长信稳益纯债债券型证券投资基金(003349)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1135

累计净值:1.4345 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:15.755亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 800,000 81,920,743.17 4.68
2 210406 21农发06 750,000 75,687,663.93 4.33
3 220203 22国开03 600,000 61,218,000.00 3.50
4 220313 22进出13 500,000 51,344,931.51 2.93
5 220208 22国开08 500,000 50,633,210.38 2.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 1,000,000 100,710,245.90 4.95
2 200212 20国开12 800,000 84,216,832.88 4.14
3 220220 22国开20 700,000 70,754,082.19 3.47
4 200313 20进出13 600,000 61,803,123.29 3.03
5 190215 19国开15 500,000 53,342,191.78 2.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 900,000 92,126,243.84 4.59
2 092218003 22农发清发03 500,000 50,855,534.25 2.54
3 220313 22进出13 500,000 50,388,123.29 2.51
4 150210 15国开10 400,000 42,904,635.62 2.14
5 200212 20国开12 400,000 41,607,331.51 2.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 700,000 71,315,252.05 5.62
2 190203 19国开03 500,000 52,084,863.01 4.11
3 092218003 22农发清发03 500,000 50,603,342.47 3.99
4 112213098 22浙商银行CD098 500,000 49,374,870.96 3.89
5 112209128 22浦发银行CD128 500,000 49,370,448.77 3.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 1,600,000 166,360,284.93 8.75
2 210411 21农发11 1,000,000 102,118,904.11 5.37
3 220302 22进出02 1,000,000 101,944,657.53 5.36
4 092218003 22农发清发03 900,000 90,845,383.56 4.78
5 101900405 19常熟城投MTN001 300,000 31,639,931.51 1.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 1,000,000 101,651,780.82 5.68
2 220302 22进出02 1,000,000 100,984,520.55 5.64
3 112205067 22建设银行CD067 500,000 49,043,779.59 2.74
4 150218 15国开18 400,000 42,460,997.26 2.37
5 101775005 17杭城建MTN001 300,000 31,396,027.40 1.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,000,000 101,517,643.84 5.74
2 210411 21农发11 1,000,000 100,940,821.92 5.71
3 210215 21国开15 500,000 50,864,794.52 2.88
4 112105174 21建设银行CD174 500,000 49,471,187.12 2.80
5 150218 15国开18 385,000 40,455,821.10 2.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,500,000 151,350,000.00 8.50
2 210201 21国开01 900,000 90,027,000.00 5.05
3 210210 21国开10 700,000 71,512,000.00 4.02
4 170210 17国开10 500,000 52,795,000.00 2.96
5 190203 19国开03 400,000 40,620,000.00 2.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 1,800,000 182,862,000.00 9.61
2 210201 21国开01 1,200,000 120,072,000.00 6.31
3 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 5.29
4 190404 19农发04 500,000 50,860,000.00 2.67
5 190203 19国开03 400,000 40,500,000.00 2.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 4.95
2 210210 21国开10 1,100,000 109,296,000.00 4.92
3 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 4.50
4 200016 20附息国债16 900,000 91,224,000.00 4.11
5 210205 21国开05 600,000 60,750,000.00 2.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,100,000 109,890,000.00 5.69
2 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 2.08
3 101800199 18福建漳州MTN001 300,000 31,512,000.00 1.63
4 101800398 18广州地铁MTN002 300,000 31,191,000.00 1.61
5 101775005 17杭城建MTN001 300,000 30,750,000.00 1.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 2,100,000 209,160,000.00 10.09
2 200210 20国开10 1,170,000 112,203,000.00 5.41
3 200016 20附息国债16 1,000,000 101,070,000.00 4.88
4 190203 19国开03 1,000,000 100,690,000.00 4.86
5 200203 20国开03 873,000 87,492,060.00 4.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 2,100,000 208,047,000.00 12.43
2 209946 20贴现国债46 900,000 89,487,000.00 5.35
3 200201 20国开01 600,000 59,964,000.00 3.58
4 200406 20农发06 500,000 49,735,000.00 2.97
5 112008218 20中信银行CD218 500,000 49,275,000.00 2.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 900,000 89,307,000.00 5.21
2 190215 19国开15 600,000 60,828,000.00 3.55
3 190210 19国开10 500,000 51,095,000.00 2.98
4 200205 20国开05 500,000 49,715,000.00 2.90
5 170310 17进出10 480,000 48,105,600.00 2.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150213 15国开13 900,000 90,486,000.00 5.40
2 190013 19附息国债13 400,000 41,160,000.00 2.46
3 190403 19农发03 400,000 40,736,000.00 2.43
4 190011 19附息国债11 400,000 40,688,000.00 2.43
5 190003 19附息国债03 400,000 40,588,000.00 2.42

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