招商招轩纯债债券型证券投资基金A类(003371)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5086

 累计净值：1.6039 净值更新日期：2020-10-19 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-10-26

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 2,230 222,777.00 80.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180402 18农发02 400,000 40,576,000.00 13.54
2 160206 16国开06 300,000 30,147,000.00 10.06
3 1820037 18宁波银行03 250,000 25,637,500.00 8.55
4 1820060 18重庆银行绿色金融债01 250,000 25,565,000.00 8.53
5 1820029 18天津银行02 250,000 25,487,500.00 8.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 500,000 50,500,000.00 16.26
2 180402 18农发02 400,000 40,980,000.00 13.20
3 190206 19国开06 300,000 30,024,000.00 9.67
4 1820029 18天津银行02 250,000 25,755,000.00 8.29
5 1820037 18宁波银行03 250,000 25,720,000.00 8.28
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 500,000 50,190,000.00 16.35
2 180402 18农发02 400,000 40,920,000.00 13.33
3 190206 19国开06 300,000 30,048,000.00 9.79
4 1820029 18天津银行02 250,000 25,577,500.00 8.33
5 1820037 18宁波银行03 250,000 25,525,000.00 8.31
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 500,000 50,020,000.00 16.44
2 180402 18农发02 400,000 41,016,000.00 13.48
3 160215 16国开15 300,000 30,006,000.00 9.86
4 1820029 18天津银行02 250,000 25,500,000.00 8.38
5 1820037 18宁波银行03 250,000 25,475,000.00 8.37
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 500,000 49,910,000.00 9.94
2 1820029 18天津银行02 450,000 45,805,500.00 9.12
3 180402 18农发02 400,000 41,036,000.00 8.17
4 1820037 18宁波银行03 400,000 40,920,000.00 8.15
5 1828005 18浙商银行01 400,000 40,932,000.00 8.15
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 600,000 60,876,000.00 11.68
2 1720068 17东莞银行绿色金融01 500,000 51,255,000.00 9.83
3 1828005 18浙商银行01 500,000 51,245,000.00 9.83
4 1820037 18宁波银行03 500,000 51,155,000.00 9.82
5 1820060 18重庆银行绿色金融债01 500,000 50,790,000.00 9.75
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 600,000 60,660,000.00 11.83
2 1828005 18浙商银行01 500,000 50,845,000.00 9.92
3 1720068 17东莞银行绿色金融01 500,000 50,735,000.00 9.90
4 1820037 18宁波银行03 500,000 50,745,000.00 9.90
5 1820065 18渤海银行03 500,000 50,280,000.00 9.81
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 2,800,000 281,232,000.00 53.03
2 1820029 18天津银行02 500,000 51,005,000.00 9.62
3 1720068 17东莞银行绿色金融01 500,000 50,430,000.00 9.51
4 1828005 18浙商银行01 500,000 50,305,000.00 9.48
5 1820037 18宁波银行03 500,000 50,195,000.00 9.46
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 2,800,000 280,448,000.00 53.68
2 160206 16国开06 1,600,000 155,584,000.00 29.78
3 1820029 18天津银行02 500,000 50,310,000.00 9.63
4 180305 18进出05 500,000 49,925,000.00 9.56
5 180402 18农发02 400,000 40,696,000.00 7.79
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160407 16农发07 800,000 75,504,000.00 13.31
2 101353003 13中煤MTN001 500,000 50,505,000.00 8.90
3 101560006 15津渤海MTN001 500,000 49,925,000.00 8.80
4 101759008 17金融街MTN001A 500,000 49,750,000.00 8.77
5 101669019 16中芯国际MTN001 500,000 49,335,000.00 8.69
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160407 16农发07 800,000 74,360,000.00 13.81
2 101353003 13中煤MTN001 500,000 49,920,000.00 9.27
3 101560006 15津渤海MTN001 500,000 49,870,000.00 9.26
4 101759008 17金融街MTN001A 500,000 49,655,000.00 9.22
5 101669019 16中芯国际MTN001 500,000 48,760,000.00 9.05
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160407 16农发07 800,000 76,016,000.00 13.88
2 101353003 13中煤MTN001 500,000 50,645,000.00 9.25
3 101560006 15津渤海MTN001 500,000 50,460,000.00 9.21
4 101759008 17金融街MTN001A 500,000 50,200,000.00 9.17
5 101669019 16中芯国际MTN001 500,000 48,975,000.00 8.94
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160407 16农发07 1,000,000 95,490,000.00 16.23
2 101353003 13中煤MTN001 500,000 51,290,000.00 8.72
3 101560006 15津渤海MTN001 500,000 50,555,000.00 8.59
4 101759008 17金融街MTN001A 500,000 50,255,000.00 8.54
5 101669019 16中芯国际MTN001 500,000 48,840,000.00 8.30
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 2,000,000 190,780,000.00 4.72
2 150417 15农发17 1,500,000 150,150,000.00 3.72
3 101353010 13中煤MTN002 1,200,000 123,804,000.00 3.06
4 011752020 17烟台港SCP001 1,000,000 100,060,000.00 2.48
5 041754010 17鞍钢集CP001 1,000,000 100,030,000.00 2.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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