安信新成长灵活配置混合型证券投资基金A类(003345)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0852

累计净值:1.3862 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈一峰,应隽,陈思 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.121亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 50%*沪深300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 204,000 13,137,600.00 2.72
2 002867 周大生 708,200 12,535,140.00 2.59
3 600048 保利发展 808,000 10,293,920.00 2.13
4 601939 建设银行 1,620,100 10,206,630.00 2.11
5 601668 中国建筑 1,660,420 9,182,122.60 1.90
6 600519 贵州茅台 4,600 8,273,330.00 1.71
7 601088 中国神华 238,500 7,441,200.00 1.54
8 002508 老板电器 257,000 6,926,150.00 1.43
9 300750 宁德时代 28,980 5,883,809.40 1.22
10 002078 太阳纸业 415,900 5,098,934.00 1.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 210,000 14,674,800.00 3.03
2 002867 周大生 728,200 12,947,396.00 2.68
3 600048 保利发展 788,000 10,267,640.00 2.12
4 601939 建设银行 1,610,100 10,079,226.00 2.08
5 601668 中国建筑 1,680,420 9,645,610.80 1.99
6 600519 贵州茅台 4,600 7,778,600.00 1.61
7 601088 中国神华 238,500 7,333,875.00 1.52
8 002508 老板电器 267,000 6,752,430.00 1.40
9 300750 宁德时代 28,980 6,630,334.20 1.37
10 002142 宁波银行 193,610 4,898,333.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 233,000 12,575,010.00 2.58
2 002867 周大生 733,200 11,613,888.00 2.39
3 600048 保利发展 788,000 11,134,440.00 2.29
4 601668 中国建筑 1,700,420 9,862,436.00 2.03
5 601939 建设银行 1,610,100 9,563,994.00 1.96
6 600519 贵州茅台 4,800 8,736,000.00 1.79
7 002508 老板电器 267,000 7,572,120.00 1.56
8 601088 中国神华 248,500 7,000,245.00 1.44
9 300750 宁德时代 16,100 6,537,405.00 1.34
10 600585 海螺水泥 187,900 5,308,175.00 1.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 838,000 12,678,940.00 2.59
2 601668 中国建筑 2,100,420 11,405,280.60 2.33
3 600519 贵州茅台 6,200 10,707,400.00 2.19
4 600612 老凤祥 248,000 10,614,400.00 2.17
5 002867 周大生 739,800 10,379,394.00 2.12
6 601939 建设银行 1,710,100 9,627,863.00 1.97
7 002508 老板电器 282,000 7,828,320.00 1.60
8 601088 中国神华 263,500 7,277,870.00 1.49
9 002142 宁波银行 186,810 6,061,984.50 1.24
10 600585 海螺水泥 203,900 5,582,782.00 1.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,206,900 21,724,200.00 3.99
2 601668 中国建筑 2,800,420 14,422,163.00 2.65
3 600519 贵州茅台 6,400 11,984,000.00 2.20
4 600612 老凤祥 257,300 10,147,912.00 1.86
5 601939 建设银行 1,688,100 9,318,312.00 1.71
6 002867 周大生 801,600 9,298,560.00 1.71
7 601088 中国神华 283,800 8,979,432.00 1.65
8 002120 韵达股份 539,200 8,438,480.00 1.55
9 002508 老板电器 312,000 7,154,160.00 1.31
10 002142 宁波银行 213,810 6,745,705.50 1.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,189,800 20,773,908.00 3.31
2 601668 中国建筑 2,650,420 14,100,234.40 2.25
3 600519 贵州茅台 6,400 13,088,000.00 2.09
4 002867 周大生 781,600 12,138,248.00 1.93
5 600612 老凤祥 252,300 10,541,094.00 1.68
6 002508 老板电器 281,000 10,124,430.00 1.61
7 601939 建设银行 1,588,100 9,623,886.00 1.53
8 601088 中国神华 283,800 9,450,540.00 1.51
9 002120 韵达股份 539,200 9,198,752.00 1.47
10 002142 宁波银行 213,810 7,656,536.10 1.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,213,000 21,470,100.00 3.43
2 601668 中国建筑 2,650,420 14,418,284.80 2.30
3 600519 贵州茅台 6,600 11,345,400.00 1.81
4 002867 周大生 686,100 9,289,794.00 1.48
5 601088 中国神华 309,200 9,204,884.00 1.47
6 600612 老凤祥 210,000 8,918,700.00 1.42
7 601939 建设银行 1,350,000 8,491,500.00 1.35
8 002508 老板电器 289,400 8,447,586.00 1.35
9 002120 韵达股份 480,000 8,428,800.00 1.34
10 002142 宁波银行 213,810 7,994,355.90 1.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,222,700 19,110,801.00 2.59
2 600519 贵州茅台 6,600 13,530,000.00 1.84
3 601668 中国建筑 2,650,420 13,252,100.00 1.80
4 002867 周大生 650,000 11,557,000.00 1.57
5 002508 老板电器 288,700 10,398,974.00 1.41
6 002120 韵达股份 480,000 9,820,800.00 1.33
7 600612 老凤祥 205,000 9,399,250.00 1.27
8 002142 宁波银行 226,710 8,678,458.80 1.18
9 601311 骆驼股份 560,060 8,585,719.80 1.16
10 601939 建设银行 1,350,000 7,911,000.00 1.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,262,700 17,715,681.00 2.42
2 601668 中国建筑 2,771,820 13,304,736.00 1.82
3 600519 贵州茅台 6,700 12,261,000.00 1.67
4 002120 韵达股份 510,000 9,817,500.00 1.34
5 002867 周大生 445,700 8,891,715.00 1.21
6 600612 老凤祥 190,000 8,823,600.00 1.21
7 002508 老板电器 259,500 8,771,100.00 1.20
8 601939 建设银行 1,350,000 8,059,500.00 1.10
9 601311 骆驼股份 650,060 7,904,729.60 1.08
10 002142 宁波银行 206,100 7,244,415.00 0.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 2,600,420 12,091,953.00 1.53
2 600519 贵州茅台 5,800 11,928,860.00 1.51
3 600048 保利地产 980,000 11,799,200.00 1.50
4 002508 老板电器 240,400 11,178,600.00 1.42
5 601939 建设银行 1,350,000 8,977,500.00 1.14
6 000513 丽珠集团 170,999 8,553,369.98 1.08
7 601311 骆驼股份 680,060 7,868,294.20 1.00
8 000002 万科A 300,000 7,143,000.00 0.91
9 002867 周大生 360,000 7,117,200.00 0.90
10 601186 中国铁建 950,000 7,058,500.00 0.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 2,600,420 13,496,179.80 1.83
2 600519 贵州茅台 5,800 11,652,200.00 1.58
3 601939 建设银行 1,400,000 10,290,000.00 1.39
4 000002 万科A 300,000 9,000,000.00 1.22
5 000333 美的集团 97,000 7,976,310.00 1.08
6 600048 保利地产 550,000 7,826,500.00 1.06
7 002867 周大生 210,000 7,345,800.00 1.00
8 000651 格力电器 100,000 6,270,000.00 0.85
9 002142 宁波银行 160,000 6,220,800.00 0.84
10 601311 骆驼股份 550,060 5,858,139.00 0.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,400 12,787,200.00 2.04
2 000858 五粮液 36,020 10,512,437.00 1.68
3 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 1.57
4 000002 万科A 230,000 6,601,000.00 1.06
5 601668 中国建筑 1,300,420 6,463,087.40 1.03
6 002508 老板电器 155,400 6,337,212.00 1.01
7 601939 建设银行 1,000,000 6,280,000.00 1.00
8 002142 宁波银行 160,000 5,654,400.00 0.90
9 000786 北新建材 140,000 5,607,000.00 0.90
10 600352 浙江龙盛 375,241 5,110,782.42 0.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,600 11,012,100.00 1.91
2 000858 五粮液 40,020 8,844,420.00 1.54
3 000333 美的集团 100,000 7,260,000.00 1.26
4 002142 宁波银行 220,000 6,925,600.00 1.20
5 000002 万科A 230,000 6,444,600.00 1.12
6 002078 太阳纸业 450,200 6,347,820.00 1.10
7 601668 中国建筑 1,100,420 5,590,133.60 0.97
8 000651 格力电器 100,100 5,335,330.00 0.93
9 600352 浙江龙盛 375,241 5,099,525.19 0.89
10 002508 老板电器 155,400 5,080,026.00 0.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 9,801,296.00 1.87
2 601939 建设银行 1,100,000 6,941,000.00 1.32
3 000651 格力电器 90,100 5,096,957.00 0.97
4 002508 老板电器 160,400 4,990,044.00 0.95
5 600352 浙江龙盛 375,241 4,799,332.39 0.91
6 601668 中国建筑 990,420 4,724,303.40 0.90
7 600048 保利地产 280,000 4,138,400.00 0.79
8 600612 老凤祥 80,000 3,855,200.00 0.73
9 600690 海尔智家 200,000 3,540,000.00 0.67
10 000858 五粮液 20,000 3,422,400.00 0.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 7,443,700.00 1.49
2 601939 建设银行 1,100,000 6,974,000.00 1.39
3 601668 中国建筑 990,420 5,219,513.40 1.04
4 000651 格力电器 90,100 4,703,220.00 0.94
5 002508 老板电器 160,400 4,561,776.00 0.91
6 600352 浙江龙盛 375,241 4,469,120.31 0.89
7 600048 保利地产 280,000 4,163,600.00 0.83
8 601088 中国神华 230,000 3,735,200.00 0.75
9 600585 海螺水泥 60,000 3,306,000.00 0.66
10 600612 老凤祥 80,000 3,204,800.00 0.64

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