银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金A类(003397)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3480

累计净值:1.3480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐能 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300002 神州泰岳 2,739,709 27,561,472.54 8.19
2 603444 吉比特 74,799 27,348,010.38 8.12
3 002555 三七互娱 1,173,800 25,471,460.00 7.56
4 002517 恺英网络 2,008,300 25,304,580.00 7.52
5 300459 汤姆猫 3,588,412 18,767,394.76 5.57
6 002558 巨人网络 1,378,200 17,833,908.00 5.30
7 300031 宝通科技 932,350 16,912,829.00 5.02
8 300494 盛天网络 1,147,460 16,477,525.60 4.89
9 002230 科大讯飞 324,100 16,418,906.00 4.88
10 002605 姚记科技 586,400 15,774,160.00 4.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 1,110,900 38,748,192.00 8.24
2 603444 吉比特 74,799 36,734,536.89 7.81
3 002517 恺英网络 2,008,300 31,610,642.00 6.72
4 002605 姚记科技 574,600 26,678,678.00 5.67
5 300494 盛天网络 1,025,280 25,416,691.20 5.41
6 300002 神州泰岳 1,695,309 23,734,326.00 5.05
7 002602 世纪华通 3,075,800 23,345,322.00 4.97
8 300459 汤姆猫 3,588,412 23,288,793.88 4.95
9 002624 完美世界 1,320,000 22,294,800.00 4.74
10 002558 巨人网络 1,235,900 22,159,687.00 4.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 16,699 7,961,415.24 7.80
2 002555 三七互娱 267,900 7,621,755.00 7.46
3 300418 昆仑万维 115,666 5,410,855.48 5.30
4 002517 恺英网络 413,700 5,009,907.00 4.91
5 300002 神州泰岳 519,900 4,897,458.00 4.80
6 601360 三六零 280,800 4,899,960.00 4.80
7 300058 蓝色光标 423,500 4,048,660.00 3.96
8 002230 科大讯飞 61,600 3,922,688.00 3.84
9 605168 三人行 25,162 3,925,272.00 3.84
10 002605 姚记科技 142,700 3,758,718.00 3.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 9,857 3,083,663.88 5.82
2 002555 三七互娱 168,800 3,055,280.00 5.77
3 300413 芒果超媒 92,700 2,782,854.00 5.26
4 605168 三人行 26,962 2,398,809.14 4.53
5 603825 华扬联众 144,900 2,054,682.00 3.88
6 600986 浙文互联 400,900 2,000,491.00 3.78
7 000681 视觉中国 153,415 1,887,004.50 3.56
8 300058 蓝色光标 338,800 1,710,940.00 3.23
9 000810 创维数字 115,300 1,607,282.00 3.04
10 300182 捷成股份 339,700 1,518,459.00 2.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 142,300 2,478,866.00 7.82
2 002920 德赛西威 13,338 1,839,977.10 5.81
3 300413 芒果超媒 70,700 1,762,551.00 5.56
4 603444 吉比特 7,057 1,753,735.07 5.53
5 002405 四维图新 130,900 1,510,586.00 4.77
6 605168 三人行 17,762 1,414,920.92 4.47
7 603825 华扬联众 93,100 1,413,258.00 4.46
8 300496 中科创达 12,219 1,290,082.02 4.07
9 000681 视觉中国 117,015 1,158,448.50 3.66
10 300418 昆仑万维 87,866 1,087,781.08 3.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 142,300 3,021,029.00 7.36
2 603444 吉比特 7,365 2,857,620.00 6.96
3 002920 德赛西威 17,251 2,553,148.00 6.22
4 300413 芒果超媒 70,700 2,358,552.00 5.75
5 002405 四维图新 130,900 1,972,663.00 4.81
6 605168 三人行 17,762 1,920,605.06 4.68
7 000681 视觉中国 117,015 1,672,144.35 4.07
8 603825 华扬联众 93,100 1,604,113.00 3.91
9 600556 天下秀 186,900 1,538,187.00 3.75
10 300496 中科创达 11,385 1,485,514.80 3.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 142,300 3,336,935.00 8.49
2 603444 吉比特 7,365 2,655,082.50 6.75
3 002920 德赛西威 18,647 2,361,083.14 6.01
4 300413 芒果超媒 70,700 2,203,012.00 5.60
5 000681 视觉中国 117,015 1,895,643.00 4.82
6 600556 天下秀 186,900 1,713,873.00 4.36
7 002241 歌尔股份 46,485 1,599,084.00 4.07
8 300418 昆仑万维 87,866 1,479,663.44 3.76
9 300770 新媒股份 34,157 1,376,527.10 3.50
10 603501 韦尔股份 7,006 1,354,960.40 3.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 13,887 4,315,662.99 8.73
2 603444 吉比特 9,800 4,134,130.00 8.37
3 002920 德赛西威 28,555 4,040,818.05 8.18
4 300496 中科创达 28,994 4,013,349.48 8.12
5 002555 三七互娱 142,300 3,844,946.00 7.78
6 002410 广联达 60,100 3,845,198.00 7.78
7 300413 芒果超媒 67,200 3,845,184.00 7.78
8 000681 视觉中国 145,300 3,472,670.00 7.03
9 002241 歌尔股份 48,800 2,640,080.00 5.34
10 002906 华阳集团 41,100 2,258,856.00 4.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603613 国联股份 39,563 4,514,929.56 8.77
2 603259 药明康德 29,280 4,473,984.00 8.69
3 688023 安恒信息 11,487 4,054,911.00 7.87
4 002410 广联达 60,100 4,004,463.00 7.78
5 300496 中科创达 28,994 3,629,758.86 7.05
6 603501 韦尔股份 14,719 3,570,976.59 6.93
7 002230 科大讯飞 63,931 3,381,949.90 6.57
8 002920 德赛西威 38,300 3,220,264.00 6.25
9 600158 中体产业 252,951 2,941,820.13 5.71
10 603444 吉比特 6,700 2,621,576.00 5.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300496 中科创达 49,333 7,748,240.98 8.80
2 603259 药明康德 46,325 7,254,031.75 8.24
3 603444 吉比特 13,406 7,105,180.00 8.07
4 002230 科大讯飞 99,725 6,739,415.50 7.65
5 300413 芒果超媒 95,659 6,562,207.40 7.45
6 603613 国联股份 52,033 5,201,739.01 5.91
7 603501 韦尔股份 14,719 4,739,518.00 5.38
8 002027 分众传媒 478,434 4,502,063.94 5.11
9 002920 德赛西威 38,300 4,216,064.00 4.79
10 300015 爱尔眼科 51,085 3,626,013.30 4.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 42,820 15,937,175.80 8.46
2 603613 国联股份 78,180 11,375,190.00 6.04
3 002230 科大讯飞 191,989 9,278,828.37 4.93
4 300413 芒果超媒 150,341 8,737,818.92 4.64
5 002415 海康威视 154,800 8,653,320.00 4.59
6 002027 分众传媒 805,672 7,476,636.16 3.97
7 002555 三七互娱 315,188 6,921,528.48 3.67
8 300251 光线传媒 556,097 6,662,042.06 3.54
9 002607 中公教育 234,342 6,601,414.14 3.50
10 300496 中科创达 50,463 6,148,916.55 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 42,020 17,900,520.00 5.69
2 603613 国联股份 138,647 17,757,907.76 5.65
3 300413 芒果超媒 228,202 16,544,645.00 5.26
4 603259 药明康德 111,856 15,069,240.32 4.79
5 002555 三七互娱 457,683 14,293,440.09 4.54
6 002475 立讯精密 252,452 14,167,606.24 4.50
7 002230 科大讯飞 312,300 12,763,701.00 4.06
8 002624 完美世界 397,852 11,736,634.00 3.73
9 002607 中公教育 300,712 10,564,012.56 3.36
10 300251 光线传媒 757,987 9,148,903.09 2.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 26,215 16,329,323.50 7.66
2 300413 芒果超媒 215,483 14,523,554.20 6.82
3 002475 立讯精密 223,154 12,748,788.02 5.98
4 300770 新媒股份 111,764 10,463,345.68 4.91
5 002555 三七互娱 254,577 10,104,161.13 4.74
6 002624 完美世界 288,796 9,616,906.80 4.51
7 002607 中公教育 266,646 8,700,658.98 4.08
8 300251 光线传媒 460,457 7,671,213.62 3.60
9 603613 国联股份 73,775 6,459,001.25 3.03
10 600556 天下秀 353,727 6,197,297.04 2.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 28,955 15,896,584.55 8.13
2 300413 芒果超媒 189,075 12,327,690.00 6.31
3 002555 三七互娱 206,141 9,647,398.80 4.93
4 300770 新媒股份 37,658 8,422,588.28 4.31
5 002607 中公教育 294,323 8,167,463.25 4.18
6 002624 完美世界 136,582 7,872,586.48 4.03
7 603613 国联股份 81,703 7,680,082.00 3.93
8 002475 立讯精密 146,966 7,546,704.10 3.86
9 300315 掌趣科技 900,289 6,599,118.37 3.38
10 002602 世纪华通 418,447 6,406,423.57 3.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 21,152 8,680,569.28 8.59
2 300413 芒果超媒 161,029 7,019,254.11 6.95
3 002624 完美世界 113,047 5,375,384.85 5.32
4 002555 三七互娱 162,541 5,308,589.06 5.26
5 002607 中公教育 220,984 5,031,805.68 4.98
6 000977 浪潮信息 129,203 5,010,492.34 4.96
7 300315 掌趣科技 769,200 3,984,456.00 3.94
8 603613 国联股份 40,093 3,925,104.70 3.89
9 300770 新媒股份 25,167 3,875,718.00 3.84
10 002475 立讯精密 99,505 3,797,110.80 3.76

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