景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金A类(003407)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0742

 累计净值：1.3789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭琦岭,陈静 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.723亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220010 22附息国债10 1,000,000 101,242,500.00 19.91
2 220402 22农发02 800,000 81,865,205.48 16.10
3 220208 22国开08 800,000 81,013,136.61 15.93
4 210406 21农发06 600,000 60,550,131.15 11.91
5 200315 20进出15 500,000 52,631,630.14 10.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220004 22附息国债04 2,700,000 272,609,161.64 40.05
2 220011 22附息国债11 2,200,000 220,828,185.79 32.44
3 220208 22国开08 800,000 80,568,196.72 11.84
4 200005 20附息国债05 700,000 70,105,898.91 10.30
5 230201 23国开01 400,000 40,388,054.64 5.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 2,400,000 243,347,046.58 30.97
2 200203 20国开03 2,000,000 203,833,589.04 25.94
3 190305 19进出05 1,700,000 171,853,558.90 21.87
4 190203 19国开03 1,500,000 151,940,136.99 19.34
5 220202 22国开02 1,200,000 120,235,377.05 15.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220004 22附息国债04 1,600,000 162,681,030.14 29.33
2 220011 22附息国债11 1,100,000 110,985,901.37 20.01
3 210218 21国开18 900,000 90,856,306.85 16.38
4 190013 19附息国债13 800,000 81,353,731.51 14.67
5 220406 22农发06 700,000 70,493,413.70 12.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 3,100,000 310,539,739.73 23.38
2 220011 22附息国债11 1,800,000 181,029,008.22 13.63
3 190305 19进出05 1,200,000 124,277,786.30 9.36
4 210313 21进出13 1,000,000 103,485,342.47 7.79
5 220004 22附息国债04 900,000 91,229,400.00 6.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 3,000,000 305,463,945.21 18.32
2 210312 21进出12 3,000,000 305,003,424.66 18.29
3 150210 15国开10 2,300,000 241,893,772.60 14.50
4 200203 20国开03 2,000,000 206,244,164.38 12.37
5 220206 22国开06 1,800,000 180,063,961.64 10.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 3,700,000 385,855,057.53 21.23
2 200208 20国开08 3,000,000 308,102,219.18 16.95
3 150210 15国开10 2,800,000 303,440,449.32 16.69
4 210312 21进出12 3,000,000 302,789,671.23 16.66
5 200305 20进出05 3,000,000 302,642,465.75 16.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 4,500,000 453,465,000.00 24.82
2 200305 20进出05 3,000,000 302,130,000.00 16.54
3 200208 20国开08 3,000,000 301,890,000.00 16.52
4 210009 21附息国债09 2,900,000 294,814,000.00 16.14
5 150210 15国开10 2,800,000 293,272,000.00 16.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 7,500,000 754,500,000.00 19.78
2 210203 21国开03 7,000,000 709,380,000.00 18.60
3 210303 21进出03 4,700,000 473,995,000.00 12.43
4 092118002 21农发清发02 4,000,000 402,400,000.00 10.55
5 200202 20国开02 3,600,000 356,040,000.00 9.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 8,900,000 894,895,000.00 20.63
2 200312 20进出12 5,200,000 522,080,000.00 12.04
3 092018003 20农发清发03 5,000,000 503,350,000.00 11.60
4 210312 21进出12 5,000,000 501,900,000.00 11.57
5 092118002 21农发清发02 4,000,000 401,400,000.00 9.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 8,900,000 892,403,000.00 16.24
2 190403 19农发03 7,600,000 763,344,000.00 13.89
3 190207 19国开07 6,600,000 662,574,000.00 12.06
4 200312 20进出12 5,700,000 570,399,000.00 10.38
5 190306 19进出06 5,000,000 502,850,000.00 9.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 8,900,000 893,204,000.00 16.13
2 190403 19农发03 7,600,000 763,496,000.00 13.79
3 190207 19国开07 7,100,000 714,189,000.00 12.90
4 190306 19进出06 5,000,000 503,850,000.00 9.10
5 092018001 20农发清发01 5,000,000 496,750,000.00 8.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 8,900,000 889,555,000.00 13.31
2 190403 19农发03 7,600,000 761,368,000.00 11.40
3 190202 19国开02 7,200,000 720,576,000.00 10.79
4 190207 19国开07 7,000,000 700,210,000.00 10.48
5 190306 19进出06 5,000,000 501,350,000.00 7.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 8,900,000 899,434,000.00 9.44
2 180212 18国开12 8,200,000 832,874,000.00 8.74
3 190403 19农发03 7,600,000 768,056,000.00 8.06
4 180313 18进出13 5,200,000 528,632,000.00 5.55
5 190202 19国开02 5,100,000 514,590,000.00 5.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 16,200,000 1,655,316,000.00 15.70
2 190202 19国开02 11,500,000 1,167,480,000.00 11.07
3 190407 19农发07 8,900,000 907,088,000.00 8.60
4 180211 18国开11 8,300,000 865,524,000.00 8.21
5 180313 18进出13 8,200,000 838,778,000.00 7.96

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