360.00 0.69
8 300124 汇川技术 59,500 5,087,845.00 0.68
9 601888 中国中免 16,100 4,927,888.00 0.66
10 300274 阳光电源 61,400 4,407,292.00 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 1,150,700 18,733,396.00 2.09
2 002415 海康威视 323,600 15,697,836.00 1.75
3 601788 光大证券 779,070 14,428,376.40 1.61
4 000002 万科A 428,900 12,309,430.00 1.38
5 000333 美的集团 110,700 10,897,308.00 1.22
6 002594 比亚迪 48,800 9,481,840.00 1.06
7 000651 格力电器 129,100 7,996,454.00 0.89
8 002241 歌尔股份 195,197 7,284,752.04 0.81
9 300124 汇川技术 61,900 5,775,270.00 0.65
10 002027 分众传媒 502,600 4,960,662.00 0.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 800,000 19,912,000.00 2.20
2 000338 潍柴动力 700,000 10,570,000.00 1.17
3 601888 中国中免 45,000 10,032,300.00 1.11
4 601318 中国平安 119,900 9,143,574.00 1.01
5 300737 科顺股份 300,000 7,005,000.00 0.77
6 300124 汇川技术 110,000 6,369,000.00 0.70
7 600048 保利地产 399,800 6,352,822.00 0.70
8 002050 三花智控 260,000 5,772,000.00 0.64
9 002385 大北农 600,000 5,370,000.00 0.59
10 000002 万科A 180,000 5,043,600.00 0.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 1,147,100 21,519,596.00 3.00
2 000651 格力电器 229,600 12,988,472.00 1.81
3 601318 中国平安 179,700 12,830,580.00 1.79
4 600048 保利地产 819,600 12,113,688.00 1.69
5 000002 万科A 449,200 11,742,088.00 1.63
6 600276 恒瑞医药 119,880 11,064,924.00 1.54
7 000338 潍柴动力 768,400 10,542,448.00 1.47
8 300558 贝达药业 70,000 9,798,600.00 1.36
9 000671 阳光城 1,295,100 8,210,934.00 1.14
10 000581 威孚高科 310,000 6,410,800.00 0.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 762,400 11,336,888.00 2.65
2 000671 阳光城 1,400,000 9,786,000.00 2.28
3 600031 三一重工 542,200 9,380,060.00 2.19
4 601398 工商银行 1,623,700 8,362,055.00 1.95
5 002142 宁波银行 340,000 7,840,400.00 1.83
6 000338 潍柴动力 640,000 7,654,400.00 1.79
7 600028 中国石化 1,675,650 7,423,129.50 1.73
8 601988 中国银行 2,022,481 7,038,233.88 1.64
9 601318 中国平安 92,700 6,412,059.00 1.50
10 000581 威孚高科 330,000 6,270,000.00 1.46

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