十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
800,000 |
81,920,743.17 |
4.68 |
2 |
210406 |
21农发06 |
750,000 |
75,687,663.93 |
4.33 |
3 |
220203 |
22国开03 |
600,000 |
61,218,000.00 |
3.50 |
4 |
220313 |
22进出13 |
500,000 |
51,344,931.51 |
2.93 |
5 |
220208 |
22国开08 |
500,000 |
50,633,210.38 |
2.89 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
1,000,000 |
100,710,245.90 |
4.95 |
2 |
200212 |
20国开12 |
800,000 |
84,216,832.88 |
4.14 |
3 |
220220 |
22国开20 |
700,000 |
70,754,082.19 |
3.47 |
4 |
200313 |
20进出13 |
600,000 |
61,803,123.29 |
3.03 |
5 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
53,342,191.78 |
2.62 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
900,000 |
92,126,243.84 |
4.59 |
2 |
092218003 |
22农发清发03 |
500,000 |
50,855,534.25 |
2.54 |
3 |
220313 |
22进出13 |
500,000 |
50,388,123.29 |
2.51 |
4 |
150210 |
15国开10 |
400,000 |
42,904,635.62 |
2.14 |
5 |
200212 |
20国开12 |
400,000 |
41,607,331.51 |
2.07 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
700,000 |
71,315,252.05 |
5.62 |
2 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
52,084,863.01 |
4.11 |
3 |
092218003 |
22农发清发03 |
500,000 |
50,603,342.47 |
3.99 |
4 |
112213098 |
22浙商银行CD098 |
500,000 |
49,374,870.96 |
3.89 |
5 |
112209128 |
22浦发银行CD128 |
500,000 |
49,370,448.77 |
3.89 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
1,600,000 |
166,360,284.93 |
8.75 |
2 |
210411 |
21农发11 |
1,000,000 |
102,118,904.11 |
5.37 |
3 |
220302 |
22进出02 |
1,000,000 |
101,944,657.53 |
5.36 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
900,000 |
90,845,383.56 |
4.78 |
5 |
101900405 |
19常熟城投MTN001 |
300,000 |
31,639,931.51 |
1.66 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
1,000,000 |
101,651,780.82 |
5.68 |
2 |
220302 |
22进出02 |
1,000,000 |
100,984,520.55 |
5.64 |
3 |
112205067 |
22建设银行CD067 |
500,000 |
49,043,779.59 |
2.74 |
4 |
150218 |
15国开18 |
400,000 |
42,460,997.26 |
2.37 |
5 |
101775005 |
17杭城建MTN001 |
300,000 |
31,396,027.40 |
1.75 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
101,517,643.84 |
5.74 |
2 |
210411 |
21农发11 |
1,000,000 |
100,940,821.92 |
5.71 |
3 |
210215 |
21国开15 |
500,000 |
50,864,794.52 |
2.88 |
4 |
112105174 |
21建设银行CD174 |
500,000 |
49,471,187.12 |
2.80 |
5 |
150218 |
15国开18 |
385,000 |
40,455,821.10 |
2.29 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,500,000 |
151,350,000.00 |
8.50 |
2 |
210201 |
21国开01 |
900,000 |
90,027,000.00 |
5.05 |
3 |
210210 |
21国开10 |
700,000 |
71,512,000.00 |
4.02 |
4 |
170210 |
17国开10 |
500,000 |
52,795,000.00 |
2.96 |
5 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,620,000.00 |
2.28 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
1,800,000 |
182,862,000.00 |
9.61 |
2 |
210201 |
21国开01 |
1,200,000 |
120,072,000.00 |
6.31 |
3 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
5.29 |
4 |
190404 |
19农发04 |
500,000 |
50,860,000.00 |
2.67 |
5 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,500,000.00 |
2.13 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
1,100,000 |
110,066,000.00 |
4.95 |
2 |
210210 |
21国开10 |
1,100,000 |
109,296,000.00 |
4.92 |
3 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
100,090,000.00 |
4.50 |
4 |
200016 |
20附息国债16 |
900,000 |
91,224,000.00 |
4.11 |
5 |
210205 |
21国开05 |
600,000 |
60,750,000.00 |
2.73 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
1,100,000 |
109,890,000.00 |
5.69 |
2 |
200215 |
20国开15 |
400,000 |
40,256,000.00 |
2.08 |
3 |
101800199 |
18福建漳州MTN001 |
300,000 |
31,512,000.00 |
1.63 |
4 |
101800398 |
18广州地铁MTN002 |
300,000 |
31,191,000.00 |
1.61 |
5 |
101775005 |
17杭城建MTN001 |
300,000 |
30,750,000.00 |
1.59 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
2,100,000 |
209,160,000.00 |
10.09 |
2 |
200210 |
20国开10 |
1,170,000 |
112,203,000.00 |
5.41 |
3 |
200016 |
20附息国债16 |
1,000,000 |
101,070,000.00 |
4.88 |
4 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
100,690,000.00 |
4.86 |
5 |
200203 |
20国开03 |
873,000 |
87,492,060.00 |
4.22 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
2,100,000 |
208,047,000.00 |
12.43 |
2 |
209946 |
20贴现国债46 |
900,000 |
89,487,000.00 |
5.35 |
3 |
200201 |
20国开01 |
600,000 |
59,964,000.00 |
3.58 |
4 |
200406 |
20农发06 |
500,000 |
49,735,000.00 |
2.97 |
5 |
112008218 |
20中信银行CD218 |
500,000 |
49,275,000.00 |
2.94 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
900,000 |
89,307,000.00 |
5.21 |
2 |
190215 |
19国开15 |
600,000 |
60,828,000.00 |
3.55 |
3 |
190210 |
19国开10 |
500,000 |
51,095,000.00 |
2.98 |
4 |
200205 |
20国开05 |
500,000 |
49,715,000.00 |
2.90 |
5 |
170310 |
17进出10 |
480,000 |
48,105,600.00 |
2.81 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150213 |
15国开13 |
900,000 |
90,486,000.00 |
5.40 |
2 |
190013 |
19附息国债13 |
400,000 |
41,160,000.00 |
2.46 |
3 |
190403 |
19农发03 |
400,000 |
40,736,000.00 |
2.43 |
4 |
190011 |
19附息国债11 |
400,000 |
40,688,000.00 |
2.43 |
5 |
190003 |
19附息国债03 |
400,000 |
40,588,000.00 |
2.42 |