鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金C类(003412)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3674

 累计净值：1.3674 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王康佳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：22.919亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,730,000 9,982,100.00 2.11
2 601318 中国平安 80,000 5,480,000.00 1.16
3 600887 伊利股份 184,600 4,740,528.00 1.00
4 600138 中青旅 249,935 3,953,971.70 0.84
5 601607 上海医药 150,000 3,075,000.00 0.65
6 600383 金地集团 300,000 2,721,000.00 0.58
7 600674 川投能源 300,000 2,514,000.00 0.53
8 600519 贵州茅台 3,400 2,482,000.00 0.52
9 600419 天润乳业 150,000 2,307,000.00 0.49
10 600885 宏发股份 98,000 2,205,000.00 0.47
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,430,000 7,607,600.00 1.64
2 601318 中国平安 105,000 6,150,900.00 1.32
3 600048 保利地产 288,030 3,513,966.00 0.76
4 600887 伊利股份 114,600 3,197,340.00 0.69
5 600383 金地集团 300,000 3,057,000.00 0.66
6 600885 宏发股份 98,000 2,932,160.00 0.63
7 600519 贵州茅台 3,400 2,486,964.00 0.53
8 600325 华发股份 299,889 2,318,141.97 0.50
9 600308 华泰股份 407,902 2,031,351.96 0.44
10 600138 中青旅 99,935 1,991,704.55 0.43
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 845,600 3,306,296.00 0.71
2 300047 天源迪科 169,200 2,707,200.00 0.58
3 600522 中天科技 216,000 2,652,480.00 0.57
4 600308 华泰股份 407,902 2,439,253.96 0.52
5 000002 万 科Ａ 71,500 2,380,235.00 0.51
6 002449 国星光电 123,300 2,205,837.00 0.47
7 002050 三花智控 124,200 2,205,792.00 0.47
8 002456 欧菲科技 106,800 2,163,768.00 0.46
9 000651 格力电器 38,642 1,812,309.80 0.39
10 002127 南极电商 115,400 1,772,544.00 0.38
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 100,000 3,219,000.00 0.68
2 601318 中国平安 40,000 2,799,200.00 0.59
3 601600 中国铝业 400,000 2,668,000.00 0.56
4 600048 保利地产 181,600 2,569,640.00 0.54
5 600703 三安光电 100,000 2,539,000.00 0.54
6 601988 中国银行 600,000 2,382,000.00 0.50
7 601939 建设银行 300,000 2,304,000.00 0.49
8 601288 农业银行 600,000 2,298,000.00 0.48
9 600030 中信证券 80,000 1,448,000.00 0.31
10 600519 贵州茅台 1,900 1,325,231.00 0.28
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 145,000 7,853,200.00 1.66
2 601398 工商银行 1,204,000 7,224,000.00 1.53
3 600887 伊利股份 238,500 6,558,750.00 1.39
4 601988 中国银行 1,295,200 5,336,224.00 1.13
5 600000 浦发银行 349,500 4,498,065.00 0.95
6 600030 中信证券 207,800 3,779,882.00 0.80
7 600519 贵州茅台 7,200 3,727,008.00 0.79
8 601939 建设银行 450,000 3,136,500.00 0.66
9 601600 中国铝业 400,000 3,028,000.00 0.64
10 601166 兴业银行 166,200 2,873,598.00 0.61
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 429,100 6,599,558.00 1.36
2 600887 伊利股份 216,100 4,665,599.00 0.96
3 603626 科森科技 67,496 4,399,389.28 0.90
4 601607 上海医药 140,000 4,043,200.00 0.83
5 601155 新城控股 199,920 3,706,516.80 0.76
6 600518 康美药业 143,900 3,128,386.00 0.64
7 601288 农业银行 827,200 2,911,744.00 0.60
8 601939 建设银行 459,400 2,825,310.00 0.58
9 600690 青岛海尔 178,200 2,681,910.00 0.55
10 600011 华能国际 349,947 2,568,610.98 0.53
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 2,127,200 7,104,848.00 1.09
2 600900 长江电力 499,100 6,623,057.00 1.02
3 600518 康美药业 293,900 5,542,954.00 0.85
4 601988 中国银行 1,227,500 4,541,750.00 0.70
5 600837 海通证券 248,700 3,631,020.00 0.56
6 600887 伊利股份 146,100 2,762,751.00 0.42
7 600519 贵州茅台 6,905 2,667,815.80 0.41
8 002400 省广股份 200,000 2,502,000.00 0.38
9 600068 葛洲坝 200,000 2,354,000.00 0.36
10 600637 东方明珠 100,000 2,254,000.00 0.35
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 180,000 6,339,600.00 0.64
2 600900 长江电力 490,000 6,203,400.00 0.62
3 600637 东方明珠 230,000 5,359,000.00 0.54
4 600018 上港集团 999,996 5,119,979.52 0.51
5 600518 康美药业 280,000 4,998,000.00 0.50
6 002701 奥瑞金 550,000 4,752,000.00 0.48
7 002508 老板电器 110,000 4,048,000.00 0.41
8 601985 中国核电 450,000 3,177,000.00 0.32
9 601607 上海医药 150,000 2,934,000.00 0.29
10 002518 科士达 129,975 2,780,165.25 0.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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