民生加银鑫享债券型证券投资基金A类(003382)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1521

累计净值:1.1601 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:73.975亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155406 19恒大01 6,586,660 652,738,006.00 3.92
2 100213 10国开13 6,400,000 636,800,000.00 3.82
3 155106 18富力10 6,300,590 633,398,312.70 3.80
4 100228 10国开28 5,700,000 563,901,000.00 3.38
5 111905079 19建设银行CD079 5,000,000 489,150,000.00 2.93
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100213 10国开13 5,400,000 535,518,000.00 3.76
2 111905079 19建设银行CD079 5,000,000 489,150,000.00 3.44
3 111905081 19建设银行CD081 5,000,000 485,100,000.00 3.41
4 111915079 19民生银行CD079 5,000,000 485,300,000.00 3.41
5 155106 18富力10 4,300,590 443,003,775.90 3.11
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100213 10国开13 4,700,000 465,300,000.00 4.30
2 155106 18富力10 4,102,580 417,396,489.20 3.86
3 111809344 18浦发银行CD344 3,000,000 292,860,000.00 2.71
4 150203 15国开03 2,300,000 232,231,000.00 2.15
5 122402 15城建01 2,290,000 230,946,500.00 2.14
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809344 18浦发银行CD344 3,000,000 292,530,000.00 5.08
2 122402 15城建01 2,290,000 230,809,100.00 4.01
3 180312 18进出12 2,200,000 220,506,000.00 3.83
4 180410 18农发10 1,500,000 149,865,000.00 2.60
5 011802358 18首钢SCP012 1,500,000 150,075,000.00 2.60
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101767008 17渝涪高MTN001 400,000 40,240,000.00 10.20
2 101662082 16鲁宏桥MTN002 400,000 36,340,000.00 9.21
3 101800119 18兖矿MTN001 300,000 31,116,000.00 7.88
4 101800553 18太钢MTN002 300,000 30,321,000.00 7.68
5 101800894 18中建MTN001 300,000 30,204,000.00 7.65
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,300,000 133,263,000.00 26.87
2 170206 17国开06 500,000 49,745,000.00 10.03
3 180205 18国开05 400,000 41,948,000.00 8.46
4 101756028 17河钢集MTN012 400,000 41,020,000.00 8.27
5 018005 国开1701 406,460 40,800,454.80 8.23
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101653045 16商飞MTN002 1,500,000 137,250,000.00 7.18
2 011790004 17鲁晨鸣SCP005 1,000,000 100,600,000.00 5.26
3 101654013 16神华MTN002 1,000,000 94,740,000.00 4.96
4 170207 17国开07 800,000 80,032,000.00 4.19
5 101654068 16苏沙钢MTN001 800,000 78,944,000.00 4.13
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101653045 16商飞MTN002 1,500,000 134,490,000.00 7.03
2 011790004 17鲁晨鸣SCP005 1,000,000 99,940,000.00 5.23
3 101654013 16神华MTN002 1,000,000 93,610,000.00 4.89
4 170207 17国开07 800,000 79,616,000.00 4.16
5 101654068 16苏沙钢MTN001 800,000 77,960,000.00 4.08
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101653045 16商飞MTN002 1,500,000 139,650,000.00 7.27
2 011790004 17鲁晨鸣SCP005 1,000,000 100,070,000.00 5.21
3 101654013 16神华MTN002 1,000,000 96,190,000.00 5.01
4 170207 17国开07 800,000 79,752,000.00 4.15
5 101654068 16苏沙钢MTN001 800,000 78,288,000.00 4.08
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101653045 16商飞MTN002 1,500,000 138,810,000.00 8.95
2 011698873 16鲁钢铁SCP011 1,300,000 130,689,000.00 8.43
3 041651036 16中煤能源CP001 1,000,000 100,420,000.00 6.48
4 111708186 17中信银行CD186 1,000,000 98,910,000.00 6.38
5 101654013 16神华MTN002 1,000,000 96,020,000.00 6.19
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111616272 16上海银行CD272 2,000,000 196,340,000.00 4.88
2 111794614 17汉口银行CD035 2,000,000 195,460,000.00 4.86
3 111680639 16重庆银行CD060 2,000,000 194,020,000.00 4.82
4 111794648 17潍坊银行CD010 1,500,000 148,230,000.00 3.68
5 111794609 17齐鲁银行CD020 1,500,000 146,595,000.00 3.64
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111681692 16嘉兴银行CD064 2,000,000 199,340,000.00 3.97
2 111680375 16广州农村商业银行CD150 2,000,000 197,980,000.00 3.94
3 111682536 16浙江民泰商行CD118 2,000,000 197,720,000.00 3.94
4 111680302 16绍兴银行CD072 2,000,000 197,960,000.00 3.94
5 111616272 16上海银行CD272 2,000,000 196,060,000.00 3.90

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