工银全球美元债A人民币 (003385) 重仓股

管理费：	0.600%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0135	累计净值：1.0135	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：陈涵	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.581亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-01-23
业绩比较基准：美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率

单位净值：

1.0135

累计净值：1.0135

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：陈涵

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.581亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-01-23

业绩比较基准：美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	US91282CHR51	T 4 07/31/30	114,876,800	111,468,736.26	19.09
2	US91282CHC82	T 3 3/8 05/15/33	111,286,900	102,385,460.07	17.54
3	US91282CHT18	T 3 7/8 08/15/33	75,387,900	71,620,553.54	12.27
4	US912810TS78	T 3 7/8 05/15/43	75,387,900	66,696,781.32	11.43
5	US912810RC45	T 3 5/8 08/15/43	28,719,200	24,135,931.74	4.13

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	US91282CHC82	T 3 3/8 05/15/33	25,290,300	24,441,047.61	15.41
2	US91282CGM73	T 3 1/2 02/15/33	22,399,980	22,064,521.73	13.92
3	US912810TL26	T 4 11/15/52	15,896,760	16,366,697.21	10.32
4	US912810TJ79	T 3 08/15/52	14,451,600	12,417,385.13	7.83
5	XS1873112764	POLYRE 4 3/4 09/17/23	7,225,800	7,300,747.59	4.60

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	US912810TL26	T 4 11/15/52	15,117,740	16,318,617.67	14.27
2	US912810TJ79	T 3 08/15/52	13,743,400	12,160,476.83	10.64
3	XS1873112764	POLYRE 4 3/409/17/23	6,871,700	6,855,394.97	6.00
4	USY15025AA02	CHINA 0.410/21/23	6,871,700	6,737,617.88	5.89
5	XS2184856859	HUADIA 3 3/8 PERP	6,871,700	6,639,213.21	5.81

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	US912810TG31	T 2 7/805/15/52	10,446,900	8,456,911.67	7.80
2	US912810TL26	T 4 11/15/52	8,357,520	8,450,546.45	7.79
3	XS1873112764	POLYRE 4 3/409/17/23	6,964,600	6,979,658.99	6.44
4	USY15025AA02	CHINA 0.410/21/23	6,964,600	6,751,258.84	6.22
5	XS2366272339	CHALHK 1.5507/28/24	6,964,600	6,604,373.47	6.09

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1958532829	VNKRLE 4.206/07/24	9,939,720	9,412,417.86	7.28
2	US912810TG31	T 2 7/805/15/52	10,649,700	9,023,956.70	6.98
3	XS1873112764	POLYRE 4 3/409/17/23	7,099,800	7,016,357.61	5.43
4	USY15025AA02	CHINA 0.410/21/23	7,099,800	6,842,345.49	5.29
5	XS2184856859	HUADIA 3 3/8 PERP	7,099,800	6,774,540.41	5.24

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1958532829	VNKRLE 4.206/07/24	9,395,960	9,218,658.24	9.43
2	XS2385065656	CMSINT 1.29509/16/24	8,053,680	7,599,751.10	7.77
3	XS1873112764	POLYRE 4 3/409/17/23	6,711,400	6,831,951.65	6.99
4	XS2184856859	HUADIA 3 3/8 PERP	6,711,400	6,534,286.15	6.68
5	XS2366272339	CHALHK 1.5507/28/24	6,711,400	6,443,329.91	6.59

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1958532829	VNKRLE 4.206/07/24	8,887,480	8,857,084.81	9.83
2	XS2385065656	CMSINT 1.29509/16/24	7,617,840	7,202,283.65	7.99
3	XS1873112764	POLYRE 4 3/409/17/23	6,348,200	6,433,756.09	7.14
4	XS2184856859	HUADIA 3 3/8 PERP	6,348,200	6,377,004.96	7.08
5	XS2333562713	BCHINA 0.804/28/24	6,348,200	6,124,552.91	6.80

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1553211134	SDBC 2 5/801/24/22	4,558,626	4,562,910.61	9.24
2	US06428YAA47	BOCHKL 5.9 PERP	3,825,420	4,097,101.33	8.30
3	XS1811821054	CHIOLI 4 1/404/26/23	3,187,850	3,283,804.29	6.65
4	XS2102904864	CHCOMU 3.425 PERP	3,187,850	3,258,397.12	6.60
5	XS2385065656	CMSINT 1.29509/16/24	3,187,850	3,130,277.43	6.34

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1900974558	SCCIGC 4 3/411/21/21	5,188,320	5,233,250.85	8.97
2	XS1912611354	YUNAEN 6 1/411/29/21	5,188,320	5,193,767.74	8.90
3	XS1492597676	JNXCCC 3 1/810/11/21	5,188,320	5,189,720.85	8.89
4	XS1553211134	SDBC 2 5/801/24/22	4,637,061	4,666,784.56	8.00
5	US06428YAA47	BOCHKL 5.9 PERP	3,891,240	4,176,623.54	7.16

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2243171233	AGRBK 110/22/23	8,398,130	8,433,822.05	11.28
2	XS2206800885	CHEVBK Float 08/03/23	6,460,100	6,467,270.71	8.65
3	US06428YAA47	BOCHKL 5.9 PERP	5,168,080	5,571,707.05	7.45
4	XS1900974558	SCCIGC 4 3/411/21/21	5,168,080	5,238,727.65	7.01
5	XS1492597676	JNXCCC 3 1/810/11/21	5,168,080	5,187,305.26	6.94

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2243171233	AGRBK 110/22/23	8,542,690	8,576,946.19	8.35
2	XS2206800885	CHEVBK Float 08/03/23	6,571,300	6,573,928.52	6.40
3	US06428YAA47	BOCHKL 5.9 PERP	5,257,040	5,722,813.74	5.57
4	XS1900974558	SCCIGC 4 3/411/21/21	5,257,040	5,376,847.94	5.24
5	XS1492597676	JNXCCC 3 1/810/11/21	5,257,040	5,273,704.82	5.13

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2243171233	AGRBK 110/22/23	8,482,370	8,493,566.73	8.29
2	XS1508782098	BCDHGR 3 3/811/03/21	6,851,145	6,910,270.38	6.75
3	XS2206800885	CHEVBK Float 08/03/23	6,524,900	6,519,484.33	6.37
4	US06428YAA47	BOCHKL 5.9 PERP	5,219,920	5,655,052.53	5.52
5	XS1900974558	SCCIGC 4 3/411/21/21	5,219,920	5,349,687.21	5.22

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1508782098	BCDHGR 3 3/811/03/21	7,150,605	7,217,677.67	6.90
2	US06428YAA47	BOCHKL 5.9 PERP	5,448,080	5,836,582.58	5.58
3	XS1900974558	SCCIGC 4 3/411/21/21	5,448,080	5,596,976.03	5.35
4	XS1912611354	YUNAEN 6 1/411/29/21	5,448,080	5,586,297.79	5.34
5	XS1747569884	GXCMIN 3 7/801/25/21	5,448,080	5,482,130.50	5.24

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1508782098	BCDHGR 3 3/811/03/21	7,433,475	7,435,110.36	5.82
2	US06428YAA47	BOCHKL 5.9 PERP	5,663,600	6,056,030.84	4.74
3	XS1900974558	SCCIGC 4 3/411/21/21	5,663,600	5,813,798.67	4.55
4	XS1912611354	YUNAEN 6 1/411/29/21	5,663,600	5,785,537.31	4.53
5	XS1301292261	SDBC 2 1/210/09/20	5,663,600	5,686,537.58	4.45

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1912611354	YUNAEN 6 1/411/29/21	5,668,080	5,792,834.44	4.89
2	XS1744630341	BJCAPT 3 7/801/30/21	5,668,080	5,706,792.99	4.82
3	XS1839763114	JUDA 008/02/21	5,668,080	5,712,120.98	4.82
4	XS1301292261	SDBC 2 1/210/09/20	5,668,080	5,704,582.44	4.82
5	XS1712239463	YWSOAO 412/05/20	5,668,080	5,666,039.49	4.78