前海开源瑞和债券型证券投资基金C类(003361)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0125

累计净值:1.3625 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清,李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 25,000 2,534,406.85 95.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 38,000 3,842,166.47 92.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220216 22国开16 300,000 30,103,561.64 25.65
2 210316 21进出16 200,000 20,623,369.86 17.57
3 019638 20国债09 200,000 20,363,030.14 17.35
4 110059 浦发转债 100,000 10,617,342.47 9.05
5 019694 23国债01 100,000 10,026,852.06 8.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21进出16 1,000,000 101,669,178.08 8.53
2 112729 18申宏02 800,000 82,261,961.64 6.90
3 180322 18进出22 800,000 81,900,953.42 6.87
4 188134 21华泰G5 800,000 81,724,773.70 6.86
5 220408 22农发08 700,000 70,128,397.26 5.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 800,000 82,271,649.31 6.75
2 188134 21华泰G5 800,000 81,971,660.27 6.73
3 042280240 22电网CP007 800,000 80,555,546.30 6.61
4 229953 22贴现国债53 700,000 69,392,134.62 5.69
5 188443 21诚通11 600,000 61,124,656.44 5.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190311 19进出11 1,000,000 104,706,931.51 8.60
2 112729 18申宏02 800,000 84,817,336.98 6.97
3 188134 21华泰G5 800,000 81,210,546.85 6.67
4 188443 21诚通11 600,000 62,022,532.60 5.10
5 220206 22国开06 600,000 60,021,320.55 4.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190311 19进出11 1,000,000 103,212,082.19 8.56
2 112729 18申宏02 800,000 84,139,441.10 6.98
3 188134 21华泰G5 800,000 82,450,384.66 6.84
4 188443 21诚通11 600,000 61,217,240.55 5.08
5 1880125 18首发债01 500,000 51,818,835.62 4.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 800,000 82,376,000.00 6.52
2 188134 21华泰G5 800,000 80,896,000.00 6.41
3 127540 G17龙源2 800,000 80,928,000.00 6.41
4 190311 19进出11 600,000 61,596,000.00 4.88
5 210411 21农发11 600,000 59,946,000.00 4.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 800,000 82,448,000.00 6.59
2 127540 G17龙源2 800,000 81,232,000.00 6.49
3 2105407 21陕西债07 800,000 80,624,000.00 6.44
4 188134 21华泰G5 800,000 80,288,000.00 6.42
5 2028030 20兴业银行小微债05 600,000 60,660,000.00 4.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 800,000 82,416,000.00 6.53
2 127540 G17龙源2 800,000 81,448,000.00 6.45
3 2028030 20兴业银行小微债05 700,000 70,847,000.00 5.61
4 163774 20中证15 600,000 60,342,000.00 4.78
5 210206 21国开06 600,000 60,006,000.00 4.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 800,000 82,416,000.00 6.69
2 127540 G17龙源2 800,000 81,584,000.00 6.62
3 2028030 20兴业银行小微债05 700,000 70,385,000.00 5.71
4 163774 20中证15 600,000 60,126,000.00 4.88
5 210201 21国开01 600,000 59,892,000.00 4.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 800,000 82,496,000.00 6.67
2 127540 G17龙源2 800,000 81,688,000.00 6.60
3 2028030 20兴业银行小微债05 700,000 70,266,000.00 5.68
4 200016 20附息国债16 600,000 60,642,000.00 4.90
5 163774 20中证15 600,000 60,114,000.00 4.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 800,000 82,000,000.00 6.84
2 127540 G17龙源2 800,000 81,720,000.00 6.82
3 2028030 20兴业银行小微债05 700,000 70,063,000.00 5.85
4 101900976 19苏交通MTN004 600,000 60,270,000.00 5.03
5 200211 20国开11 600,000 59,442,000.00 4.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160405 16农发05 1,200,000 120,312,000.00 10.00
2 112729 18申宏02 800,000 83,448,000.00 6.93
3 127540 G17龙源2 800,000 82,728,000.00 6.87
4 190204 19国开04 700,000 71,596,000.00 5.95
5 101900976 19苏交通MTN004 600,000 61,518,000.00 5.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 700,000 72,793,000.00 5.99
2 160405 16农发05 700,000 71,351,000.00 5.87
3 190215 19国开15 600,000 61,968,000.00 5.10
4 101900976 19苏交通MTN004 600,000 61,998,000.00 5.10
5 190010 19附息国债10 500,000 55,660,000.00 4.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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