招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(003351)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1571

 累计净值：1.1571 净值更新日期：2021-01-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.665亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 5,900 461,911.00 0.59
2 002706 良信股份 12,600 386,064.00 0.49
3 002353 杰瑞股份 10,800 378,000.00 0.48
4 601633 长城汽车 9,300 351,633.00 0.45
5 601127 小康股份 20,100 343,308.00 0.44
6 002465 海格通信 28,500 308,655.00 0.39
7 002301 齐心集团 22,600 301,484.00 0.39
8 002434 万里扬 33,700 300,604.00 0.38
9 002534 杭锅股份 32,400 298,404.00 0.38
10 600266 城建发展 57,100 290,068.00 0.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000513 丽珠集团 6,920 340,533.20 0.44
2 002281 光迅科技 9,600 335,712.00 0.44
3 002706 良信股份 12,600 335,412.00 0.44
4 300497 富祥药业 18,680 328,207.60 0.43
5 002465 海格通信 28,500 333,450.00 0.43
6 002223 鱼跃医疗 10,100 331,280.00 0.43
7 600675 中华企业 83,920 327,288.00 0.43
8 002434 万里扬 33,700 321,498.00 0.42
9 002353 杰瑞股份 10,800 321,624.00 0.42
10 600266 城建发展 57,100 326,612.00 0.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信电器 20,200 336,936.00 0.46
2 300014 亿纬锂能 6,964 333,227.40 0.46
3 603444 吉比特 600 329,406.00 0.45
4 000513 丽珠集团 6,720 322,627.20 0.44
5 300497 富祥药业 16,580 324,470.60 0.44
6 603611 诺力股份 14,800 317,608.00 0.43
7 002465 海格通信 23,800 307,972.00 0.42
8 600675 中华企业 75,620 307,773.40 0.42
9 600717 天津港 69,520 307,278.40 0.42
10 002434 万里扬 35,600 309,008.00 0.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信电器 31,400 371,148.00 0.56
2 000513 丽珠集团 8,120 318,953.60 0.48
3 600466 蓝光发展 47,600 287,028.00 0.43
4 603444 吉比特 700 287,273.00 0.43
5 600026 中远海能 32,700 245,250.00 0.37
6 300738 奥飞数据 4,300 246,390.00 0.37
7 300014 亿纬锂能 4,000 232,440.00 0.35
8 300284 苏交科 23,200 229,216.00 0.34
9 002223 鱼跃医疗 6,100 221,308.00 0.33
10 601933 永辉超市 21,700 222,208.00 0.33
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 29,300 2,503,978.00 2.29
2 600519 贵州茅台 800 946,400.00 0.87
3 600801 华新水泥 20,160 532,828.80 0.49
4 600985 淮北矿业 46,000 459,540.00 0.42
5 000060 中金岭南 101,200 435,160.00 0.40
6 000559 万向钱潮 80,400 431,748.00 0.40
7 002385 大北农 83,600 416,328.00 0.38
8 601677 明泰铝业 36,400 419,692.00 0.38
9 000027 深圳能源 61,700 383,157.00 0.35
10 603556 海兴电力 21,600 352,080.00 0.32
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 35,100 3,055,104.00 1.71
2 600519 贵州茅台 1,400 1,610,000.00 0.90
3 002152 广电运通 122,400 1,055,088.00 0.59
4 600143 金发科技 155,300 1,026,533.00 0.57
5 601717 郑煤机 147,500 913,025.00 0.51
6 600426 华鲁恒升 52,700 865,861.00 0.48
7 600466 蓝光发展 142,600 857,026.00 0.48
8 600350 山东高速 186,400 814,568.00 0.46
9 600835 上海机电 48,200 801,566.00 0.45
10 600970 中材国际 136,800 801,648.00 0.45
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,700 948,127.00 0.53
2 600801 华新水泥 45,260 916,515.00 0.52
3 600195 中牧股份 66,200 916,870.00 0.52
4 600466 蓝光发展 144,400 898,168.00 0.51
5 000999 华润三九 31,100 912,474.00 0.51
6 300058 蓝色光标 207,200 884,744.00 0.50
7 002233 塔牌集团 75,500 881,840.00 0.50
8 600578 京能电力 272,100 881,604.00 0.50
9 002152 广电运通 130,000 890,500.00 0.50
10 600426 华鲁恒升 60,000 891,600.00 0.50
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000656 金科股份 141,400 1,032,220.00 0.56
2 600801 华新水泥 44,900 1,028,210.00 0.56
3 601318 中国平安 12,900 994,590.00 0.54
4 600657 信达地产 179,000 1,000,610.00 0.54
5 002004 华邦健康 169,600 1,000,640.00 0.54
6 600017 日照港 268,200 973,566.00 0.53
7 002563 森马服饰 81,300 974,787.00 0.53
8 600765 中航重机 87,500 958,125.00 0.52
9 000999 华润三九 33,100 954,604.00 0.52
10 603816 顾家家居 16,316 964,275.60 0.52
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600021 上海电力 105,700 856,170.00 0.54
2 000656 金科股份 135,400 838,126.00 0.53
3 601928 凤凰传媒 105,000 833,700.00 0.52
4 600897 厦门空港 38,900 828,181.00 0.52
5 600873 梅花生物 194,100 819,102.00 0.51
6 600466 蓝光发展 151,400 814,532.00 0.51
7 002191 劲嘉股份 104,800 818,488.00 0.51
8 002815 崇达技术 54,200 791,862.00 0.50
9 000999 华润三九 32,100 798,006.00 0.50
10 603636 南威软件 82,439 791,414.40 0.50
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 261,500 1,336,265.00 0.42
2 601717 郑煤机 184,942 1,300,142.26 0.41
3 600757 长江传媒 188,800 1,247,968.00 0.39
4 600801 华新水泥 62,600 1,260,764.00 0.39
5 002013 中航机电 145,350 1,220,940.00 0.38
6 600582 天地科技 285,000 1,194,150.00 0.37
7 002152 广电运通 179,200 1,148,672.00 0.36
8 002191 劲嘉股份 140,300 1,129,415.00 0.35
9 000666 经纬纺机 76,500 1,124,550.00 0.35
10 000598 兴蓉环境 251,800 1,120,510.00 0.35
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新 和 成 79,400 1,505,424.00 0.45
2 300113 顺网科技 81,600 1,420,656.00 0.43
3 000666 经纬纺机 76,500 1,383,120.00 0.42
4 600216 浙江医药 107,600 1,374,052.00 0.42
5 600757 长江传媒 235,900 1,342,271.00 0.41
6 600426 华鲁恒升 76,700 1,349,153.00 0.41
7 000418 小天鹅Ａ 19,800 1,373,130.00 0.41
8 002056 横店东磁 190,600 1,336,106.00 0.40
9 000778 新兴铸管 311,800 1,334,504.00 0.40
10 601168 西部矿业 211,900 1,330,732.00 0.40
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600594 益佰制药 148,300 1,663,926.00 0.47
2 000997 新 大 陆 78,300 1,625,508.00 0.46
3 300274 阳光电源 85,000 1,630,300.00 0.46
4 600580 卧龙电气 180,500 1,584,790.00 0.45
5 600801 华新水泥 104,700 1,560,030.00 0.44
6 600750 江中药业 58,300 1,505,306.00 0.43
7 000786 北新建材 60,600 1,525,908.00 0.43
8 002019 亿帆医药 68,563 1,526,898.01 0.43
9 600183 生益科技 84,200 1,493,708.00 0.42
10 600557 康缘药业 108,460 1,498,917.20 0.42
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601600 中国铝业 952,000 7,701,680.00 2.14
2 600079 人福医药 169,100 3,016,744.00 0.84
3 000778 新兴铸管 492,400 2,570,328.00 0.72
4 300483 沃施股份 76,202 2,524,572.26 0.70
5 600557 康缘药业 170,260 2,295,104.80 0.64
6 002063 远光软件 213,361 2,268,027.43 0.63
7 600195 中牧股份 105,500 2,079,405.00 0.58
8 002205 国统股份 111,000 1,965,810.00 0.55
9 002534 杭锅股份 179,900 1,946,518.00 0.54
10 000702 正虹科技 281,700 1,946,547.00 0.54
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000830 鲁西化工 1,222,100 13,589,752.00 0.74
2 600966 博汇纸业 1,518,900 10,981,647.00 0.60
3 600308 华泰股份 1,459,000 11,015,450.00 0.60
4 601678 滨化股份 1,130,200 9,900,552.00 0.54
5 002092 中泰化学 642,500 9,926,625.00 0.54
6 300040 九洲电气 832,900 9,828,220.00 0.54
7 600657 信达地产 1,590,700 9,957,782.00 0.54
8 000708 大冶特钢 702,100 9,639,833.00 0.53
9 002309 中利集团 631,900 9,099,360.00 0.50
10 300083 劲胜智能 1,018,800 8,955,252.00 0.49
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300272 开能环保 573,106 5,771,177.42 0.33
2 000338 潍柴动力 426,700 5,632,440.00 0.32
3 002092 中泰化学 422,400 5,364,480.00 0.31
4 002763 汇洁股份 190,846 5,486,822.50 0.31
5 000830 鲁西化工 779,300 5,377,170.00 0.31
6 300083 劲胜智能 572,100 5,286,204.00 0.30
7 600308 华泰股份 930,400 5,284,672.00 0.30
8 600966 博汇纸业 1,027,000 5,330,130.00 0.30
9 600981 汇鸿集团 706,100 5,232,201.00 0.30
10 601678 滨化股份 753,900 5,239,605.00 0.30
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300472 新元科技 194,469 7,366,485.72 0.41
2 600744 华银电力 1,101,500 6,785,240.00 0.38
3 002441 众业达 489,508 6,074,794.28 0.34
4 002014 永新股份 396,130 5,981,563.00 0.33
5 603030 全筑股份 189,100 5,958,541.00 0.33
6 603131 上海沪工 113,432 5,913,210.16 0.33
7 300107 建新股份 898,465 5,893,930.40 0.33
8 002763 汇洁股份 190,846 5,879,965.26 0.33
9 002765 蓝黛传动 186,331 5,701,728.60 0.32
10 300140 中环装备 346,000 5,878,540.00 0.32

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