鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(003367)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2547

累计净值:1.2547 净值更新日期:2021-01-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.138亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 2.91
2 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 2.49
3 601318 中国平安 16,000 1,391,680.00 2.02
4 600031 三一重工 20,000 699,600.00 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,700 2,836,450.00 4.45
2 600031 三一重工 70,000 1,742,300.00 2.73
3 600276 恒瑞医药 18,500 1,661,670.00 2.61
4 000002 万科A 50,000 1,401,000.00 2.20
5 601888 中国中免 6,000 1,337,640.00 2.10
6 601318 中国平安 16,000 1,220,160.00 1.91
7 000001 平安银行 75,000 1,137,750.00 1.78
8 002142 宁波银行 34,000 1,070,320.00 1.68
9 000338 潍柴动力 70,000 1,057,000.00 1.66
10 002080 中材科技 50,000 999,500.00 1.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 3.73
2 601398 工商银行 400,000 1,992,000.00 3.14
3 000661 长春高新 4,000 1,741,200.00 2.74
4 600031 三一重工 70,000 1,313,200.00 2.07
5 601888 中国中免 8,000 1,232,240.00 1.94
6 601688 华泰证券 63,000 1,184,400.00 1.86
7 601318 中国平安 16,000 1,142,400.00 1.80
8 600276 恒瑞医药 12,000 1,107,600.00 1.74
9 002705 新宝股份 29,984 1,093,816.32 1.72
10 603259 药明康德 11,200 1,081,920.00 1.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 3.58
2 601398 工商银行 400,000 2,060,000.00 3.42
3 601318 中国平安 16,000 1,106,720.00 1.84
4 000661 长春高新 2,000 1,096,000.00 1.82
5 601688 华泰证券 63,000 1,085,490.00 1.80
6 600276 恒瑞医药 10,000 920,300.00 1.53
7 600048 保利地产 60,000 892,200.00 1.48
8 600031 三一重工 50,000 865,000.00 1.44
9 000063 中兴通讯 20,000 856,000.00 1.42
10 603259 药明康德 8,000 723,920.00 1.20
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 400,000 2,352,000.00 3.96
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 3.35
3 601318 中国平安 20,000 1,709,200.00 2.88
4 600845 宝信软件 37,000 1,217,300.00 2.05
5 603501 韦尔股份 8,000 1,147,200.00 1.93
6 600030 中信证券 40,000 1,012,000.00 1.70
7 600048 保利地产 60,000 970,800.00 1.63
8 000661 长春高新 2,000 894,000.00 1.51
9 600276 恒瑞医药 10,000 875,200.00 1.47
10 000651 格力电器 12,000 786,960.00 1.32
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 30,000 2,611,200.00 1.79
2 000651 格力电器 40,000 2,292,000.00 1.57
3 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 1.46
4 600845 宝信软件 52,000 1,859,520.00 1.27
5 002714 牧原股份 23,000 1,621,500.00 1.11
6 000661 长春高新 3,700 1,459,132.00 1.00
7 002475 立讯精密 52,000 1,391,520.00 0.95
8 601398 工商银行 250,000 1,382,500.00 0.95
9 603259 药明康德 15,500 1,343,850.00 0.92
10 000063 中兴通讯 30,000 960,300.00 0.66
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 30,000 2,658,300.00 1.90
2 600845 宝信软件 52,000 1,480,960.00 1.06
3 601398 工商银行 250,000 1,472,500.00 1.05
4 600030 中信证券 60,000 1,428,600.00 1.02
5 002714 牧原股份 23,000 1,352,170.00 0.97
6 000661 长春高新 3,700 1,250,600.00 0.89
7 002475 立讯精密 40,000 991,600.00 0.71
8 600600 青岛啤酒 20,000 998,600.00 0.71
9 000063 中兴通讯 30,000 975,900.00 0.70
10 000651 格力电器 15,000 825,000.00 0.59
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 30,000 2,313,000.00 1.67
2 002714 牧原股份 23,000 1,456,130.00 1.05
3 000661 长春高新 4,500 1,426,455.00 1.03
4 600048 保利地产 100,000 1,424,000.00 1.03
5 300047 天源迪科 70,000 1,146,600.00 0.83
6 300119 瑞普生物 80,500 1,134,245.00 0.82
7 000063 中兴通讯 38,000 1,109,600.00 0.80
8 002419 天虹股份 70,000 1,022,000.00 0.74
9 002475 立讯精密 40,000 992,000.00 0.72
10 300628 亿联网络 10,000 975,000.00 0.70
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300628 亿联网络 15,000 1,164,900.00 0.88
2 603679 华体科技 35,000 790,300.00 0.60
3 601398 工商银行 150,000 793,500.00 0.60
4 300047 天源迪科 60,000 666,600.00 0.51
5 002614 奥佳华 40,000 638,000.00 0.48
6 002616 长青集团 80,000 584,000.00 0.44
7 300630 普利制药 10,000 440,600.00 0.33
8 600583 海油工程 80,000 392,000.00 0.30
9 600529 山东药玻 10,000 190,000.00 0.14
10 000540 中天金融 10,050 38,190.00 0.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 160,000 5,681,600.00 2.14
2 600570 恒生电子 84,000 4,637,640.00 1.75
3 002236 大华股份 300,000 4,431,000.00 1.67
4 600104 上汽集团 125,000 4,160,000.00 1.57
5 300170 汉得信息 350,000 3,871,000.00 1.46
6 600028 中国石化 500,000 3,560,000.00 1.34
7 600703 三安光电 199,987 3,271,787.32 1.23
8 300059 东方财富 280,000 3,150,000.00 1.19
9 600498 烽火通信 100,000 2,984,000.00 1.12
10 603799 华友钴业 50,000 2,664,500.00 1.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600566 济川药业 127,669 6,152,369.11 2.23
2 002709 天赐材料 125,000 4,817,500.00 1.75
3 002419 天虹股份 280,000 4,088,000.00 1.48
4 601088 中国神华 200,000 3,988,000.00 1.45
5 600529 山东药玻 159,910 3,890,610.30 1.41
6 300188 美亚柏科 190,000 3,477,000.00 1.26
7 002327 富安娜 298,000 3,230,320.00 1.17
8 603808 歌力思 139,945 3,150,161.95 1.14
9 600298 安琪酵母 85,000 3,032,800.00 1.10
10 601155 新城控股 94,945 2,940,446.65 1.07
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 22,000 4,329,600.00 1.55
2 002419 天虹股份 172,300 3,368,465.00 1.20
3 300166 东方国信 175,213 3,174,859.56 1.13
4 600771 广誉远 60,000 2,947,200.00 1.05
5 300047 天源迪科 172,500 2,760,000.00 0.99
6 002310 东方园林 130,000 2,693,600.00 0.96
7 600308 华泰股份 421,800 2,522,364.00 0.90
8 600038 中直股份 46,000 2,224,100.00 0.79
9 002624 完美世界 64,100 2,146,068.00 0.77
10 002202 金风科技 104,700 1,897,164.00 0.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034