招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(003355)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0054

累计净值:1.0054 净值更新日期:2018-11-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.782亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-10-11

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 273,762 9,833,531.04 4.63
2 300166 东方国信 710,100 8,826,543.00 4.16
3 600201 生物股份 484,790 8,251,125.80 3.89
4 300316 晶盛机电 613,090 6,891,131.60 3.25
5 300408 三环集团 322,759 6,710,159.61 3.16
6 000960 锡业股份 533,500 5,607,085.00 2.64
7 600998 九州通 333,200 5,051,312.00 2.38
8 002624 完美世界 169,855 4,103,696.80 1.93
9 600114 东睦股份 513,360 4,096,612.80 1.93
10 002522 浙江众成 400,000 1,928,000.00 0.91
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 489,030 11,492,205.00 5.21
2 600998 九州通 333,200 5,651,072.00 2.56
3 002624 完美世界 178,900 5,547,689.00 2.51
4 600114 东睦股份 513,360 5,015,527.20 2.27
5 600583 海油工程 857,000 4,507,820.00 2.04
6 600201 生物股份 255,790 4,371,451.10 1.98
7 601021 春秋航空 122,900 4,305,187.00 1.95
8 600217 中再资环 668,600 4,098,518.00 1.86
9 600388 龙净环保 280,200 3,580,956.00 1.62
10 603900 莱绅通灵 169,220 3,408,090.80 1.54
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002522 浙江众成 923,900 9,691,711.00 4.31
2 601989 中国重工 1,426,873 7,747,920.39 3.45
3 600511 国药股份 240,200 7,350,120.00 3.27
4 600998 九州通 333,200 6,470,744.00 2.88
5 601888 中国国旅 104,029 5,504,174.39 2.45
6 603900 莱绅通灵 169,220 4,526,635.00 2.02
7 002405 四维图新 171,700 4,429,860.00 1.97
8 600260 凯乐科技 130,900 4,306,610.00 1.92
9 600651 飞乐音响 453,600 4,213,944.00 1.88
10 600217 中再资环 668,600 4,098,518.00 1.82
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 749,800 4,596,274.00 2.07
2 601888 中国国旅 104,029 4,513,818.31 2.03
3 600260 凯乐科技 80,000 2,328,800.00 1.05
4 600998 九州通 118,800 2,251,260.00 1.01
5 600511 国药股份 80,000 2,224,000.00 1.00
6 600217 中再资环 330,000 2,145,000.00 0.97
7 600578 京能电力 500,000 1,850,000.00 0.83
8 600754 锦江股份 40,000 1,291,600.00 0.58
9 601689 拓普集团 50,000 1,237,000.00 0.56
10 600614 鹏起科技 101,500 1,031,240.00 0.46
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600578 京能电力 1,500,000 6,165,000.00 0.78
2 600754 锦江股份 84,000 2,637,600.00 0.33
3 600702 沱牌舍得 60,000 2,345,400.00 0.30
4 600894 广日股份 199,949 2,289,416.05 0.29
5 601888 中国国旅 50,000 1,724,500.00 0.22
6 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.01
7 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.01
8 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
9 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
10 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,000,000 15,380,000.00 1.97
2 601288 农业银行 4,000,000 14,080,000.00 1.80
3 601398 工商银行 2,465,500 12,943,875.00 1.66
4 600886 国投电力 1,500,000 11,850,000.00 1.52
5 600686 金龙汽车 500,000 6,650,000.00 0.85
6 601333 广深铁路 1,300,000 5,876,000.00 0.75
7 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02
8 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
9 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
10 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 4,000,000 13,360,000.00 1.74
2 600900 长江电力 1,000,000 13,270,000.00 1.73
3 601398 工商银行 2,465,500 11,933,020.00 1.55
4 600886 国投电力 1,500,000 11,295,000.00 1.47
5 600377 宁沪高速 1,000,000 9,350,000.00 1.22
6 601939 建设银行 900,000 5,346,000.00 0.70
7 601988 中国银行 1,450,000 5,365,000.00 0.70
8 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.03
9 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02
10 603517 绝味食品 2,425 122,608.00 0.02
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,000,000 12,660,000.00 1.67
2 600886 国投电力 1,500,000 10,005,000.00 1.32
3 600377 宁沪高速 1,000,000 8,550,000.00 1.13
4 000895 双汇发展 300,000 6,279,000.00 0.83
5 000858 五 粮 液 150,000 5,172,000.00 0.68
6 601398 工商银行 1,130,000 4,983,300.00 0.66
7 601988 中国银行 1,450,000 4,988,000.00 0.66
8 601288 农业银行 1,560,000 4,836,000.00 0.64
9 601939 建设银行 900,000 4,896,000.00 0.64
10 000725 京东方A 1,500,000 4,290,000.00 0.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034