十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188875 |
21华泰14 |
100,000 |
10,835,333.15 |
6.42 |
2 |
102100174 |
21六合交通MTN001 |
100,000 |
10,434,256.99 |
6.18 |
3 |
102100943 |
21高淳经开MTN002 |
100,000 |
10,336,875.41 |
6.12 |
4 |
102100816 |
21江宁水MTN002 |
100,000 |
10,307,497.27 |
6.11 |
5 |
102101221 |
21沛县城投MTN001 |
100,000 |
10,299,923.50 |
6.10 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188875 |
21华泰14 |
100,000 |
10,712,877.26 |
6.11 |
2 |
102101368 |
21华靖资产MTN001 |
100,000 |
10,709,676.71 |
6.11 |
3 |
101900962 |
19德州财金MTN001 |
100,000 |
10,589,906.85 |
6.04 |
4 |
102101336 |
21浦口城乡MTN002 |
100,000 |
10,504,076.71 |
5.99 |
5 |
102101649 |
21先行控股MTN002 |
100,000 |
10,387,208.22 |
5.93 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
120,000 |
12,111,931.15 |
6.61 |
2 |
019688 |
22国债23 |
110,000 |
11,052,019.45 |
6.03 |
3 |
019694 |
23国债01 |
110,000 |
11,029,537.26 |
6.01 |
4 |
019674 |
22国债09 |
107,000 |
10,893,930.90 |
5.94 |
5 |
102100943 |
21高淳经开MTN002 |
100,000 |
10,611,552.33 |
5.79 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
550,000 |
57,557,695.89 |
29.96 |
2 |
220203 |
22国开03 |
200,000 |
20,373,589.04 |
10.60 |
3 |
1928010 |
19平安银行二级 |
100,000 |
10,480,323.29 |
5.45 |
4 |
2120003 |
21重庆银行小微债01 |
100,000 |
10,409,821.92 |
5.42 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
100,000 |
10,372,531.51 |
5.40 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
200,000 |
21,055,150.68 |
10.14 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,879,243.84 |
10.05 |
3 |
2120003 |
21重庆银行小微债01 |
200,000 |
20,796,493.15 |
10.01 |
4 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
200,000 |
20,773,701.92 |
10.00 |
5 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
200,000 |
20,552,265.21 |
9.90 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
400,000 |
41,608,000.00 |
14.41 |
2 |
190205 |
19国开05 |
300,000 |
31,265,687.67 |
10.83 |
3 |
200203 |
20国开03 |
300,000 |
30,936,624.66 |
10.72 |
4 |
210207 |
21国开07 |
300,000 |
30,370,520.55 |
10.52 |
5 |
220202 |
22国开02 |
300,000 |
30,249,649.32 |
10.48 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
400,000 |
41,751,189.04 |
12.53 |
2 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
41,675,726.03 |
12.50 |
3 |
190203 |
19国开03 |
400,000 |
40,781,369.86 |
12.24 |
4 |
210202 |
21国开02 |
400,000 |
40,607,057.53 |
12.18 |
5 |
210218 |
21国开18 |
400,000 |
40,549,841.10 |
12.17 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
998,300 |
99,849,966.00 |
20.33 |
2 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,256,000.00 |
16.34 |
3 |
210202 |
21国开02 |
700,000 |
70,630,000.00 |
14.38 |
4 |
019664 |
21国债16 |
630,000 |
63,025,200.00 |
12.83 |
5 |
019658 |
21国债10 |
550,000 |
54,917,500.00 |
11.18 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001427 |
20大连万达MTN004 |
2,500,000 |
248,300,000.00 |
6.69 |
2 |
112457 |
16魏桥05 |
2,429,600 |
242,960,000.00 |
6.55 |
3 |
163377 |
20融创02 |
1,900,000 |
177,650,000.00 |
4.79 |
4 |
190207 |
19国开07 |
1,500,000 |
150,720,000.00 |
4.06 |
5 |
112103019 |
21农业银行CD019 |
1,500,000 |
145,755,000.00 |
3.93 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001427 |
20大连万达MTN004 |
3,000,000 |
296,070,000.00 |
6.99 |
2 |
112457 |
16魏桥05 |
2,429,600 |
242,571,264.00 |
5.73 |
3 |
163377 |
20融创02 |
1,900,000 |
187,435,000.00 |
4.43 |
4 |
190207 |
19国开07 |
1,500,000 |
150,900,000.00 |
3.56 |
5 |
112103019 |
21农业银行CD019 |
1,500,000 |
145,665,000.00 |
3.44 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155406 |
19恒大01 |
5,029,440 |
489,012,451.20 |
8.50 |
2 |
102001427 |
20大连万达MTN004 |
3,000,000 |
296,130,000.00 |
5.15 |
3 |
112104007 |
21中国银行CD007 |
3,000,000 |
293,550,000.00 |
5.10 |
4 |
112117052 |
21光大银行CD052 |
3,000,000 |
293,460,000.00 |
5.10 |
5 |
091918001 |
19农发清发01 |
2,900,000 |
290,406,000.00 |
5.05 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155106 |
18富力10 |
6,087,690 |
608,769,000.00 |
7.25 |
2 |
155406 |
19恒大01 |
5,582,960 |
515,028,060.00 |
6.14 |
3 |
1620017 |
16厦门国际二级 |
4,500,000 |
453,825,000.00 |
5.41 |
4 |
102001344 |
20大连万达MTN003 |
3,700,000 |
370,259,000.00 |
4.41 |
5 |
091918001 |
19农发清发01 |
3,500,000 |
350,630,000.00 |
4.18 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155106 |
18富力10 |
6,087,690 |
587,340,331.20 |
5.39 |
2 |
155406 |
19恒大01 |
5,582,960 |
505,369,539.20 |
4.63 |
3 |
1620017 |
16厦门国际二级 |
4,500,000 |
453,195,000.00 |
4.16 |
4 |
091918001 |
19农发清发01 |
4,000,000 |
400,680,000.00 |
3.67 |
5 |
102001344 |
20大连万达MTN003 |
3,700,000 |
370,925,000.00 |
3.40 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1520055 |
15徽商银行二级 |
6,500,000 |
657,280,000.00 |
4.29 |
2 |
155406 |
19恒大01 |
6,586,660 |
651,618,273.80 |
4.26 |
3 |
155106 |
18富力10 |
6,300,590 |
614,748,566.30 |
4.01 |
4 |
100228 |
10国开28 |
5,700,000 |
570,114,000.00 |
3.72 |
5 |
200402 |
20农发02 |
4,000,000 |
394,120,000.00 |
2.57 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1520055 |
15徽商银行二级 |
6,500,000 |
658,905,000.00 |
3.66 |
2 |
155406 |
19恒大01 |
6,586,660 |
641,804,150.40 |
3.57 |
3 |
155106 |
18富力10 |
6,300,590 |
637,619,708.00 |
3.55 |
4 |
100228 |
10国开28 |
5,700,000 |
570,855,000.00 |
3.17 |
5 |
111905081 |
19建设银行CD081 |
5,000,000 |
486,550,000.00 |
2.71 |