大成景禄灵活配置混合型证券投资基金A类(003373)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1395

累计净值:1.2855 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李煜 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 89,100 766,260.00 7.65
2 000651 格力电器 18,600 675,180.00 6.74
3 000725 京东方A 156,500 604,090.00 6.03
4 603260 合盛硅业 8,700 525,567.00 5.25
5 000997 新大陆 25,300 481,965.00 4.81
6 300408 三环集团 13,000 403,000.00 4.02
7 002025 航天电器 7,000 399,280.00 3.99
8 300674 宇信科技 22,200 381,396.00 3.81
9 000100 TCL科技 88,190 359,815.20 3.59
10 600497 驰宏锌锗 67,600 357,604.00 3.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 83,600 676,324.00 6.69
2 000651 格力电器 17,300 631,623.00 6.25
3 603260 合盛硅业 8,700 609,174.00 6.03
4 000725 京东方A 144,100 589,369.00 5.83
5 000997 新大陆 25,900 489,510.00 4.84
6 300170 汉得信息 39,500 455,830.00 4.51
7 002025 航天电器 7,000 446,600.00 4.42
8 300133 华策影视 55,200 391,368.00 3.87
9 300299 富春股份 48,000 376,320.00 3.72
10 300674 宇信科技 20,800 367,744.00 3.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 24,200 215,138.00 2.00
2 000651 格力电器 5,800 213,150.00 1.98
3 003816 中国广核 37,500 107,625.00 1.00
4 000997 新大陆 6,400 107,136.00 1.00
5 300299 富春股份 13,200 107,316.00 1.00
6 300674 宇信科技 5,800 107,822.00 1.00
7 688696 极米科技 560 107,968.00 1.00
8 002558 巨人网络 8,100 106,758.00 0.99
9 300196 长海股份 6,700 106,999.00 0.99
10 601155 新城控股 6,500 106,210.00 0.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.00
2 688072 拓荆科技 2,597 757,181.32 0.59
3 301162 国能日新 334 22,177.60 0.02
4 301216 万凯新材 737 20,761.29 0.02
5 301268 铭利达 632 28,616.96 0.02
6 301279 金道科技 296 7,790.72 0.01
7 301258 富士莱 295 11,522.70 0.01
8 301248 杰创智能 472 11,573.44 0.01
9 301150 中一科技 189 12,402.18 0.01
10 301148 嘉戎技术 509 10,785.71 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603260 合盛硅业 21,706 2,560,439.76 1.68
2 600030 中信证券 112,800 2,443,248.00 1.60
3 301155 海力风电 25,800 2,347,800.00 1.54
4 603501 韦尔股份 13,500 2,335,905.00 1.53
5 600460 士兰微 44,100 2,293,200.00 1.50
6 002466 天齐锂业 18,000 2,246,400.00 1.47
7 300750 宁德时代 4,000 2,136,000.00 1.40
8 300999 金龙鱼 34,200 1,847,484.00 1.21
9 000002 万科A 74,400 1,525,200.00 1.00
10 600048 保利发展 86,200 1,505,052.00 0.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600801 华新水泥 570,000 11,263,200.00 2.94
2 300058 蓝色光标 1,170,021 9,793,075.77 2.55
3 002714 牧原股份 160,000 9,097,600.00 2.37
4 600585 海螺水泥 225,000 8,885,250.00 2.32
5 600340 华夏幸福 2,300,000 8,809,000.00 2.30
6 000876 新希望 470,000 7,980,600.00 2.08
7 600988 赤峰黄金 410,000 7,433,300.00 1.94
8 300601 康泰生物 72,000 6,714,000.00 1.75
9 300122 智飞生物 48,000 6,624,000.00 1.73
10 000672 上峰水泥 300,000 6,555,000.00 1.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 295,500 14,538,600.00 2.30
2 600905 三峡能源 1,800,000 13,518,000.00 2.14
3 000651 格力电器 300,000 11,109,000.00 1.76
4 002714 牧原股份 197,000 10,511,920.00 1.67
5 300782 卓胜微 31,000 10,130,800.00 1.61
6 603444 吉比特 24,000 10,124,400.00 1.60
7 600703 三安光电 250,000 9,390,000.00 1.49
8 600276 恒瑞医药 177,764 9,014,412.44 1.43
9 300999 金龙鱼 142,000 8,936,060.00 1.42
10 000876 新希望 571,000 8,684,910.00 1.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 90,000 19,942,200.00 3.13
2 600905 三峡能源 2,000,000 14,740,000.00 2.31
3 600519 贵州茅台 7,000 12,810,000.00 2.01
4 002475 立讯精密 300,000 10,713,000.00 1.68
5 000858 五粮液 40,000 8,775,600.00 1.38
6 600085 同仁堂 280,000 8,780,800.00 1.38
7 603501 韦尔股份 33,000 8,006,130.00 1.26
8 600276 恒瑞医药 149,964 7,532,691.72 1.18
9 600332 白云山 240,000 7,144,800.00 1.12
10 000333 美的集团 100,000 6,960,000.00 1.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 459,960 21,158,160.00 2.78
2 603986 兆易创新 76,085 14,296,371.50 1.88
3 300433 蓝思科技 450,000 13,234,500.00 1.74
4 600085 同仁堂 300,000 12,255,000.00 1.61
5 603501 韦尔股份 35,079 11,295,438.00 1.49
6 000538 云南白药 98,200 11,363,704.00 1.49
7 002938 鹏鼎控股 300,000 10,764,000.00 1.42
8 300999 金龙鱼 120,000 10,195,200.00 1.34
9 600332 白云山 300,000 10,155,000.00 1.34
10 601398 工商银行 1,874,300 9,690,131.00 1.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 230,000 18,101,000.00 2.48
2 000651 格力电器 256,400 16,076,280.00 2.20
3 000538 云南白药 98,200 11,834,082.00 1.62
4 601398 工商银行 1,874,300 10,383,622.00 1.42
5 002146 荣盛发展 1,100,000 7,095,000.00 0.97
6 603986 兆易创新 39,980 6,831,782.40 0.93
7 300433 蓝思科技 250,000 6,532,500.00 0.89
8 001979 招商蛇口 500,000 6,135,000.00 0.84
9 002475 立讯精密 170,000 5,751,100.00 0.79
10 002415 海康威视 100,000 5,590,000.00 0.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300999 金龙鱼 213,464 23,087,227.77 3.15
2 601318 中国平安 230,000 20,005,400.00 2.73
3 000651 格力电器 256,400 15,881,416.00 2.17
4 002475 立讯精密 217,400 12,200,488.00 1.66
5 000538 云南白药 98,200 11,155,520.00 1.52
6 603986 兆易创新 49,501 9,776,447.50 1.33
7 601398 工商银行 1,874,300 9,352,757.00 1.28
8 300433 蓝思科技 300,000 9,183,000.00 1.25
9 601888 中国中免 32,000 9,038,400.00 1.23
10 002415 海康威视 181,214 8,790,691.14 1.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688521 芯原股份 6,880 470,523.20 5.13
2 300999 金龙鱼 17,564 451,394.80 4.92
3 688598 金博股份 4,301 415,949.71 4.54
4 688256 寒武纪 3,309 401,249.34 4.38
5 688286 敏芯股份 1,681 152,231.36 1.66
6 688069 德林海 1,441 117,542.37 1.28
7 688559 海目星 5,924 116,347.36 1.27
8 300883 龙利得 8,911 116,466.77 1.27
9 688096 京源环保 4,485 113,649.90 1.24
10 688585 上纬新材 4,922 49,170.78 0.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 180,000 16,614,000.00 4.35
2 601066 中信建投 350,000 13,783,000.00 3.61
3 603444 吉比特 23,000 12,627,230.00 3.31
4 603259 药明康德 130,000 12,558,000.00 3.29
5 300059 东方财富 600,000 12,120,000.00 3.17
6 000725 京东方A 2,500,000 11,675,000.00 3.06
7 603160 汇顶科技 50,000 11,145,000.00 2.92
8 300033 同花顺 80,000 10,646,400.00 2.79
9 603986 兆易创新 45,000 10,615,950.00 2.78
10 603290 斯达半导 50,000 10,490,000.00 2.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 150,000 13,804,500.00 4.25
2 601988 中国银行 2,000,000 6,960,000.00 2.14
3 601288 农业银行 2,000,000 6,740,000.00 2.08
4 603259 药明康德 70,000 6,334,300.00 1.95
5 601066 中信建投 200,000 6,206,000.00 1.91
6 601398 工商银行 1,200,000 6,180,000.00 1.90
7 603986 兆易创新 25,000 6,050,250.00 1.86
8 600030 中信证券 249,966 5,539,246.56 1.71
9 600585 海螺水泥 100,000 5,510,000.00 1.70
10 300033 同花顺 50,000 5,430,000.00 1.67

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