民生加银鑫享债券型证券投资基金C类(003383)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8817

累计净值:0.8897 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.667亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188875 21华泰14 100,000 10,835,333.15 6.42
2 102100174 21六合交通MTN001 100,000 10,434,256.99 6.18
3 102100943 21高淳经开MTN002 100,000 10,336,875.41 6.12
4 102100816 21江宁水MTN002 100,000 10,307,497.27 6.11
5 102101221 21沛县城投MTN001 100,000 10,299,923.50 6.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188875 21华泰14 100,000 10,712,877.26 6.11
2 102101368 21华靖资产MTN001 100,000 10,709,676.71 6.11
3 101900962 19德州财金MTN001 100,000 10,589,906.85 6.04
4 102101336 21浦口城乡MTN002 100,000 10,504,076.71 5.99
5 102101649 21先行控股MTN002 100,000 10,387,208.22 5.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 120,000 12,111,931.15 6.61
2 019688 22国债23 110,000 11,052,019.45 6.03
3 019694 23国债01 110,000 11,029,537.26 6.01
4 019674 22国债09 107,000 10,893,930.90 5.94
5 102100943 21高淳经开MTN002 100,000 10,611,552.33 5.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 550,000 57,557,695.89 29.96
2 220203 22国开03 200,000 20,373,589.04 10.60
3 1928010 19平安银行二级 100,000 10,480,323.29 5.45
4 2120003 21重庆银行小微债01 100,000 10,409,821.92 5.42
5 2128007 21华夏银行01 100,000 10,372,531.51 5.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928010 19平安银行二级 200,000 21,055,150.68 10.14
2 200203 20国开03 200,000 20,879,243.84 10.05
3 2120003 21重庆银行小微债01 200,000 20,796,493.15 10.01
4 2128041 21广发银行小微债 200,000 20,773,701.92 10.00
5 1828009 18浦发银行二级02 200,000 20,552,265.21 9.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 400,000 41,608,000.00 14.41
2 190205 19国开05 300,000 31,265,687.67 10.83
3 200203 20国开03 300,000 30,936,624.66 10.72
4 210207 21国开07 300,000 30,370,520.55 10.52
5 220202 22国开02 300,000 30,249,649.32 10.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 400,000 41,751,189.04 12.53
2 180211 18国开11 400,000 41,675,726.03 12.50
3 190203 19国开03 400,000 40,781,369.86 12.24
4 210202 21国开02 400,000 40,607,057.53 12.18
5 210218 21国开18 400,000 40,549,841.10 12.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 998,300 99,849,966.00 20.33
2 190207 19国开07 800,000 80,256,000.00 16.34
3 210202 21国开02 700,000 70,630,000.00 14.38
4 019664 21国债16 630,000 63,025,200.00 12.83
5 019658 21国债10 550,000 54,917,500.00 11.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001427 20大连万达MTN004 2,500,000 248,300,000.00 6.69
2 112457 16魏桥05 2,429,600 242,960,000.00 6.55
3 163377 20融创02 1,900,000 177,650,000.00 4.79
4 190207 19国开07 1,500,000 150,720,000.00 4.06
5 112103019 21农业银行CD019 1,500,000 145,755,000.00 3.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001427 20大连万达MTN004 3,000,000 296,070,000.00 6.99
2 112457 16魏桥05 2,429,600 242,571,264.00 5.73
3 163377 20融创02 1,900,000 187,435,000.00 4.43
4 190207 19国开07 1,500,000 150,900,000.00 3.56
5 112103019 21农业银行CD019 1,500,000 145,665,000.00 3.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155406 19恒大01 5,029,440 489,012,451.20 8.50
2 102001427 20大连万达MTN004 3,000,000 296,130,000.00 5.15
3 112104007 21中国银行CD007 3,000,000 293,550,000.00 5.10
4 112117052 21光大银行CD052 3,000,000 293,460,000.00 5.10
5 091918001 19农发清发01 2,900,000 290,406,000.00 5.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155106 18富力10 6,087,690 608,769,000.00 7.25
2 155406 19恒大01 5,582,960 515,028,060.00 6.14
3 1620017 16厦门国际二级 4,500,000 453,825,000.00 5.41
4 102001344 20大连万达MTN003 3,700,000 370,259,000.00 4.41
5 091918001 19农发清发01 3,500,000 350,630,000.00 4.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155106 18富力10 6,087,690 587,340,331.20 5.39
2 155406 19恒大01 5,582,960 505,369,539.20 4.63
3 1620017 16厦门国际二级 4,500,000 453,195,000.00 4.16
4 091918001 19农发清发01 4,000,000 400,680,000.00 3.67
5 102001344 20大连万达MTN003 3,700,000 370,925,000.00 3.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1520055 15徽商银行二级 6,500,000 657,280,000.00 4.29
2 155406 19恒大01 6,586,660 651,618,273.80 4.26
3 155106 18富力10 6,300,590 614,748,566.30 4.01
4 100228 10国开28 5,700,000 570,114,000.00 3.72
5 200402 20农发02 4,000,000 394,120,000.00 2.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1520055 15徽商银行二级 6,500,000 658,905,000.00 3.66
2 155406 19恒大01 6,586,660 641,804,150.40 3.57
3 155106 18富力10 6,300,590 637,619,708.00 3.55
4 100228 10国开28 5,700,000 570,855,000.00 3.17
5 111905081 19建设银行CD081 5,000,000 486,550,000.00 2.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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