泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(003378)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5886

 累计净值：1.9097 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋仁杰 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.882亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 60%*沪深300指数收益率+35%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,000 98,920,250.00 7.31
2 601006 大秦铁路 10,000,000 72,900,000.00 5.39
3 600941 中国移动 670,000 64,869,400.00 4.80
4 601000 唐山港 17,000,000 62,730,000.00 4.64
5 603589 口子窖 1,100,000 56,925,000.00 4.21
6 002345 潮宏基 7,900,000 52,535,000.00 3.88
7 603129 春风动力 350,000 49,070,000.00 3.63
8 600373 中文传媒 3,700,000 46,361,000.00 3.43
9 000963 华东医药 830,000 35,059,200.00 2.59
10 600079 人福医药 1,350,000 32,656,500.00 2.41
11 00941 中国移动 300,000 18,086,487.30 1.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,000 118,370,000.00 8.27
2 601006 大秦铁路 9,200,000 68,356,000.00 4.77
3 002345 潮宏基 8,400,000 66,024,000.00 4.61
4 600941 中国移动 680,000 63,444,000.00 4.43
5 601000 唐山港 17,000,000 60,010,000.00 4.19
6 600079 人福医药 2,200,000 59,268,000.00 4.14
7 000963 华东医药 1,100,000 47,707,000.00 3.33
8 603129 春风动力 250,000 40,475,000.00 2.83
9 300130 新国都 1,400,000 39,662,000.00 2.77
10 600373 中文传媒 2,650,000 35,298,000.00 2.46
11 00941 中国移动 500,000 29,526,409.50 2.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,000 127,400,000.00 8.51
2 600941 中国移动 800,000 71,976,000.00 4.81
3 601006 大秦铁路 9,000,000 64,710,000.00 4.32
4 300451 创业慧康 5,600,084 61,488,922.32 4.11
5 600079 人福医药 2,200,000 58,916,000.00 3.94
6 002345 潮宏基 7,000,000 55,160,000.00 3.68
7 600487 亨通光电 3,500,000 52,850,000.00 3.53
8 601098 中南传媒 4,200,000 48,888,000.00 3.27
9 000963 华东医药 1,000,000 46,340,000.00 3.10
10 600138 中青旅 3,000,000 45,660,000.00 3.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,000 120,890,000.00 8.77
2 600941 中国移动 1,200,000 81,204,000.00 5.89
3 600487 亨通光电 4,200,000 63,252,000.00 4.59
4 002304 洋河股份 346,000 55,533,000.00 4.03
5 601006 大秦铁路 8,000,000 53,440,000.00 3.88
6 600079 人福医药 2,200,000 52,558,000.00 3.81
7 000963 华东医药 1,000,000 46,800,000.00 3.40
8 000034 神州数码 1,880,000 41,247,200.00 2.99
9 000049 德赛电池 900,000 39,132,000.00 2.84
10 600872 中炬高新 1,000,000 36,870,000.00 2.67
11 00941 中国移动 200,000 9,245,344.50 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 1,500,000 102,495,000.00 7.44
2 600519 贵州茅台 54,000 101,115,000.00 7.34
3 600487 亨通光电 4,800,000 87,360,000.00 6.34
4 603589 口子窖 1,400,000 65,786,000.00 4.77
5 000049 德赛电池 1,400,000 58,226,000.00 4.23
6 002013 中航机电 5,000,000 56,700,000.00 4.11
7 000519 中兵红箭 2,500,000 55,875,000.00 4.05
8 601668 中国建筑 8,500,000 43,775,000.00 3.18
9 600522 中天科技 1,900,000 42,693,000.00 3.10
10 688232 新点软件 800,000 39,280,000.00 2.85
11 00941 中国移动 600,000 27,078,933.60 1.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,000 110,430,000.00 7.17
2 603589 口子窖 1,500,000 87,915,000.00 5.71
3 000519 中兵红箭 2,300,000 67,045,000.00 4.36
4 600941 中国移动 1,100,000 66,550,000.00 4.32
5 002013 中航机电 5,000,000 61,750,000.00 4.01
6 000963 华东医药 1,200,000 54,192,000.00 3.52
7 601668 中国建筑 9,500,000 50,540,000.00 3.28
8 000049 德赛电池 1,100,000 49,610,000.00 3.22
9 603018 华设集团 4,600,000 43,930,000.00 2.85
10 002129 TCL中环 700,000 41,223,000.00 2.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,000 122,049,000.00 6.14
2 603589 口子窖 2,000,000 108,080,000.00 5.44
3 00700 腾讯控股 300,000 91,043,982.60 4.58
4 600941 中国移动 1,100,000 73,546,000.00 3.70
5 600079 人福医药 4,000,000 69,000,000.00 3.47
6 603678 火炬电子 1,200,000 62,268,000.00 3.13
7 601668 中国建筑 11,000,060 59,840,326.40 3.01
8 601006 大秦铁路 8,000,000 54,960,000.00 2.77
9 300451 创业慧康 7,000,006 53,130,045.54 2.67
10 603489 八方股份 290,000 50,607,900.00 2.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 65,000 133,250,000.00 5.18
2 002027 分众传媒 15,000,000 122,850,000.00 4.77
3 00700 腾讯控股 300,000 112,043,904.00 4.35
4 600079 人福医药 4,800,075 108,097,689.00 4.20
5 000063 中兴通讯 2,780,000 93,130,000.00 3.62
6 600529 山东药玻 1,600,000 70,240,000.00 2.73
7 300451 创业慧康 6,000,006 67,080,067.08 2.61
8 000537 广宇发展 2,700,000 65,070,000.00 2.53
9 002402 和而泰 2,300,005 63,089,137.15 2.45
10 603678 火炬电子 830,000 62,789,500.00 2.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 65,000 118,950,000.00 5.03
2 603489 八方股份 435,000 113,970,000.00 4.82
3 000063 中兴通讯 3,200,000 106,016,000.00 4.48
4 002027 分众传媒 14,000,000 102,480,000.00 4.33
5 000858 五粮液 450,000 98,725,500.00 4.18
6 002568 百润股份 1,300,000 96,837,000.00 4.10
7 600079 人福医药 4,800,075 96,769,512.00 4.09
8 300059 东方财富 2,500,040 85,926,374.80 3.63
9 00700 腾讯控股 210,000 80,718,515.64 3.41
10 600132 重庆啤酒 600,003 78,738,393.69 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300035 中科电气 7,000,000 171,150,000.00 6.58
2 002614 奥佳华 6,000,000 135,780,000.00 5.22
3 002027 分众传媒 14,000,000 131,740,000.00 5.06
4 002568 百润股份 1,330,000 126,070,700.00 4.84
5 603444 吉比特 220,000 116,600,000.00 4.48
6 603489 八方股份 450,000 106,371,000.00 4.09
7 600132 重庆啤酒 500,003 98,975,593.85 3.80
8 600519 贵州茅台 45,000 92,551,500.00 3.56
9 300568 星源材质 2,200,019 91,014,786.03 3.50
10 00700 腾讯控股 180,000 87,468,249.60 3.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 14,000,000 129,920,000.00 4.89
2 603198 迎驾贡酒 3,200,056 112,833,974.56 4.25
3 600031 三一重工 3,300,000 112,695,000.00 4.24
4 002568 百润股份 1,000,000 109,000,000.00 4.10
5 600519 贵州茅台 50,087 100,624,783.00 3.79
6 603489 八方股份 500,075 95,814,370.00 3.61
7 601939 建设银行 13,000,000 95,550,000.00 3.60
8 603801 志邦家居 1,600,000 92,320,000.00 3.47
9 300035 中科电气 8,160,000 87,475,200.00 3.29
10 688133 泰坦科技 610,100 85,792,262.00 3.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 1,500,000 156,435,000.00 6.37
2 002027 分众传媒 15,100,011 149,037,108.57 6.07
3 000799 酒鬼酒 700,086 109,563,459.00 4.46
4 603799 华友钴业 1,300,002 103,090,158.60 4.20
5 600779 水井坊 1,200,000 99,624,000.00 4.06
6 300751 迈为股份 140,000 94,781,400.00 3.86
7 600031 三一重工 2,700,000 94,446,000.00 3.85
8 600519 贵州茅台 46,987 93,880,026.00 3.83
9 603489 八方股份 469,975 89,436,242.50 3.64
10 688133 泰坦科技 640,000 85,587,200.00 3.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 2,000,000 127,740,000.00 6.58
2 002027 分众传媒 11,000,091 88,770,734.37 4.57
3 000799 酒鬼酒 1,000,026 82,352,141.10 4.24
4 600519 贵州茅台 46,987 78,397,809.50 4.04
5 300729 乐歌股份 1,281,840 77,679,504.00 4.00
6 600779 水井坊 1,100,022 70,951,419.00 3.66
7 603489 八方股份 420,000 66,570,000.00 3.43
8 002624 完美世界 1,699,938 56,607,935.40 2.92
9 002126 银轮股份 4,500,000 56,160,000.00 2.89
10 000858 五粮液 240,000 53,040,000.00 2.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 1,300,000 99,463,000.00 6.24
2 002568 百润股份 1,700,000 77,044,000.00 4.84
3 002027 分众传媒 12,000,000 66,840,000.00 4.20
4 600519 贵州茅台 43,487 63,616,262.56 3.99
5 002602 世纪华通 4,100,000 62,771,000.00 3.94
6 300751 迈为股份 210,000 62,361,600.00 3.91
7 600859 王府井 1,310,300 59,684,165.00 3.75
8 603489 八方股份 400,000 56,396,000.00 3.54
9 002126 银轮股份 4,600,011 56,304,134.64 3.53
10 300450 先导智能 1,200,000 54,624,000.00 3.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002602 世纪华通 4,099,981 50,634,765.35 3.69
2 300159 新研股份 13,125,883 49,484,578.91 3.60
3 600519 贵州茅台 43,487 48,314,057.00 3.52
4 603801 志邦家居 2,320,132 47,307,491.48 3.44
5 002027 分众传媒 9,999,981 44,199,916.02 3.22
6 603359 东珠生态 1,997,974 40,399,034.28 2.94
7 600031 三一重工 2,300,000 39,790,000.00 2.90
8 002773 康弘药业 999,909 39,376,416.42 2.87
9 300365 恒华科技 2,999,910 37,498,875.00 2.73
10 603019 中科曙光 800,000 34,936,000.00 2.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034