安信尊享纯债债券型证券投资基金(003395)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0292

 累计净值：1.2517 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李君 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：28.949亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 2,300,000 236,843,287.67 7.96
2 092318002 23农发清发02 1,700,000 172,793,852.46 5.81
3 220412 22农发12 1,100,000 112,866,027.40 3.79
4 220332 22进出32 1,000,000 102,125,479.45 3.43
5 092318003 23农发清发03 1,000,000 100,543,251.37 3.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 2,700,000 273,064,278.69 9.22
2 210313 21进出13 2,300,000 235,749,243.84 7.96
3 220322 22进出22 2,100,000 214,252,643.84 7.23
4 210406 21农发06 2,000,000 206,515,342.47 6.97
5 092218003 22农发清发03 1,800,000 180,471,245.90 6.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 4,200,000 427,186,487.67 13.20
2 220312 22进出12 2,900,000 295,575,945.21 9.14
3 220322 22进出22 2,800,000 282,965,468.49 8.75
4 210313 21进出13 2,300,000 233,430,591.78 7.22
5 210406 21农发06 2,100,000 214,902,608.22 6.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 4,200,000 425,068,076.71 12.69
2 220312 22进出12 2,900,000 293,996,835.62 8.78
3 220322 22进出22 2,800,000 281,425,852.05 8.40
4 190203 19国开03 2,600,000 270,841,287.67 8.09
5 210313 21进出13 2,300,000 232,279,331.51 6.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,500,000 363,327,808.22 10.85
2 210322 21进出22 3,300,000 340,883,219.18 10.18
3 220312 22进出12 2,900,000 293,279,701.37 8.76
4 092218003 22农发清发03 2,500,000 252,348,287.67 7.54
5 210402 21农发02 2,200,000 227,288,208.22 6.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 3,900,000 401,283,821.92 12.09
2 180211 18国开11 3,800,000 399,405,610.96 12.04
3 190203 19国开03 3,500,000 360,136,575.34 10.85
4 210322 21进出22 3,300,000 337,903,635.62 10.18
5 200313 20进出13 2,300,000 239,533,972.60 7.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 3,900,000 397,683,213.70 12.09
2 180211 18国开11 3,800,000 395,919,397.26 12.03
3 200202 20国开02 3,800,000 385,241,084.93 11.71
4 190203 19国开03 3,200,000 326,250,958.90 9.91
5 210322 21进出22 3,100,000 314,678,961.64 9.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,800,000 387,638,000.00 11.50
2 200202 20国开02 3,800,000 377,530,000.00 11.20
3 160404 16农发04 3,700,000 373,441,000.00 11.08
4 210312 21进出12 3,600,000 362,772,000.00 10.76
5 190203 19国开03 2,700,000 274,185,000.00 8.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 3,800,000 375,820,000.00 11.24
2 160404 16农发04 3,700,000 373,478,000.00 11.17
3 210312 21进出12 3,600,000 362,160,000.00 10.83
4 190308 19进出08 3,500,000 352,800,000.00 10.55
5 180211 18国开11 3,300,000 336,468,000.00 10.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 6,300,000 632,520,000.00 18.20
2 190407 19农发07 4,900,000 492,695,000.00 14.18
3 160404 16农发04 3,700,000 372,923,000.00 10.73
4 190308 19进出08 3,500,000 352,380,000.00 10.14
5 200202 20国开02 3,300,000 324,687,000.00 9.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 6,300,000 630,441,000.00 18.36
2 190207 19国开07 5,400,000 542,106,000.00 15.79
3 200302 20进出02 5,300,000 526,290,000.00 15.33
4 190407 19农发07 4,900,000 491,323,000.00 14.31
5 160404 16农发04 3,700,000 371,813,000.00 10.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 6,300,000 631,134,000.00 18.49
2 190207 19国开07 5,500,000 553,245,000.00 16.21
3 200302 20进出02 4,800,000 475,776,000.00 13.94
4 190407 19农发07 3,900,000 391,404,000.00 11.47
5 190202 19国开02 3,300,000 331,518,000.00 9.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 5,700,000 567,435,000.00 16.56
2 190207 19国开07 5,200,000 520,156,000.00 15.18
3 200302 20进出02 4,800,000 472,320,000.00 13.78
4 190407 19农发07 3,900,000 389,805,000.00 11.38
5 190202 19国开02 3,300,000 330,264,000.00 9.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 4,200,000 426,972,000.00 12.39
2 108604 国开1805 3,784,520 383,561,102.00 11.13
3 190202 19国开02 3,200,000 322,880,000.00 9.37
4 190207 19国开07 2,900,000 293,393,000.00 8.52
5 150218 15国开18 2,600,000 267,228,000.00 7.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 4,200,000 429,618,000.00 12.01
2 108604 国开1805 3,784,520 386,588,718.00 10.81
3 180208 18国开08 3,700,000 378,436,000.00 10.58
4 180211 18国开11 3,200,000 333,696,000.00 9.33
5 190202 19国开02 3,200,000 324,864,000.00 9.08

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