招商招庆纯债债券型证券投资基金C类(003370)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800075 | 18凤凰传媒MTN001 | 1,000,000 | 101,380,000.00 | 9.90 |
| 2 | 041759010 | 17浦东土地CP001 | 900,000 | 90,774,000.00 | 8.86 |
| 3 | 1722007 | 17现代汽车债 | 900,000 | 89,253,000.00 | 8.71 |
| 4 | 011762074 | 17昆山创业SCP002 | 800,000 | 80,376,000.00 | 7.85 |
| 5 | 011754172 | 17宁河西SCP001 | 800,000 | 80,352,000.00 | 7.84 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011771019 | 17平安租赁SCP004 | 900,000 | 90,477,000.00 | 8.98 |
| 2 | 041759010 | 17浦东土地CP001 | 900,000 | 90,297,000.00 | 8.96 |
| 3 | 1722007 | 17现代汽车债 | 900,000 | 89,091,000.00 | 8.84 |
| 4 | 011771018 | 17江阴公SCP003 | 800,000 | 80,448,000.00 | 7.99 |
| 5 | 011766017 | 17中电投SCP010 | 800,000 | 80,368,000.00 | 7.98 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011771019 | 17平安租赁SCP004 | 900,000 | 90,432,000.00 | 8.76 |
| 2 | 011753017 | 17中电投SCP005 | 900,000 | 90,360,000.00 | 8.75 |
| 3 | 1722007 | 17现代汽车债 | 900,000 | 90,126,000.00 | 8.73 |
| 4 | 011761026 | 17柯桥国资SCP002 | 800,000 | 80,352,000.00 | 7.78 |
| 5 | 011771018 | 17江阴公SCP003 | 800,000 | 80,352,000.00 | 7.78 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011771019 | 17平安租赁SCP004 | 900,000 | 90,288,000.00 | 8.83 |
| 2 | 041659044 | 16首旅CP001 | 900,000 | 90,216,000.00 | 8.82 |
| 3 | 011753017 | 17中电投SCP005 | 900,000 | 90,144,000.00 | 8.82 |
| 4 | 1722007 | 17现代汽车债 | 900,000 | 89,928,000.00 | 8.79 |
| 5 | 011761026 | 17柯桥国资SCP002 | 800,000 | 80,152,000.00 | 7.84 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111717056 | 17光大银行CD056 | 2,000,000 | 199,280,000.00 | 19.64 |
| 2 | 111710118 | 17兴业银行CD118 | 2,000,000 | 199,280,000.00 | 19.64 |
| 3 | 111711098 | 17平安银行CD098 | 2,000,000 | 199,280,000.00 | 19.64 |
| 4 | 111709089 | 17浦发银行CD089 | 2,000,000 | 199,280,000.00 | 19.64 |
| 5 | 101455031 | 14宁国资MTN001 | 200,000 | 20,324,000.00 | 2.00 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101455031 | 14宁国资MTN001 | 200,000 | 20,488,000.00 | 9.68 |
| 2 | 070225 | 07国开25 | 200,000 | 20,336,000.00 | 9.61 |
| 3 | 1382243 | 13粤城建MTN1 | 200,000 | 20,338,000.00 | 9.61 |
| 4 | 1320010 | 13徽商银行债02 | 200,000 | 20,216,000.00 | 9.55 |
| 5 | 101454050 | 14厦港务MTN001 | 200,000 | 20,176,000.00 | 9.53 |
