十大重仓股
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
2,230 |
222,777.00 |
80.58 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180402 |
18农发02 |
400,000 |
40,576,000.00 |
13.54 |
2 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
30,147,000.00 |
10.06 |
3 |
1820037 |
18宁波银行03 |
250,000 |
25,637,500.00 |
8.55 |
4 |
1820060 |
18重庆银行绿色金融债01 |
250,000 |
25,565,000.00 |
8.53 |
5 |
1820029 |
18天津银行02 |
250,000 |
25,487,500.00 |
8.50 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
50,500,000.00 |
16.26 |
2 |
180402 |
18农发02 |
400,000 |
40,980,000.00 |
13.20 |
3 |
190206 |
19国开06 |
300,000 |
30,024,000.00 |
9.67 |
4 |
1820029 |
18天津银行02 |
250,000 |
25,755,000.00 |
8.29 |
5 |
1820037 |
18宁波银行03 |
250,000 |
25,720,000.00 |
8.28 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
50,190,000.00 |
16.35 |
2 |
180402 |
18农发02 |
400,000 |
40,920,000.00 |
13.33 |
3 |
190206 |
19国开06 |
300,000 |
30,048,000.00 |
9.79 |
4 |
1820029 |
18天津银行02 |
250,000 |
25,577,500.00 |
8.33 |
5 |
1820037 |
18宁波银行03 |
250,000 |
25,525,000.00 |
8.31 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
50,020,000.00 |
16.44 |
2 |
180402 |
18农发02 |
400,000 |
41,016,000.00 |
13.48 |
3 |
160215 |
16国开15 |
300,000 |
30,006,000.00 |
9.86 |
4 |
1820029 |
18天津银行02 |
250,000 |
25,500,000.00 |
8.38 |
5 |
1820037 |
18宁波银行03 |
250,000 |
25,475,000.00 |
8.37 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
500,000 |
49,910,000.00 |
9.94 |
2 |
1820029 |
18天津银行02 |
450,000 |
45,805,500.00 |
9.12 |
3 |
180402 |
18农发02 |
400,000 |
41,036,000.00 |
8.17 |
4 |
1820037 |
18宁波银行03 |
400,000 |
40,920,000.00 |
8.15 |
5 |
1828005 |
18浙商银行01 |
400,000 |
40,932,000.00 |
8.15 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
600,000 |
60,876,000.00 |
11.68 |
2 |
1720068 |
17东莞银行绿色金融01 |
500,000 |
51,255,000.00 |
9.83 |
3 |
1828005 |
18浙商银行01 |
500,000 |
51,245,000.00 |
9.83 |
4 |
1820037 |
18宁波银行03 |
500,000 |
51,155,000.00 |
9.82 |
5 |
1820060 |
18重庆银行绿色金融债01 |
500,000 |
50,790,000.00 |
9.75 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
600,000 |
60,660,000.00 |
11.83 |
2 |
1828005 |
18浙商银行01 |
500,000 |
50,845,000.00 |
9.92 |
3 |
1720068 |
17东莞银行绿色金融01 |
500,000 |
50,735,000.00 |
9.90 |
4 |
1820037 |
18宁波银行03 |
500,000 |
50,745,000.00 |
9.90 |
5 |
1820065 |
18渤海银行03 |
500,000 |
50,280,000.00 |
9.81 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180407 |
18农发07 |
2,800,000 |
281,232,000.00 |
53.03 |
2 |
1820029 |
18天津银行02 |
500,000 |
51,005,000.00 |
9.62 |
3 |
1720068 |
17东莞银行绿色金融01 |
500,000 |
50,430,000.00 |
9.51 |
4 |
1828005 |
18浙商银行01 |
500,000 |
50,305,000.00 |
9.48 |
5 |
1820037 |
18宁波银行03 |
500,000 |
50,195,000.00 |
9.46 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180407 |
18农发07 |
2,800,000 |
280,448,000.00 |
53.68 |
2 |
160206 |
16国开06 |
1,600,000 |
155,584,000.00 |
29.78 |
3 |
1820029 |
18天津银行02 |
500,000 |
50,310,000.00 |
9.63 |
4 |
180305 |
18进出05 |
500,000 |
49,925,000.00 |
9.56 |
5 |
180402 |
18农发02 |
400,000 |
40,696,000.00 |
7.79 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160407 |
16农发07 |
800,000 |
75,504,000.00 |
13.31 |
2 |
101353003 |
13中煤MTN001 |
500,000 |
50,505,000.00 |
8.90 |
3 |
101560006 |
15津渤海MTN001 |
500,000 |
49,925,000.00 |
8.80 |
4 |
101759008 |
17金融街MTN001A |
500,000 |
49,750,000.00 |
8.77 |
5 |
101669019 |
16中芯国际MTN001 |
500,000 |
49,335,000.00 |
8.69 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160407 |
16农发07 |
800,000 |
74,360,000.00 |
13.81 |
2 |
101353003 |
13中煤MTN001 |
500,000 |
49,920,000.00 |
9.27 |
3 |
101560006 |
15津渤海MTN001 |
500,000 |
49,870,000.00 |
9.26 |
4 |
101759008 |
17金融街MTN001A |
500,000 |
49,655,000.00 |
9.22 |
5 |
101669019 |
16中芯国际MTN001 |
500,000 |
48,760,000.00 |
9.05 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160407 |
16农发07 |
800,000 |
76,016,000.00 |
13.88 |
2 |
101353003 |
13中煤MTN001 |
500,000 |
50,645,000.00 |
9.25 |
3 |
101560006 |
15津渤海MTN001 |
500,000 |
50,460,000.00 |
9.21 |
4 |
101759008 |
17金融街MTN001A |
500,000 |
50,200,000.00 |
9.17 |
5 |
101669019 |
16中芯国际MTN001 |
500,000 |
48,975,000.00 |
8.94 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160407 |
16农发07 |
1,000,000 |
95,490,000.00 |
16.23 |
2 |
101353003 |
13中煤MTN001 |
500,000 |
51,290,000.00 |
8.72 |
3 |
101560006 |
15津渤海MTN001 |
500,000 |
50,555,000.00 |
8.59 |
4 |
101759008 |
17金融街MTN001A |
500,000 |
50,255,000.00 |
8.54 |
5 |
101669019 |
16中芯国际MTN001 |
500,000 |
48,840,000.00 |
8.30 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160207 |
16国开07 |
2,000,000 |
190,780,000.00 |
4.72 |
2 |
150417 |
15农发17 |
1,500,000 |
150,150,000.00 |
3.72 |
3 |
101353010 |
13中煤MTN002 |
1,200,000 |
123,804,000.00 |
3.06 |
4 |
011752020 |
17烟台港SCP001 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
2.48 |
5 |
041754010 |
17鞍钢集CP001 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
2.48 |