十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
25,000 |
2,534,406.85 |
95.47 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
38,000 |
3,842,166.47 |
92.64 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
300,000 |
30,103,561.64 |
25.65 |
2 |
210316 |
21进出16 |
200,000 |
20,623,369.86 |
17.57 |
3 |
019638 |
20国债09 |
200,000 |
20,363,030.14 |
17.35 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
100,000 |
10,617,342.47 |
9.05 |
5 |
019694 |
23国债01 |
100,000 |
10,026,852.06 |
8.54 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210316 |
21进出16 |
1,000,000 |
101,669,178.08 |
8.53 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
82,261,961.64 |
6.90 |
3 |
180322 |
18进出22 |
800,000 |
81,900,953.42 |
6.87 |
4 |
188134 |
21华泰G5 |
800,000 |
81,724,773.70 |
6.86 |
5 |
220408 |
22农发08 |
700,000 |
70,128,397.26 |
5.89 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
82,271,649.31 |
6.75 |
2 |
188134 |
21华泰G5 |
800,000 |
81,971,660.27 |
6.73 |
3 |
042280240 |
22电网CP007 |
800,000 |
80,555,546.30 |
6.61 |
4 |
229953 |
22贴现国债53 |
700,000 |
69,392,134.62 |
5.69 |
5 |
188443 |
21诚通11 |
600,000 |
61,124,656.44 |
5.01 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190311 |
19进出11 |
1,000,000 |
104,706,931.51 |
8.60 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
84,817,336.98 |
6.97 |
3 |
188134 |
21华泰G5 |
800,000 |
81,210,546.85 |
6.67 |
4 |
188443 |
21诚通11 |
600,000 |
62,022,532.60 |
5.10 |
5 |
220206 |
22国开06 |
600,000 |
60,021,320.55 |
4.93 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190311 |
19进出11 |
1,000,000 |
103,212,082.19 |
8.56 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
84,139,441.10 |
6.98 |
3 |
188134 |
21华泰G5 |
800,000 |
82,450,384.66 |
6.84 |
4 |
188443 |
21诚通11 |
600,000 |
61,217,240.55 |
5.08 |
5 |
1880125 |
18首发债01 |
500,000 |
51,818,835.62 |
4.30 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
82,376,000.00 |
6.52 |
2 |
188134 |
21华泰G5 |
800,000 |
80,896,000.00 |
6.41 |
3 |
127540 |
G17龙源2 |
800,000 |
80,928,000.00 |
6.41 |
4 |
190311 |
19进出11 |
600,000 |
61,596,000.00 |
4.88 |
5 |
210411 |
21农发11 |
600,000 |
59,946,000.00 |
4.75 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
82,448,000.00 |
6.59 |
2 |
127540 |
G17龙源2 |
800,000 |
81,232,000.00 |
6.49 |
3 |
2105407 |
21陕西债07 |
800,000 |
80,624,000.00 |
6.44 |
4 |
188134 |
21华泰G5 |
800,000 |
80,288,000.00 |
6.42 |
5 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
600,000 |
60,660,000.00 |
4.85 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
82,416,000.00 |
6.53 |
2 |
127540 |
G17龙源2 |
800,000 |
81,448,000.00 |
6.45 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
700,000 |
70,847,000.00 |
5.61 |
4 |
163774 |
20中证15 |
600,000 |
60,342,000.00 |
4.78 |
5 |
210206 |
21国开06 |
600,000 |
60,006,000.00 |
4.75 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
82,416,000.00 |
6.69 |
2 |
127540 |
G17龙源2 |
800,000 |
81,584,000.00 |
6.62 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
700,000 |
70,385,000.00 |
5.71 |
4 |
163774 |
20中证15 |
600,000 |
60,126,000.00 |
4.88 |
5 |
210201 |
21国开01 |
600,000 |
59,892,000.00 |
4.86 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
82,496,000.00 |
6.67 |
2 |
127540 |
G17龙源2 |
800,000 |
81,688,000.00 |
6.60 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
700,000 |
70,266,000.00 |
5.68 |
4 |
200016 |
20附息国债16 |
600,000 |
60,642,000.00 |
4.90 |
5 |
163774 |
20中证15 |
600,000 |
60,114,000.00 |
4.86 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
82,000,000.00 |
6.84 |
2 |
127540 |
G17龙源2 |
800,000 |
81,720,000.00 |
6.82 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
700,000 |
70,063,000.00 |
5.85 |
4 |
101900976 |
19苏交通MTN004 |
600,000 |
60,270,000.00 |
5.03 |
5 |
200211 |
20国开11 |
600,000 |
59,442,000.00 |
4.96 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160405 |
16农发05 |
1,200,000 |
120,312,000.00 |
10.00 |
2 |
112729 |
18申宏02 |
800,000 |
83,448,000.00 |
6.93 |
3 |
127540 |
G17龙源2 |
800,000 |
82,728,000.00 |
6.87 |
4 |
190204 |
19国开04 |
700,000 |
71,596,000.00 |
5.95 |
5 |
101900976 |
19苏交通MTN004 |
600,000 |
61,518,000.00 |
5.11 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
700,000 |
72,793,000.00 |
5.99 |
2 |
160405 |
16农发05 |
700,000 |
71,351,000.00 |
5.87 |
3 |
190215 |
19国开15 |
600,000 |
61,968,000.00 |
5.10 |
4 |
101900976 |
19苏交通MTN004 |
600,000 |
61,998,000.00 |
5.10 |
5 |
190010 |
19附息国债10 |
500,000 |
55,660,000.00 |
4.58 |