招商财经大数据策略股票型证券投资基金A类(003416)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1642

 累计净值：1.1642 净值更新日期：2022-12-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.063亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 11,400 657,210.00 8.56
2 601288 农业银行 222,400 636,064.00 8.29
3 601939 建设银行 99,600 549,792.00 7.16
4 601398 工商银行 120,600 524,610.00 6.83
5 600900 长江电力 21,900 498,006.00 6.49
6 600004 白云机场 34,900 497,674.00 6.48
7 600009 上海机场 8,400 485,352.00 6.32
8 601111 中国国航 44,600 466,962.00 6.08
9 600258 首旅酒店 18,700 399,993.00 5.21
10 600115 中国东航 73,000 356,240.00 4.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 45,800 799,668.00 8.18
2 600754 锦江酒店 11,400 717,060.00 7.33
3 600809 山西汾酒 2,100 682,080.00 6.98
4 600004 白云机场 34,900 520,359.00 5.32
5 601111 中国国航 44,600 517,806.00 5.30
6 600009 上海机场 8,400 476,280.00 4.87
7 600258 首旅酒店 17,600 436,480.00 4.46
8 300124 汇川技术 6,400 421,568.00 4.31
9 002271 东方雨虹 7,700 396,319.00 4.05
10 000799 酒鬼酒 2,000 371,620.00 3.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 237,100 730,268.00 8.34
2 601398 工商银行 151,200 721,224.00 8.24
3 600900 长江电力 29,800 655,600.00 7.49
4 601939 建设银行 103,200 649,128.00 7.41
5 601328 交通银行 105,200 537,572.00 6.14
6 600004 白云机场 35,300 432,425.00 4.94
7 600009 上海机场 8,700 428,040.00 4.89
8 600048 保利发展 23,700 419,490.00 4.79
9 601988 中国银行 126,000 412,020.00 4.70
10 600754 锦江酒店 5,900 293,466.00 3.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 18,600 915,120.00 8.59
2 601398 工商银行 151,200 700,056.00 6.57
3 002812 恩捷股份 2,600 651,040.00 6.11
4 300450 先导智能 8,707 647,539.59 6.08
5 600563 法拉电子 2,700 627,480.00 5.89
6 002241 歌尔股份 10,600 573,460.00 5.38
7 603606 东方电缆 10,900 557,644.00 5.24
8 688301 奕瑞科技 1,094 543,608.60 5.10
9 002487 大金重工 12,100 468,875.00 4.40
10 601288 农业银行 158,500 465,990.00 4.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,300 1,209,179.00 9.92
2 300450 先导智能 17,007 1,187,428.74 9.74
3 002812 恩捷股份 4,100 1,148,492.00 9.42
4 300274 阳光电源 5,200 771,576.00 6.33
5 601088 中国神华 29,900 677,534.00 5.56
6 600188 兖州煤业 22,400 649,376.00 5.33
7 601012 隆基股份 6,700 552,616.00 4.53
8 002466 天齐锂业 4,800 487,584.00 4.00
9 601615 明阳智能 14,200 354,290.00 2.91
10 300568 星源材质 7,800 351,390.00 2.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,500 1,337,000.00 8.53
2 300450 先导智能 21,907 1,317,486.98 8.40
3 600900 长江电力 61,500 1,269,360.00 8.10
4 601398 工商银行 226,900 1,173,073.00 7.48
5 601939 建设银行 150,200 998,830.00 6.37
6 002311 海大集团 10,911 890,337.60 5.68
7 300529 健帆生物 9,700 837,692.00 5.34
8 002709 天赐材料 7,000 746,060.00 4.76
9 601988 中国银行 229,700 707,476.00 4.51
10 000661 长春高新 1,787 691,569.00 4.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 9,172,200 50,813,988.00 9.25
2 600900 长江电力 2,288,500 49,065,440.00 8.93
3 000661 长春高新 97,103 43,961,441.19 8.00
4 601288 农业银行 12,564,200 42,718,280.00 7.78
5 601939 建设银行 4,961,800 36,469,230.00 6.64
6 601111 中国国航 2,804,300 25,378,915.00 4.62
7 002001 新和成 607,400 23,220,902.00 4.23
8 601328 交通银行 4,326,500 21,416,175.00 3.90
9 601988 中国银行 6,002,600 20,108,710.00 3.66
10 000651 格力电器 309,163 19,384,520.10 3.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 134,500 47,224,295.00 8.67
2 000661 长春高新 103,603 46,508,422.73 8.53
3 600809 山西汾酒 118,069 44,310,115.01 8.13
4 300014 亿纬锂能 407,600 33,219,400.00 6.10
5 002812 恩捷股份 197,404 27,987,939.12 5.14
6 002460 赣锋锂业 274,200 27,749,040.00 5.09
7 600763 通策医疗 97,700 27,016,004.00 4.96
8 300601 康泰生物 154,007 26,874,221.50 4.93
9 600409 三友化工 2,484,500 25,466,125.00 4.67
10 002001 新和成 749,100 25,229,688.00 4.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 603,871 45,296,363.71 9.34
2 601939 建设银行 6,086,900 37,434,435.00 7.72
3 601398 工商银行 7,614,900 37,465,308.00 7.72
4 600900 长江电力 1,950,548 37,313,983.24 7.69
5 002311 海大集团 485,744 29,790,679.52 6.14
6 002271 东方雨虹 524,100 28,248,990.00 5.82
7 600809 山西汾酒 138,610 27,471,115.90 5.66
8 600763 通策医疗 109,000 23,293,300.00 4.80
9 300347 泰格医药 189,809 19,540,836.55 4.03
10 601288 农业银行 6,064,300 19,223,831.00 3.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 8,900 635,460.00 4.73
2 600519 贵州茅台 400 585,152.00 4.36
3 000858 五粮液 2,200 376,464.00 2.80
4 600276 恒瑞医药 3,446 318,065.80 2.37
5 601688 华泰证券 11,200 210,560.00 1.57
6 601166 兴业银行 13,000 205,140.00 1.53
7 000001 平安银行 15,700 200,960.00 1.50
8 600887 伊利股份 6,100 189,893.00 1.41
9 600030 中信证券 7,700 185,647.00 1.38
10 000333 美的集团 3,106 185,707.74 1.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 9,800 677,866.00 5.26
2 600519 贵州茅台 500 555,500.00 4.31
3 600276 恒瑞医药 4,472 411,558.16 3.19
4 601166 兴业银行 16,200 257,742.00 2.00
5 600030 中信证券 11,400 252,624.00 1.96
6 603288 海天味业 2,000 250,340.00 1.94
7 600887 伊利股份 7,100 212,006.00 1.65
8 601688 华泰证券 11,200 192,976.00 1.50
9 000651 格力电器 3,600 187,920.00 1.46
10 600919 江苏银行 29,500 177,295.00 1.38
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,000 940,060.00 5.64
2 600519 贵州茅台 600 709,800.00 4.26
3 600276 恒瑞医药 5,072 443,901.44 2.66
4 601166 兴业银行 19,600 388,080.00 2.33
5 000651 格力电器 5,300 347,574.00 2.09
6 000333 美的集团 5,306 309,074.50 1.86
7 600030 中信证券 10,800 273,240.00 1.64
8 000858 五粮液 1,700 226,117.00 1.36
9 600000 浦发银行 17,600 217,712.00 1.31
10 300498 温氏股份 6,500 218,400.00 1.31
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,600 574,464.00 3.23
2 000333 美的集团 6,106 312,016.60 1.75
3 600276 恒瑞医药 3,372 272,052.96 1.53
4 000651 格力电器 4,400 252,120.00 1.42
5 000858 五粮液 1,900 246,620.00 1.39
6 600519 贵州茅台 200 230,000.00 1.29
7 601166 兴业银行 13,000 227,890.00 1.28
8 601169 北京银行 42,600 228,336.00 1.28
9 600000 浦发银行 15,100 178,784.00 1.01
10 600887 伊利股份 6,200 176,824.00 0.99
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 8,700 770,907.00 4.11
2 000333 美的集团 9,906 513,725.16 2.74
3 601166 兴业银行 16,700 305,443.00 1.63
4 600519 贵州茅台 300 295,200.00 1.57
5 000858 五粮液 2,400 283,080.00 1.51
6 600887 伊利股份 7,700 257,257.00 1.37
7 600276 恒瑞医药 3,872 255,552.00 1.36
8 000651 格力电器 4,300 236,500.00 1.26
9 601169 北京银行 38,200 225,762.00 1.20
10 601888 中国国旅 2,500 221,625.00 1.18
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 9,600 740,160.00 3.67
2 002304 洋河股份 3,800 495,596.00 2.46
3 000002 万 科Ａ 15,301 470,046.72 2.33
4 600276 恒瑞医药 6,072 397,230.24 1.97
5 002415 海康威视 10,221 358,450.47 1.78
6 601169 北京银行 54,500 337,900.00 1.68
7 002008 大族激光 7,800 329,160.00 1.63
8 601888 中国国旅 4,700 329,376.00 1.63
9 000423 东阿阿胶 6,400 303,680.00 1.51
10 000333 美的集团 6,200 302,126.00 1.50

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