招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(003405)

管理费： 0.800% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0370

 累计净值：1.0370 净值更新日期：2019-12-20 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-11-10

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.12
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 1,261,969 21,478,712.38 5.49
2 601021 春秋航空 561,749 20,178,024.08 5.16
3 002624 完美世界 587,500 14,194,000.00 3.63
4 300316 晶盛机电 1,038,080 11,668,019.20 2.98
5 300166 东方国信 783,100 9,733,933.00 2.49
6 002522 浙江众成 2,015,700 9,715,674.00 2.48
7 600511 国药股份 295,300 7,754,578.00 1.98
8 002157 正邦科技 1,375,300 5,611,224.00 1.43
9 600114 东睦股份 616,374 4,918,664.52 1.26
10 600859 王府井 264,100 4,331,240.00 1.11
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002522 浙江众成 2,015,700 13,041,579.00 3.26
2 600201 生物股份 704,330 12,036,999.70 3.01
3 300408 三环集团 347,300 8,161,550.00 2.04
4 600511 国药股份 295,300 7,958,335.00 1.99
5 002624 完美世界 254,400 7,888,944.00 1.97
6 600114 东睦股份 616,374 6,021,973.98 1.51
7 002157 正邦科技 1,375,300 5,597,471.00 1.40
8 600859 王府井 264,100 5,617,407.00 1.40
9 300203 聚光科技 186,200 4,766,720.00 1.19
10 600583 海油工程 790,300 4,156,978.00 1.04
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002522 浙江众成 2,015,700 21,144,693.00 5.10
2 600050 中国联通 2,658,743 15,340,947.11 3.70
3 603707 健友股份 318,200 10,697,884.00 2.58
4 600511 国药股份 295,300 9,036,180.00 2.18
5 600651 飞乐音响 842,164 7,823,703.56 1.89
6 600114 东睦股份 416,469 6,905,056.02 1.67
7 300203 聚光科技 206,800 5,982,724.00 1.44
8 300122 智飞生物 157,724 5,359,461.52 1.29
9 603900 莱绅通灵 157,100 4,202,425.00 1.01
10 600614 鹏起科技 372,900 3,788,664.00 0.91
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,364,300 8,363,159.00 2.05
2 601857 中国石油 1,022,100 8,268,789.00 2.03
3 600713 南京医药 905,100 5,629,722.00 1.38
4 600614 鹏起科技 372,900 3,788,664.00 0.93
5 600208 新湖中宝 625,400 3,264,588.00 0.80
6 603328 依顿电子 145,500 2,087,925.00 0.51
7 600723 首商股份 207,900 1,704,780.00 0.42
8 600270 外运发展 95,500 1,650,240.00 0.40
9 600511 国药股份 49,500 1,376,100.00 0.34
10 600894 广日股份 124,900 1,167,815.00 0.29
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
2 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
3 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.01
4 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.01
5 603183 建研院 701 43,651.27 0.01
6 603157 拉夏贝尔 2,150 38,119.50 0.01
7 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
8 603378 亚士创能 1,628 33,357.72 0.00
9 603103 横店影视 2,021 31,224.45 0.00
10 603963 大理药业 999 29,140.83 0.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 8,614,400 30,322,688.00 4.38
2 600900 长江电力 1,196,600 18,403,708.00 2.66
3 600276 恒瑞医药 132,972 6,727,053.48 0.97
4 601398 工商银行 1,126,800 5,915,700.00 0.85
5 600886 国投电力 746,600 5,898,140.00 0.85
6 600686 金龙汽车 439,941 5,851,215.30 0.84
7 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03
8 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
9 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 8,614,400 28,772,096.00 4.24
2 600900 长江电力 1,196,600 15,878,882.00 2.34
3 600276 恒瑞医药 110,810 6,020,307.30 0.89
4 600886 国投电力 746,600 5,621,898.00 0.83
5 601988 中国银行 1,464,100 5,417,170.00 0.80
6 601398 工商银行 1,126,800 5,453,712.00 0.80
7 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.03
8 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02
9 603517 绝味食品 2,425 122,608.00 0.02
10 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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