东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(003396)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9435

累计净值:1.9435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周云 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.908亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,371,739 100,545,256.98 7.33
2 000035 中国天楹 15,294,000 85,799,340.00 6.26
3 600019 宝钢股份 8,628,400 52,546,956.00 3.83
4 600048 保利发展 4,000,000 50,960,000.00 3.72
5 600519 贵州茅台 27,000 48,560,850.00 3.54
6 600060 海信视像 2,020,000 45,369,200.00 3.31
7 600585 海螺水泥 1,723,000 44,849,690.00 3.27
8 603337 杰克股份 1,963,391 41,722,058.75 3.04
9 000776 广发证券 2,542,900 37,304,343.00 2.72
10 02333 长城汽车 4,100,000 35,137,000.00 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,455,039 112,116,015.55 7.87
2 600048 保利发展 5,800,000 75,574,000.00 5.31
3 000035 中国天楹 15,294,000 70,046,520.00 4.92
4 300853 申昊科技 1,453,000 51,000,300.00 3.58
5 600519 贵州茅台 29,900 50,560,900.00 3.55
6 600060 海信视像 2,020,000 49,995,000.00 3.51
7 600019 宝钢股份 7,712,100 43,342,002.00 3.04
8 600585 海螺水泥 1,723,000 40,904,020.00 2.87
9 601233 桐昆股份 3,017,154 39,977,290.50 2.81
10 000776 广发证券 2,542,900 37,406,059.00 2.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,506,339 106,277,135.09 7.26
2 600048 保利发展 6,300,000 89,019,000.00 6.08
3 000035 中国天楹 14,984,500 77,170,175.00 5.27
4 600060 海信视像 3,070,000 60,571,100.00 4.14
5 600019 宝钢股份 9,333,300 58,239,792.00 3.98
6 300853 申昊科技 1,850,000 54,482,500.00 3.72
7 600519 贵州茅台 29,900 54,418,000.00 3.72
8 02333 长城汽车 4,931,500 41,819,120.00 2.86
9 00700 腾讯控股 110,000 37,150,300.00 2.54
10 603337 杰克股份 1,800,291 36,077,831.64 2.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 7,500,000 113,475,000.00 7.97
2 002475 立讯精密 3,506,339 111,326,263.25 7.82
3 600019 宝钢股份 13,690,700 76,531,013.00 5.37
4 000035 中国天楹 14,984,500 75,971,415.00 5.33
5 002027 分众传媒 9,400,000 62,792,000.00 4.41
6 600519 贵州茅台 29,900 51,637,300.00 3.63
7 600060 海信视像 3,200,000 43,328,000.00 3.04
8 00700 腾讯控股 144,300 43,051,905.00 3.02
9 300853 申昊科技 1,880,040 41,436,081.60 2.91
10 01999 敏华控股 5,000,000 34,700,000.00 2.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 7,550,000 135,900,000.00 9.68
2 002475 立讯精密 3,506,339 103,086,366.60 7.34
3 000035 中国天楹 14,984,500 70,277,305.00 5.00
4 002027 分众传媒 9,400,000 51,888,000.00 3.69
5 002223 鱼跃医疗 1,555,000 44,799,550.00 3.19
6 600060 海信视像 3,074,600 34,220,298.00 2.44
7 603337 杰克股份 1,800,291 32,855,310.75 2.34
8 000858 五粮液 192,400 32,559,852.00 2.32
9 01999 敏华控股 6,916,400 31,262,128.00 2.23
10 002949 华阳国际 2,266,900 28,608,278.00 2.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 8,926,924 155,864,093.04 9.88
2 002475 立讯精密 3,506,339 118,479,194.81 7.51
3 001979 招商蛇口 7,322,300 98,338,489.00 6.23
4 000001 平安银行 5,167,173 77,404,251.54 4.91
5 002027 分众传媒 10,753,888 72,373,666.24 4.59
6 01999 敏华控股 7,679,600 55,677,100.00 3.53
7 000858 五粮液 275,400 55,611,522.00 3.52
8 600383 金地集团 3,868,610 51,994,118.40 3.29
9 002624 完美世界 3,288,250 47,252,152.50 2.99
10 002154 报喜鸟 10,239,591 44,235,033.12 2.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 9,410,624 166,568,044.80 10.49
2 002475 立讯精密 3,525,439 111,756,416.30 7.04
3 002415 海康威视 2,272,802 93,184,882.00 5.87
4 001979 招商蛇口 5,158,600 78,204,376.00 4.93
5 000001 平安银行 4,497,673 69,174,210.74 4.36
6 01999 敏华控股 9,779,600 68,163,812.00 4.29
7 002027 分众传媒 10,812,188 66,062,468.68 4.16
8 300750 宁德时代 127,900 65,523,170.00 4.13
9 300747 锐科激光 1,263,150 49,300,744.50 3.11
10 02869 绿城服务 7,468,000 47,720,520.00 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 11,996,724 187,508,796.12 9.39
2 002475 立讯精密 3,204,939 157,682,998.80 7.90
3 002415 海康威视 2,272,802 118,913,000.64 5.96
4 300750 宁德时代 183,800 108,074,400.00 5.41
5 002027 分众传媒 12,350,788 101,152,953.72 5.07
6 01999 敏华控股 9,779,600 96,622,448.00 4.84
7 300747 锐科激光 1,263,150 74,561,296.50 3.74
8 002925 盈趣科技 1,910,704 65,021,257.12 3.26
9 300059 东方财富 1,742,760 64,673,823.60 3.24
10 00291 华润啤酒 1,204,000 62,848,800.00 3.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 9,123,324 128,000,235.72 6.48
2 002415 海康威视 2,160,002 118,800,110.00 6.01
3 002475 立讯精密 3,204,939 114,448,371.69 5.79
4 01999 敏华控股 11,930,800 114,058,448.00 5.77
5 300750 宁德时代 204,200 107,354,066.00 5.44
6 002027 分众传媒 14,096,888 103,189,220.16 5.22
7 000961 中南建设 18,050,008 80,322,535.60 4.07
8 300747 锐科激光 1,255,350 71,239,318.50 3.61
9 02869 绿城服务 9,442,000 66,094,000.00 3.35
10 002925 盈趣科技 1,873,104 63,123,604.80 3.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,138,602 202,439,829.00 7.63
2 01999 敏华控股 11,930,800 185,285,324.00 6.98
3 002475 立讯精密 3,586,439 164,976,194.00 6.21
4 002027 分众传媒 17,020,588 160,163,733.08 6.03
5 02869 绿城服务 14,250,000 142,927,500.00 5.38
6 600048 保利地产 11,297,224 136,018,576.96 5.12
7 000961 中南建设 21,056,808 124,656,303.36 4.70
8 002568 百润股份 1,232,560 116,834,362.40 4.40
9 600887 伊利股份 3,096,456 114,042,474.48 4.30
10 00700 腾讯控股 171,000 83,094,030.00 3.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,553,202 198,623,991.80 8.82
2 01999 敏华控股 12,091,200 164,682,144.00 7.31
3 02869 绿城服务 16,200,000 161,838,000.00 7.19
4 600048 保利地产 11,297,224 160,759,497.52 7.14
5 002027 分众传媒 17,020,588 157,951,056.64 7.02
6 000961 中南建设 21,056,808 146,976,519.84 6.53
7 002568 百润股份 1,222,242 133,224,378.00 5.92
8 600887 伊利股份 2,795,556 111,906,106.68 4.97
9 000333 美的集团 1,109,754 91,255,071.42 4.05
10 300012 华测检测 2,792,622 79,589,727.00 3.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 4,478,202 217,237,579.02 8.16
2 600048 保利地产 13,194,924 208,743,697.68 7.84
3 002027 分众传媒 19,850,888 195,928,264.56 7.36
4 01999 敏华控股 13,845,600 196,053,696.00 7.36
5 000961 中南建设 21,946,008 193,783,250.64 7.28
6 000333 美的集团 1,611,577 158,643,639.88 5.96
7 002568 百润股份 1,493,042 155,709,350.18 5.85
8 600887 伊利股份 3,321,656 147,381,876.72 5.53
9 002475 立讯精密 2,316,539 129,024,168.68 4.85
10 02869 绿城服务 13,982,000 112,555,100.00 4.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 13,194,924 209,667,342.36 9.34
2 002415 海康威视 4,478,202 170,664,278.22 7.60
3 002027 分众传媒 19,850,888 160,196,666.16 7.14
4 000333 美的集团 2,124,477 154,237,030.20 6.87
5 000961 中南建设 16,435,723 150,715,579.91 6.71
6 01999 敏华控股 14,983,200 135,148,464.00 6.02
7 002475 立讯精密 2,316,539 128,843,873.07 5.74
8 02869 绿城服务 13,782,000 115,493,160.00 5.15
9 002568 百润股份 1,588,742 101,472,951.54 4.52
10 600887 伊利股份 2,300,156 88,556,006.00 3.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 13,425,458 198,428,269.24 9.30
2 000333 美的集团 2,680,881 160,289,874.99 7.51
3 002415 海康威视 5,115,002 155,240,310.70 7.28
4 000961 中南建设 16,301,464 145,083,029.60 6.80
5 02869 绿城服务 16,062,000 133,957,080.00 6.28
6 002475 立讯精密 2,458,539 124,842,008.97 5.85
7 002027 分众传媒 22,265,788 124,020,439.16 5.81
8 01999 敏华控股 16,437,600 111,282,552.00 5.22
9 002568 百润股份 2,109,542 95,604,443.44 4.48
10 300271 华宇软件 2,717,573 76,662,734.33 3.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 13,443,658 199,907,194.46 9.55
2 000333 美的集团 3,014,611 145,967,464.62 6.97
3 002415 海康威视 5,115,002 142,708,555.80 6.82
4 02869 绿城服务 16,182,000 139,003,380.00 6.64
5 000961 中南建设 15,220,864 117,961,696.00 5.63
6 002065 东华软件 7,859,645 101,546,613.40 4.85
7 002027 分众传媒 20,780,132 91,848,183.44 4.39
8 600887 伊利股份 2,915,556 87,058,502.16 4.16
9 002475 立讯精密 2,100,226 77,214,624.16 3.69
10 002568 百润股份 2,109,542 71,661,141.74 3.42

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